中关村000931核心经营数据 |
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当前股价：5.18，市值：39
亿，动态市盈率PE：66.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.72%。 其中，历史营业增长率：0.85%，净利增长率：-2.54%； 未来三年预估净利增长率：40.05% （24E:57.85%, 25E:31.17%, 26E:32.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75312.7 | 75312.7 | 75312.7 | 75312.7 | 75312.7 | 75312.7 | 75312.7 | 67484.69 | 67484.69 | 67484.69 |
| 净资产(万) | 173700.62 | 167214.6 | 181347.8 | 191083.79 | 185694.95 | 189317.83 | 179053.23 | 106687.74 | 85829.92 | 69222.16 |
| 总资产(万) | 377850.35 | 354257.98 | 369720.75 | 345508.92 | 358204.92 | 352762.32 | 364898.13 | 314700.11 | 275685.46 | 251462.78 |
| 营业收入(万) | 227660.33 | 206028.07 | 195583.44 | 178961.59 | 213514.9 | 177350.68 | 174070.11 | 147856.74 | 107802.63 | 303419.69 |
| 营业收入增长率(%) | 10.5 | 5.34 | 9.29 | -16.18 | 20.39 | 1.88 | 17.73 | 37.16 | -64.47 | -15.84 |
| 营业成本(万) | 95774.56 | 87342.55 | 94792.95 | 78623.38 | 97317.02 | 82579.53 | 91175.59 | 79389.95 | 61810.67 | 252496.37 |
| 营业成本增长率(%) | 9.65 | -7.86 | 20.57 | -19.21 | 17.85 | -9.43 | 14.85 | 28.44 | -75.52 | -17.27 |
| 毛利率(%) | 57.93 | 57.61 | 51.53 | 56.07 | 54.42 | 53.44 | 47.62 | 46.31 | 42.66 | 16.78 |
| 三项费用(万) | 107785.81 | 98983.63 | 88901.17 | 82439.25 | 93490.99 | 83498.42 | 73062.48 | 61046.64 | 45315.5 | 44029.65 |
| 费用增长率(%) | 8.89 | 11.34 | 7.84 | -11.82 | 11.97 | 14.28 | 19.68 | 34.71 | 2.92 | -6.96 |
| 费用率(%) | 81.73 | 83.4 | 88.2 | 82.16 | 80.46 | 88.11 | 88.14 | 89.16 | 98.53 | 86.46 |
| 净利润(万) | 6533.38 | -3020.56 | -10007.63 | 5538.9 | 12614.46 | 12088.03 | 4356.48 | 4503.06 | 15448.2 | 1369.7 |
| 净利润增长率(%) | -316.3 | -69.82 | -280.68 | -56.09 | 4.35 | 177.47 | -3.26 | -70.85 | 1027.85 | -106.51 |
| 经营现金流(万) | 21829.85 | 18374.23 | 26341.31 | 20020 | 16416.58 | 20522.29 | 15879.73 | -3244.95 | -1094.59 | -39131.07 |
| 现金流增长率(%) | 18.81 | -30.25 | 31.57 | 21.95 | -20.01 | 29.24 | -589.37 | 196.45 | -97.2 | -178.67 |
| 净利润现金比(-) | 3.34 | -6.08 | -2.63 | 3.61 | 1.3 | 1.7 | 3.65 | -0.72 | -0.07 | -28.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.83 | -1.73 | -5.37 | 2.94 | 6.73 | 6.56 | 3.05 | 4.68 | 19.93 | 2.06 |
| 生产资本回报率(%) | 8.5 | -0.79 | -6.91 | 7.9 | 16.97 | 17.15 | 7.54 | 9.14 | 31.16 | 7.25 |
| 资本支出(万) | 6732.27 | 6428.59 | 6852.96 | 13830.94 | 14361.7 | 13171.32 | 12823.81 | 5585.42 | 7290.48 | 6957.02 |
| 折旧和摊销(万) | 15389 | 12397 | 11331 | 10841 | 9122 | 13099 | 6933 | 5728 | 3913 | 4122 |
| 归属股东权益(万) | 153522.65 | 148207.73 | 158546.95 | 169947.18 | 167147.2 | 168899.46 | 159350.97 | 88167.43 | 79072.87 | 62821.23 |
| 股东权益增长率(%) | 3.59 | -6.52 | -6.71 | 1.68 | -1.04 | 5.99 | 80.74 | 11.5 | 25.87 | 11.55 |
| 自由现金流(万) | 13535 | 1683 | -6915 | -447 | 4282 | 9242 | -4465 | 2878 | 11862 | -1460 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -75.47 | -903.49 | -92.58 |
| 每股股东权益(元) | 2.04 | 1.97 | 2.11 | 2.26 | 2.22 | 2.24 | 2.12 | 1.31 | 1.17 | 0.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | -0.06 | -0.15 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.23 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACCCB | ACCCB | ACACA | ACABA | ACABA | ACACA | ACCCA | ACCAA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --+ | -+- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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