ST九芝000989现金流量表 |
4099 ℃ |
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当前股价：7.81，市值：67
亿，动态市盈率PE：26.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.89%。 其中，历史营业增长率：10.04%，净利增长率：11.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 269897.62 | 326628.97 | 429410.06 | 425443.01 | 422964.77 | 409890.13 | 339858.38 | 306750.31 | 94009.2 | 138988.52 |
| 收到的税费返还(万) | 33.5 | 719.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11328.19 | 4098.44 | 5185.64 | 3931.39 | 5378.81 | 10330.58 | 8190.35 | 5763.01 | 2241.58 | 1480.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 281259.31 | 331446.63 | 434595.7 | 429374.41 | 428343.58 | 420220.7 | 348048.73 | 312513.32 | 96250.78 | 140468.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 99176.13 | 109843.59 | 188503.76 | 164598.11 | 143527.51 | 130038.5 | 150485.6 | 120673.13 | 25408.63 | 47726.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46424.18 | 47931.4 | 48669.26 | 39198.38 | 34608.12 | 29357.84 | 26863.83 | 24649.17 | 5050.35 | 17623.83 |
| 支付的各项税费(万) | 33000.87 | 36133.46 | 42189.84 | 38836.67 | 35322.93 | 55406.99 | 59757.33 | 42132.08 | 22046.56 | 19840.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 91794.3 | 87624.91 | 118641.63 | 125785.73 | 129755.93 | 162831.23 | 95742.37 | 63821.09 | 9842.6 | 43418.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 270395.49 | 281533.36 | 398004.49 | 368418.9 | 343214.49 | 377634.56 | 332849.12 | 251275.48 | 62348.14 | 128609.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10863.82 | 49913.28 | 36591.21 | 60955.5 | 85129.09 | 42586.14 | 15199.61 | 61237.84 | 33902.64 | 11859.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 238900 | 255101 | 422400 | 542900 | 294263.85 | 230845 | 254200 | 170150 | - | 215000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1275.96 | 3869.5 | 2249.97 | 1692.81 | 4749.23 | 5129.68 | 3599.94 | 2001.1 | - | 1655.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 100.18 | 33.11 | 7.24 | 83.43 | 161.13 | 297.01 | 1709.2 | 2211.76 | 2.74 | 9375.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 18428.08 | 44 | 54.45 | -356.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 240276.14 | 277431.69 | 424701.21 | 544730.68 | 298817.83 | 236271.69 | 259509.14 | 174362.86 | 2.74 | 227230.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7284.38 | 9683.05 | 20731.65 | 8090.64 | 15105.24 | 14192.98 | 12364.35 | 7275.09 | 4827.17 | 9453.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 261900 | 259351.89 | 397696.67 | 524338.12 | 341064.19 | 258257.17 | 300193.54 | 170150 | - | 215000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -16582.17 | - | - | -51434.74 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 269184.38 | 269034.94 | 418428.33 | 532428.76 | 356169.43 | 255867.98 | 312557.89 | 177425.09 | -46607.58 | 224453.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28908.24 | 8396.75 | 6272.89 | 12301.92 | -57351.61 | -19596.29 | -53048.75 | -3062.23 | 46610.32 | 2776.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3 | - | - | 90 | 632.26 | 108 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3 | - | - | 90 | 632.26 | 108 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | - | - | 10192.91 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11485.24 | 6365.32 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21485.24 | 6368.32 | 8000 | 10192.91 | 90 | 632.26 | 108 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10000 | - | 10192.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34256.63 | 34237.68 | 34323.68 | 33665.39 | 33602.68 | 34779.17 | 34774.17 | 30243.41 | 10000 | 17856.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 863.5 | 2404.53 | 4997.19 | - | 16398.2 | 19229.79 | - | - | - | 50.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45120.12 | 36642.21 | 49513.78 | 33665.39 | 50000.88 | 54008.96 | 34774.17 | 30243.41 | 10000 | 17906.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23634.88 | -30273.89 | -41513.78 | -23472.47 | -49910.88 | -53376.7 | -34666.17 | -30243.41 | -10000 | -17906.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 16.15 | 90.34 | -20.52 | -49.77 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -41663.15 | 28126.48 | 1329.8 | 49735.18 | -22133.4 | -30386.85 | -72515.31 | 27932.2 | 70512.95 | -3270.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 108934.54 | 80808.07 | 79478.27 | 29743.09 | 51876.48 | 82263.33 | 154778.65 | 126846.45 | 56333.49 | 49811.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67271.39 | 108934.54 | 80808.07 | 79478.27 | 29743.09 | 51876.48 | 82263.33 | 154778.65 | 126846.45 | 46541.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29580.56 | 35590.76 | 26799.65 | 26974.86 | 18668.8 | 32342.85 | 72136.11 | 65195.58 | 47103.15 | 24594.45 |
| 资产减值准备(万) | 11.07 | 81.38 | 47.35 | 1661.33 | 1121.57 | 1984.84 | -225.01 | 396.37 | -18.16 | 98.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9935.47 | 9973.68 | 9392.37 | 8920.84 | 8097.86 | 8277.9 | 7383.22 | 7798.09 | 4018.16 | 2752.66 |
| 无形资产摊销(万) | 1977.61 | 1965.76 | 1951.46 | 1868.46 | 1753.58 | 2317.35 | 1977.23 | 1979.14 | 265.85 | 337.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 232.84 | 1611.22 | 1195.44 | 1524.71 | 1387.3 | 1011.69 | 588.44 | 411.22 | 5.99 | 316.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 65.77 | -22.02 | 55.62 | 81.04 | 7.87 | 67.98 | -1677.02 | -1684.4 | 0.12 | -8243.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.97 | 0.42 | 4.24 | 1.52 | - | - | - | - | - | 667.88 |
| 公允价值变动损失(万) | -120.24 | - | - | -139.04 | -57.54 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 345.03 | 288.29 | 725.59 | 112.48 | - | - | - | 0.6 | - | - |
| 投资损失(万) | -3238.7 | -18511.72 | 5479.47 | 7525.45 | 6700.7 | 425.05 | -3913.82 | -1571.04 | -95.06 | -1655.1 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1090.24 | -1824.34 | -1283.79 | -461.76 | -81.65 | -3147.26 | -323.2 | 756.3 | 8.56 | 1352.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -207.18 | 2533.45 | -149.9 | -129.28 | -84.36 | -622.2 | 180.65 | -867.29 | - | - |
| 存货的减少(万) | -21251.36 | -9450.12 | -15242.65 | -6668.75 | -2722.79 | 4263.16 | -3245.61 | -3216.34 | -8463.12 | -1805.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13267.49 | 129.3 | -15291.35 | 7202.35 | 53402.62 | 33485.13 | -130689.95 | -10116.25 | -4932.68 | -9313.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6343.52 | 23284.47 | 14320.73 | 12481.32 | -3064.86 | -37820.36 | 73008.56 | 2155.86 | -3990.17 | 3164.79 |
| 其他(万) | 59.53 | 1423.82 | 3620.65 | - | - | - | - | - | - | -408.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10863.82 | 49913.28 | 36591.21 | 60955.5 | 85129.09 | 42586.14 | 15199.61 | 61237.84 | 33902.64 | 11859.27 |
| 现金的期末余额(万) | 67271.39 | 108934.54 | 80808.07 | 79478.27 | 29743.09 | 51876.48 | 82263.33 | 154778.65 | 126846.45 | 46541.53 |
| 现金的期初余额(万) | 108934.54 | 80808.07 | 79478.27 | 29743.09 | 51876.48 | 82263.33 | 154778.65 | 126846.45 | 56333.49 | 49811.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -41663.15 | 28126.48 | 1329.8 | 49735.18 | -22133.4 | -30386.85 | -72515.31 | 27932.2 | 70512.95 | -3270.4 |