宏英智能001266核心经营数据 |
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当前股价：24.33，市值：25
亿，动态市盈率PE：-82.02，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.15%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10341.6 | 10281.6 | 5508 | 5508 | 531.91 | 531.91 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 100234.81 | 103182.29 | 39847.06 | 26815.69 | 11714.86 | 5784.01 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 117175.14 | 116691.62 | 55208.5 | 40183.73 | 18143.12 | 11507.55 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 40030.26 | 40725.44 | 50248.24 | 40002.85 | 24938.77 | 14133.91 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.71 | -18.95 | 25.61 | 60.4 | 76.45 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 28930.34 | 25113.59 | 27290.81 | 20801.8 | 13201.09 | 8165.14 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 15.2 | -7.98 | 31.19 | 57.58 | 61.68 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 27.73 | 38.33 | 45.69 | 48 | 47.07 | 42.23 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7785.45 | 5089.63 | 4458.44 | 3260.35 | 1416.35 | 1048.37 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 52.97 | 14.16 | 36.75 | 130.19 | 35.1 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 70.14 | 32.6 | 19.42 | 16.98 | 12.07 | 17.56 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1121.7 | 7150.72 | 13025.72 | 11500.83 | 7631.11 | 3251.35 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -115.69 | -45.1 | 13.26 | 50.71 | 134.71 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -416.63 | 10813.72 | 8168.68 | 6305.37 | 3345.09 | -452.04 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -103.85 | 32.38 | 29.55 | 88.5 | -840 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.37 | 1.51 | 0.63 | 0.55 | 0.44 | -0.14 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.1 | 10 | 39.08 | 59.7 | 87.22 | 112.43 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -23.04 | 204.76 | 1758.99 | 111315.29 | 48782.15 | 17206.94 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 7408.29 | 3937.31 | 1419.63 | 494.96 | 327.35 | 218.42 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 859 | 577 | 1027 | 137 | 83 | 32 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 100406.34 | 103196.86 | 39847.06 | 26815.69 | 11714.86 | 5784.01 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.7 | 158.98 | 48.6 | 128.9 | 102.54 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -7514 | 3805 | 12633 | 11143 | 7387 | 3065 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 13.37 | 50.85 | 141.01 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.71 | 10.04 | 7.23 | 4.87 | 22.02 | 10.87 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.09 | 0.7 | 2.36 | 2.09 | 14.35 | 6.11 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCBCB | BBABA | AABAA | AABAA | AABAA | AACAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +++ | +-- | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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