南京港002040现金流量表 |
4105 ℃ |
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当前股价：6.73，市值：33
亿，动态市盈率PE：18.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.22%。 其中，历史营业增长率：8.9%，净利增长率：6.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 92148.02 | 76901 | 80995.88 | 74296.37 | 71861.36 | 66758.89 | 64682.26 | 22568.76 | 15751.1 | 13774.15 |
| 收到的税费返还(万) | - | 54.07 | - | - | - | - | - | 12.85 | 77.94 | 171.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8852.39 | 4476.93 | 5363.39 | 5696.47 | 7626.27 | 6409.09 | 4129.6 | 1272.69 | 434.93 | 993.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101000.41 | 81432 | 86359.27 | 79992.84 | 79487.63 | 73167.98 | 68811.86 | 23854.31 | 16263.97 | 14939.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24677.12 | 16073.12 | 15889.05 | 14716.9 | 16130.64 | 16703.27 | 14931.25 | 4427.16 | 2471.09 | 3795.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26640.89 | 23539.75 | 22804.92 | 17450.63 | 18262.37 | 16385.41 | 15799.07 | 8300.77 | 7391.09 | 7167.62 |
| 支付的各项税费(万) | 8991.72 | 9391.7 | 9971.95 | 9365.62 | 8777.46 | 7531.35 | 8848.22 | 1383.22 | 968.77 | 951.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5350.82 | 3026.87 | 4183.05 | 3756.14 | 4856.36 | 3751.05 | 3420.04 | 2123.97 | 1126.86 | 1111.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65660.55 | 52031.45 | 52848.95 | 45289.3 | 48026.82 | 44371.08 | 42998.57 | 16235.12 | 11957.81 | 13025.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35339.86 | 29400.56 | 33510.32 | 34703.54 | 31460.81 | 28796.89 | 25813.29 | 7619.19 | 4306.16 | 1913.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37000 | 22000 | 14500 | 64800 | 121000 | 67000 | 23050 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2862.3 | 2512.63 | 2365.62 | 1743.1 | 3352.42 | 1614.16 | 311.04 | 1672.5 | 1125 | 1088.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 598.66 | 65.1 | 551.54 | 130.32 | 26.88 | 158.44 | 61.35 | - | 79.73 | 268.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40460.96 | 24577.73 | 17417.16 | 66673.41 | 124379.3 | 68772.6 | 23422.39 | 13472.25 | 1204.73 | 1356.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23334.31 | 10037.73 | 4694.22 | 6734.24 | 9482.45 | 11091.17 | 4472.38 | 6144.7 | 792.43 | 903.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 33000 | 36103.15 | 14500 | 59800 | 99000 | 65224.47 | 50000 | - | 520.49 | 1160.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11.06 | 19000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56334.31 | 46151.94 | 38194.22 | 66534.24 | 108482.45 | 76315.64 | 54472.38 | 6144.7 | 1312.93 | 2063.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15873.36 | -21574.21 | -20777.07 | 139.17 | 15896.85 | -7543.04 | -31050 | 7327.55 | -108.19 | -707.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2811.8 | - | - | - | - | - | - | 31996.75 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 51750 | 38375 | 40010 | 31000 | 73570.23 | 29400 | 13600 | 3000 | 1000 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1619.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54561.8 | 39994.38 | 40010 | 31000 | 73570.23 | 29400 | 13600 | 34996.75 | 1000 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42225 | 54335 | 55200 | 49550 | 85800 | 43200 | 14300 | 6800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8571.04 | 8136.53 | 8360.72 | 9273.61 | 10167.45 | 15123.32 | 18073.04 | 3329.82 | 2420.01 | 1990.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3407.59 | 3040.29 | 2817.97 | 2615.31 | 2396.44 | 400 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2861.26 | 898.15 | 898.15 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53657.3 | 63369.68 | 64458.87 | 58823.61 | 96067.45 | 58323.32 | 32373.04 | 10129.82 | 2420.01 | 1990.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 904.5 | -23375.31 | -24448.87 | -27823.61 | -22497.22 | -28923.32 | -18773.04 | 24866.93 | -1420.01 | -1990.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.02 | - | -0.43 | -2.6 | 0.22 | 10.83 | 9.29 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20370.98 | -15548.96 | -11716.05 | 7016.5 | 24860.65 | -7658.63 | -24000.46 | 39813.67 | 2777.95 | -783.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20843.64 | 35360.3 | 47076.34 | 40059.84 | 15199.19 | 22857.82 | 46858.28 | 7044.61 | 4266.66 | 5050.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41214.62 | 19811.34 | 35360.3 | 47076.34 | 40059.84 | 15199.19 | 22857.82 | 46858.28 | 7044.61 | 4266.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20280.81 | 16688.04 | 17472.93 | 15808.98 | 15818.82 | 19086.04 | 13033.82 | 8911.49 | 2330.94 | 2307.12 |
| 资产减值准备(万) | - | 14.42 | 2.94 | 235.98 | -11.63 | 44.7 | -6.01 | -177.73 | -23.11 | -7.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12109.39 | 11440.96 | 11135.65 | 11308.6 | 11011.82 | 10585.84 | 10248.65 | 2664.34 | 2062.88 | 2120.34 |
| 无形资产摊销(万) | 2659.28 | 2592.06 | 2579.86 | 2711.52 | 2715.48 | 2595.52 | 2596.7 | 252.83 | 5.13 | 5.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 236.77 | 175.44 | 66.65 | 14.6 | - | 82.36 | 36.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.16 | -73.89 | -351.45 | - | - | 189.21 | - | 5.44 | -65.84 | -115.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.39 | 287.2 | -3.77 | 209.96 | 5.98 | 294.2 | 96.26 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.85 | -106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | -433.06 | -424.23 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2476.45 | 3090.96 | 3693.31 | 4616.53 | 6107.27 | 6348.31 | 6817.15 | 2017.71 | 1636.5 | 1599.43 |
| 投资损失(万) | -3207.46 | -3404.2 | -3333.64 | -2679.89 | -2621.6 | -7828.44 | -2586.68 | -6062.98 | -1693.34 | -1748.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -337.5 | 21.21 | -66.91 | -133.41 | 17.14 | 14.22 | 510.85 | -143.39 | -206.75 | 32.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -270.42 | -126.57 | -318.09 | -486.98 | -282.6 | -223.6 | -454.36 | -424.23 | -424.23 | - |
| 存货的减少(万) | 99.06 | -27.24 | 31.57 | 126.36 | -48.92 | -97.08 | -66.05 | 63.29 | 6.91 | -6.56 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4917.31 | -4080.56 | 235.47 | -966.88 | -2062.12 | -5467.06 | -4765.03 | 1518.84 | 515.29 | -433.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4128.74 | 1741.46 | 1123.41 | 3749.88 | 634.04 | 3065.01 | -36.21 | -1030.68 | 161.77 | -1840.26 |
| 其他(万) | 689.08 | - | - | - | - | 107.65 | 387.97 | 24.26 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35339.86 | 29400.56 | 33510.32 | 34703.54 | 31460.81 | 28796.89 | 25813.29 | 7619.19 | 4306.16 | 1913.24 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 4840.92 | 3614.12 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41214.62 | 19811.34 | 35360.3 | 47076.34 | 40059.84 | 15199.19 | 22857.82 | 46858.28 | 7044.61 | 4266.66 |
| 现金的期初余额(万) | 20843.64 | 35360.3 | 47076.34 | 40059.84 | 15199.19 | 22857.82 | 46858.28 | 7044.61 | 4266.66 | 5050.62 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20370.98 | -15548.96 | -11716.05 | 7016.5 | 24860.65 | -7658.63 | -24000.46 | 39813.67 | 2777.95 | -783.96 |