中材科技002080现金流量表 |
5278 ℃ |
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当前股价：13.08，市值：220
亿，动态市盈率PE：19.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.29%。 其中，历史营业增长率：25.1%，净利增长率：25.89%； 未来三年预估净利增长率：-4.81% （24E:-45.94%, 25E:24.86%, 26E:27.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2237085.05 | 1706289.76 | 1593456.41 | 1377028.03 | 1116761.71 | 921071.74 | 836524.48 | 766416.71 | 550601.39 | 329135.61 |
| 收到的税费返还(万) | 40854.1 | 57512.35 | 11411.87 | 14027.46 | 9166.21 | 8948.98 | 3651.32 | 7414.47 | 3694.33 | 951.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 104906.55 | 92004.72 | 83544.87 | 99323.52 | 99806.12 | 72628.87 | 78458.42 | 61996.95 | 22304.32 | 15454.08 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2382845.7 | 1855806.83 | 1688413.15 | 1490379.01 | 1225734.04 | 1002649.59 | 918634.22 | 835828.13 | 576600.04 | 345541 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1304611.83 | 1046646.67 | 854471.73 | 758019.12 | 577175.11 | 529156.55 | 532159.67 | 452958.29 | 346504.29 | 197131.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 333358.63 | 288533.99 | 241118.96 | 201268.29 | 195922.15 | 176332.77 | 154170.46 | 126375.11 | 71215.88 | 58951.7 |
| 支付的各项税费(万) | 158739.76 | 147861.54 | 142778.81 | 112045.93 | 70679.21 | 69084.9 | 81206.87 | 71304.94 | 42465.87 | 27420.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 104143.16 | 56789.8 | 82831.38 | 88948.81 | 85001.22 | 70208.41 | 74073.77 | 76961.24 | 34118.62 | 23875.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1900853.38 | 1539832 | 1321200.87 | 1160282.14 | 928777.69 | 844782.63 | 841610.77 | 727599.59 | 494304.67 | 307378.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 481992.32 | 315974.82 | 367212.28 | 330096.87 | 296956.35 | 157866.96 | 77023.45 | 108228.54 | 82295.37 | 38162.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 132741.21 | 91.5 | 8473.2 | 41.07 | 2098.55 | 11595.08 | - | 300 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 666.21 | 1768.01 | 3493.08 | 163.64 | 827.4 | 374.25 | 632.32 | 52.4 | - | 15.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12880.82 | 81355.18 | 11059.62 | 99641.61 | 6904.52 | 326.05 | 172.6 | 309.35 | 309.45 | 68.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 975.51 | - | - | - | 5985.11 | 2746 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 53335 | 50385.23 | 32350 | 57000 | 5087 | 6471.37 | 6201.98 | 4386.47 | 13747.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 146288.23 | 137525.19 | 73411.13 | 132196.32 | 66830.47 | 23367.48 | 10022.28 | 6863.74 | 4695.92 | 13831.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 776529.49 | 453701.26 | 180353.36 | 270577.99 | 217668.24 | 170904.15 | 154858.25 | 130507.48 | 36656.83 | 36558.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 120842.25 | - | 3370 | 24513.18 | 20511.38 | 8167.34 | 4760.81 | 23637.36 | 846.15 | 16785.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 3308.42 | 104550.82 | 1516.88 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50000 | 45000 | 33013 | 52251.75 | 16018.41 | 1201.26 | 50 | 94.08 | 24.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 897371.74 | 503701.26 | 228723.36 | 331412.59 | 394982.19 | 196606.78 | 160820.32 | 154194.84 | 37597.06 | 53368.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -751083.51 | -366176.07 | -155312.23 | -199216.27 | -328151.71 | -173239.3 | -150798.04 | -147331.1 | -32901.14 | -39537.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24084.47 | 500847.94 | 38749 | 2423 | - | 121819.25 | 15174.24 | 196019.26 | 1730 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24084.47 | 500847.94 | 38749 | 2423 | - | 1336.34 | 3342.24 | 1134.76 | 1730 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 887879.6 | 1037952.05 | 714423.77 | 932740.06 | 834836.87 | 575636.48 | 614368.78 | 748310.96 | 197287.96 | 152806.53 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49962.5 | 230914.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12600 | 16466 | 44314.9 | 29597.17 | 8737.21 | 4069.27 | 2780.43 | 55081.89 | 7920.23 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 924564.07 | 1555265.99 | 797487.66 | 964760.24 | 843574.07 | 701525 | 632323.45 | 999412.11 | 256900.69 | 383720.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 636619.89 | 948532.3 | 680511.94 | 845893.27 | 626457.91 | 638953.66 | 540546.88 | 725257.85 | 280084.6 | 350451.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 239007.09 | 156446.27 | 122823.25 | 95068.74 | 73763.78 | 60845.67 | 48880.26 | 58805.97 | 15848.78 | 12331.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 89104.92 | 4066.77 | 8803.35 | 438.86 | 306.21 | 11879.01 | 3993.47 | 7526.6 | 1594.09 | 813.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18211.01 | 91755.04 | 229583.16 | 14392.02 | 71420.58 | 176.42 | 35418.24 | 128164.32 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 893837.99 | 1196733.61 | 1032918.34 | 955354.04 | 771642.28 | 699975.75 | 624845.38 | 912228.14 | 295933.38 | 362783.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 30726.08 | 358532.38 | -235430.67 | 9406.2 | 71931.79 | 1549.24 | 7478.07 | 87183.96 | -39032.69 | 20937.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1938.1 | 3132.72 | -2232.72 | -3010.16 | -154.6 | 480.98 | -2596.52 | 2144.23 | 43.52 | -106.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -236427.01 | 311463.86 | -25763.34 | 137276.65 | 40581.84 | -13342.11 | -68893.03 | 50225.63 | 10405.05 | 19455.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 571331.2 | 253931.59 | 279694.94 | 140224.44 | 99642.6 | 112018.5 | 180911.53 | 130685.9 | 47778.19 | 28323.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 334904.19 | 565395.45 | 253931.59 | 277501.09 | 140224.44 | 98676.38 | 112018.5 | 180911.53 | 58183.24 | 47778.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 271593.62 | 373113.17 | 347514.43 | 196860.53 | 142847.71 | 99162.16 | 81051.69 | 42346.57 | 33681.67 | 17275.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24476.01 | 13819.28 | 7927.08 | 36175.81 | 11012.56 | 2470.16 | 7255.45 | 25491.54 | 6096.02 | 6423.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 159006.48 | 133422.59 | 113555.68 | 96719.06 | 94414.83 | 74039.56 | 81115.63 | 75121.63 | 30540.94 | 26172.61 |
| 无形资产摊销(万) | 13320.89 | 12405.74 | 9914.67 | 10927.32 | 9896.27 | 6894.53 | 7050.96 | 7089.69 | 4068.03 | 3323.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4522.97 | 8873.24 | 4388.61 | 4405.77 | 6767.68 | 2409.02 | 1883.55 | 2455.62 | 79.79 | 112.12 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6234.78 | -107660.14 | -68095.48 | -9246.83 | -5104.28 | -305.5 | -94.98 | 1078.3 | 283.18 | 326.85 |
| 固定资产报废损失(万) | 568.71 | 536.96 | 2305.82 | 734.58 | 129.99 | 702.29 | 879.22 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2299.52 | - | -877.87 | -101.31 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 40277.41 | 49621.53 | 45903.26 | 39139.46 | 36797.22 | 34433.96 | 32210.54 | 36311.06 | 6805.95 | 8252.45 |
| 投资损失(万) | 1251.55 | -11972.22 | -4789.73 | -924.69 | 704.61 | -2936.22 | -1583.87 | -178.14 | -159.77 | -123.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2599.15 | -25037.39 | -831.46 | -584.57 | 921.07 | 629.06 | -2405.44 | -3454.13 | -1860.11 | -684.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1356.84 | 10556.6 | -316.38 | -651.02 | -686.81 | 494.98 | -125.87 | -79.37 | - | - |
| 存货的减少(万) | -35016.82 | -98095.62 | 62.88 | -8529.16 | -34261.03 | 14083.2 | -30444.95 | 5687.82 | -3112.29 | -15858.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14536.59 | -75948.92 | -110375.11 | -144841.01 | -51727.64 | -45116.7 | -64854 | -57150.91 | 11631.37 | -80798.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14350.18 | 32188.14 | 18723.91 | 110789.49 | 85345.5 | -29093.54 | -53141.54 | -26491.14 | -5759.4 | 73739.65 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 18227.07 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 481992.32 | 315974.82 | 367212.28 | 330096.87 | 296956.35 | 157866.96 | 77023.45 | 108228.54 | 82295.37 | 38162.15 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9958.21 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 334904.19 | 565395.45 | 253931.59 | 277501.09 | 140224.44 | 98676.38 | 112018.5 | 180911.53 | 58183.24 | 47778.19 |
| 现金的期初余额(万) | 571331.2 | 253931.59 | 279694.94 | 140224.44 | 99642.6 | 112018.5 | 180911.53 | 130685.9 | 47778.19 | 28323.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -236427.01 | 311463.86 | -25763.34 | 137276.65 | 40581.84 | -13342.11 | -68893.03 | 50225.63 | 10405.05 | 19455.17 |