*ST紫002118现金流量表 |
4204 ℃ |
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当前股价：0.37，市值：5
亿，动态市盈率PE：-0.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3870.27%。 其中，历史营业增长率：2.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 16476 | 26047.67 | 41933.5 | 64143.88 | 122280.12 | 131918 | 84024.84 | 73849.38 | 53230.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | 608.25 | 0.11 | 277.04 | 311.91 | - | 40.82 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1889.77 | 3660.81 | 6193.89 | 17046 | 18778.42 | 4302.03 | 7304.18 | 5907.89 | 3372.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 18974.02 | 29708.59 | 48404.43 | 81501.79 | 141058.54 | 136260.85 | 91329.02 | 79757.27 | 56603.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 3118.75 | 83610.77 | 31587.93 | 72759.21 | 162602.94 | 216068.57 | 75356.63 | 31204.86 | 28370.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3265.34 | 5529.84 | 5809.77 | 11163.84 | 13609.87 | 12672.65 | 9679.07 | 6918.44 | 5575.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1780.99 | 2015.68 | 630.7 | 10293.41 | 20530.68 | 14931.29 | 9243.43 | 7111.87 | 7027.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10862.04 | 11110.82 | 10518.89 | 19613.32 | 21058.26 | 24640.21 | 20238.16 | 12790.1 | 15168.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 19027.13 | 102267.12 | 48547.29 | 113829.78 | 217801.76 | 268312.72 | 114517.29 | 58025.27 | 56141.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -53.11 | -72558.52 | -142.86 | -32327.99 | -76743.21 | -132051.87 | -23188.27 | 21731.99 | 461.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 81.4 | 1234.95 | 11097 | 882 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 2062.97 | 11 | 5.9 | 0.75 | - | 12.93 | - | 7.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 13.95 | - | -1.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5070.5 | - | - | - | - | - | 5.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 2144.37 | 6330.4 | 11102.9 | 881.63 | 980 | 992.93 | 980 | 992.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 550.38 | 4072.65 | 4039.46 | 37878.44 | 15023.18 | 24981.78 | 63980.07 | 31113.72 | 6566.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 180 | 2140 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -37.9 | - | 100.26 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 550.38 | 4072.65 | 4039.46 | 37878.44 | 15165.28 | 27121.78 | 64080.33 | 31113.72 | 6566.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -550.38 | -1928.28 | 2290.94 | -26775.55 | -14283.65 | -26141.78 | -63087.4 | -30133.72 | -5573.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 140 | - | 156800 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 929.13 | 110116.8 | 249140 | 406224.5 | 405039.89 | 492125 | 442000 | 413840 | 265300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3220 | 1618.3 | - | - | 22525 | 14175 | 800 | 1300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 929.13 | 113336.8 | 250758.3 | 406224.5 | 405179.89 | 514650 | 612975 | 414640 | 266600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 68.26 | 33387.43 | 244860.92 | 322321.37 | 356448.99 | 334002.92 | 475444.34 | 333010 | 245650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 337.76 | 5587.79 | 8157.91 | 26662.18 | 22632.35 | 19035.34 | 15622.75 | 15963.13 | 13589.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 183.11 | 563.29 | 675.46 | 9385.25 | 8486.41 | 7448.37 | 16100.14 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 589.13 | 39538.51 | 253694.28 | 358368.81 | 387567.75 | 360486.64 | 507167.23 | 348973.13 | 259239.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 340 | 73798.29 | -2935.98 | 47855.69 | 17612.14 | 154163.36 | 105807.76 | 65666.87 | 7360.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 216.13 | 66.92 | -2.94 | 40.38 | 249.33 | -1.77 | 0.94 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -47.36 | -621.59 | -790.84 | -11207.47 | -73165.39 | -4032.06 | 19533.04 | 57265.14 | 2248.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 391.07 | 1012.66 | 1803.5 | 13010.97 | 86176.36 | 90208.42 | 70675.38 | 13410.25 | 11161.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 343.71 | 391.07 | 1012.66 | 1803.5 | 13010.97 | 86176.36 | 90208.42 | 70675.38 | 13410.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -118925.48 | -99811.39 | -70576.1 | 7023.51 | 17398.8 | 37141.35 | 16267.38 | 3923.21 | 4694.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 44026.65 | 32277.54 | 28433.96 | 2937.42 | -298.85 | 1827.31 | 1148.4 | 576.39 | 2029.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10108.55 | 10383.23 | 11150.17 | 9784.08 | 8963.42 | 8955.15 | 6625.86 | 6104.36 | 5373.92 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1270.59 | 1290.66 | 1395.77 | 1354.05 | 1460.69 | 1311.21 | 912.44 | 667.57 | 574.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 226.62 | 3938.69 | 1936.32 | 4113.6 | 53.09 | 11.29 | 0.77 | - | 82.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -29.19 | 50.73 | 55.4 | 13.42 | - | -10.84 | - | 32.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 3.59 | 465.63 | 0.35 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 46243.94 | 47680.32 | 35319.66 | 31883 | 24477.34 | 19604.09 | 14981.18 | 13881.99 | 13589.42 |
| 投资损失(万) | - | 3530.04 | 281.13 | -5735.65 | -882 | -943.41 | -980 | -980 | -980 | -920 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3939.28 | 1460.76 | -3526.85 | -366.39 | 99.47 | -807.39 | -30.15 | -162.45 | -198.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3.37 | -3.37 | -3.37 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2692.84 | -76667.59 | -36276.99 | -64691.77 | -127592.51 | -214873.3 | -59034.23 | -12036.71 | -13694.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2155.21 | 3485.61 | 8807.49 | 609.47 | -44073.03 | -9885.34 | -10985.63 | 3939.16 | -12453.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 4963.4 | 3111.89 | 21225.41 | -24148.72 | 43698.37 | 25643.75 | 7916.56 | 5818.46 | 1350.96 |
| 其他(万) | - | -547.16 | -155.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -53.11 | -72558.52 | -142.86 | -32327.99 | -76743.21 | -132051.87 | -23188.27 | 21731.99 | 461.96 |
| 现金的期末余额(万) | - | 343.71 | 391.07 | 1012.66 | 1803.5 | 13010.97 | 86176.36 | 90208.42 | 70675.38 | 13410.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | 391.07 | 1012.66 | 1803.5 | 13010.97 | 86176.36 | 90208.42 | 70675.38 | 13410.25 | 11161.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -47.36 | -621.59 | -790.84 | -11207.47 | -73165.39 | -4032.06 | 19533.04 | 57265.14 | 2248.68 |