广电运通002152现金流量表 |
4922 ℃ |
|
当前股价：12.46，市值：309
亿，动态市盈率PE：34.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25%。 其中，历史营业增长率：22.93%，净利增长率：20.07%； 未来三年预估净利增长率：14.47% （24E:13.16%, 25E:14.83%, 26E:15.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 989272.83 | 844767.7 | 754928.51 | 691623.53 | 660665.48 | 587888.67 | 499161.68 | 474264 | 480994.55 | 437617.16 |
| 收到的税费返还(万) | 16522.38 | 16019.59 | 14311.71 | 14806.13 | 10487.72 | 11251.3 | 10993.33 | 14974.85 | 22384.75 | 18013.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36988.76 | 44978.24 | 36277.82 | 51423.57 | 49954.16 | 43349.57 | 26801.56 | 42201 | 33736.49 | 7474.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1042783.97 | 905765.53 | 805518.04 | 757853.23 | 721107.36 | 642489.53 | 536956.57 | 531439.85 | 537115.79 | 463105.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 440952.77 | 338480.8 | 283029.69 | 270768.2 | 259356.17 | 205930.16 | 178303.84 | 150167.09 | 208134.89 | 193179.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 326419.89 | 279390.49 | 250329.77 | 222603.39 | 233564.71 | 206276.94 | 175809.74 | 135581.75 | 100909.16 | 69889.9 |
| 支付的各项税费(万) | 63313.46 | 47332.89 | 46300.97 | 53809.5 | 47924.32 | 47670.3 | 46199.03 | 41713.3 | 54042.97 | 43269.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61842.14 | 66755.34 | 66755 | 88517.83 | 87396.91 | 85918.76 | 69398.95 | 92793.63 | 88271.29 | 45902.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 892528.26 | 731959.53 | 646415.43 | 635698.93 | 628242.11 | 545796.15 | 469711.56 | 420255.77 | 451358.31 | 352241.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 150255.71 | 173806.01 | 159102.61 | 122154.31 | 92865.25 | 96693.38 | 67245.01 | 111184.08 | 85757.48 | 110863.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 303109.38 | 527100.8 | 396455.67 | 757618.52 | 621574.14 | 930100.11 | 969593.95 | 592713.45 | 487128 | 632884.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7376.35 | 10678.15 | 6458.08 | 16929.11 | 6029.92 | 9281.71 | 23508.36 | 5451.92 | 4832.6 | 4936.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 92.69 | 66.38 | 553.68 | 73.99 | 81.35 | 46.96 | 844.96 | 70.58 | 76.84 | 8.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3706.97 | 6363.8 | - | 69.1 | -67.09 | - | - | 119.64 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1289.1 | 1313.2 | 1926.81 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 314285.38 | 545498.24 | 404780.63 | 776617.54 | 627618.33 | 939428.79 | 993947.27 | 598355.59 | 492037.44 | 637828.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25438.36 | 30347.69 | 26272.98 | 68245.79 | 24955.72 | 14509.12 | 17566.89 | 17810.94 | 16842.36 | 9561.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 277226.39 | 657061.64 | 546467.85 | 619101.69 | 629332.51 | 862973.62 | 963161.03 | 908838.13 | 496721.67 | 641460 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 42639.33 | - | - | - | - | 51812.29 | 12810.65 | 1404.06 | 10398.03 | 519.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 345304.07 | 687409.33 | 572756.51 | 687347.48 | 654288.23 | 929295.03 | 993538.58 | 928053.13 | 523962.06 | 651540.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31018.69 | -141911.09 | -167975.88 | 89270.06 | -26669.9 | 10133.76 | 408.69 | -329697.54 | -31924.62 | -13712.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24455.99 | 103605.35 | 70395.6 | 4543 | 2100 | 3784 | 2497 | 312944.99 | 147 | 2746 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24455.99 | 103605.35 | 839 | 4543 | 2100 | 3784 | 2497 | 1258.94 | 147 | 2746 |
| 取得借款收到的现金(万) | 35961.14 | 54494.15 | 23313.56 | 49420.86 | 12961.1 | 24484.63 | 18094.48 | 25586.1 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.56 | - | 1347.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60419.69 | 158099.5 | 95056.92 | 53963.86 | 15061.1 | 28268.63 | 20591.48 | 338531.09 | 147 | 2746 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66635.89 | 29833.88 | 55577.52 | 11293.85 | 7594 | 17977.04 | 15569.22 | 26151.37 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63706.12 | 50673.54 | 44800.91 | 37161.76 | 34751.3 | 53746.61 | 21430.34 | 23354.05 | 54057.35 | 14993.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12791.21 | -2305.43 | 6394.83 | 7288.96 | 5303.45 | 4918.04 | 5020.95 | 1658 | 248.29 | 49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3144.36 | 3326.01 | 4233.47 | 40 | 18374.49 | 11300.65 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 133486.37 | 83833.44 | 104611.9 | 48495.62 | 60719.79 | 83024.31 | 36999.57 | 49505.42 | 54057.35 | 14993.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -73066.68 | 74266.05 | -9554.97 | 5468.24 | -45658.69 | -54755.68 | -16408.09 | 289025.67 | -53910.35 | -12247.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 135.68 | -869.75 | -2698.75 | -3509.32 | 1260.17 | 1216.68 | -1639.58 | 929.95 | -21.41 | -222.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 46306.02 | 105291.22 | -21127 | 213383.29 | 21796.83 | 53288.14 | 49606.03 | 71442.17 | -98.9 | 84681.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 742751.26 | 637460.04 | 658587.03 | 445203.74 | 423406.91 | 370118.77 | 320512.73 | 249070.57 | 249169.46 | 164487.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 789057.28 | 742751.26 | 637460.04 | 658587.03 | 445203.74 | 423406.91 | 370118.77 | 320512.73 | 249070.57 | 249169.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 127155.23 | 109868.67 | 97861.44 | 84903.37 | 88337.69 | 78400.53 | 96399.99 | 89165.55 | 91757.86 | 81742.15 |
| 资产减值准备(万) | 8893.56 | 15764.5 | 14951.28 | 22559.31 | 7886.87 | 15750.39 | 7503.77 | 1437.96 | 2053.47 | -3.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15903.54 | 15990.12 | 15269.91 | 15327.3 | 15722.68 | 14320.66 | 12933.19 | 10577.03 | 6354.2 | 5525.48 |
| 无形资产摊销(万) | 1530.56 | 1450.97 | 892.76 | 931.22 | 851.41 | 858.66 | 626.15 | 460.98 | 394.35 | 195.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 989.95 | 1846.29 | 2312.43 | 2055.6 | 1246.75 | 1147.55 | 1159.33 | 1412.25 | 263.73 | 152.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -333.41 | -103.52 | 25.18 | -168.6 | -76.82 | -82.67 | -174.78 | -36 | -10.42 | -46.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 94.12 | 88.95 | 60.85 | 195.82 | 223.03 | 108.92 | 0.54 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -41.29 | - | -1769.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1836.33 | 2128.59 | 1346.42 | 3509.32 | -1260.17 | -1216.68 | 1639.58 | 929.95 | -21.41 | 222.18 |
| 投资损失(万) | -16681.31 | -12770.55 | -7698.78 | -8133.83 | -7532.46 | -10397.32 | -51095.12 | -5255.64 | -4839.23 | -5421.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3115.65 | -3073.24 | -1589.28 | -2484.06 | -1690.57 | -5955.88 | -2229.07 | 851.18 | -3066.65 | -1663.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 775.65 | -57.76 | -219.23 | -106.89 | -175.32 | -1651.26 | 1836.2 | 2449.39 | -59.01 | - |
| 存货的减少(万) | -38284.59 | -43764.25 | -7821.15 | 23016.44 | -3106.14 | 5303.99 | -4153.21 | 20974.2 | -35708.56 | -61337.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -163060.04 | -58484.67 | -5791.28 | -26082.93 | -32471.85 | -19172.76 | 4250.48 | -594.79 | 6959.21 | 1754.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 204229.99 | 142536.13 | 49438.89 | 6632.22 | 24910.14 | 19279.25 | -1452.02 | -11187.98 | 21679.92 | 89744.03 |
| 其他(万) | 7030.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 150255.71 | 173806.01 | 159102.61 | 122154.31 | 92865.25 | 96693.38 | 67245.01 | 111184.08 | 85757.48 | 110863.91 |
| 现金的期末余额(万) | 789057.28 | 742751.26 | 637460.04 | 658587.03 | 445203.74 | 423406.91 | 370118.77 | 320512.73 | 249070.57 | 249169.46 |
| 现金的期初余额(万) | 742751.26 | 637460.04 | 658587.03 | 445203.74 | 423406.91 | 370118.77 | 320512.73 | 249070.57 | 249169.46 | 164487.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 46306.02 | 105291.22 | -21127 | 213383.29 | 21796.83 | 53288.14 | 49606.03 | 71442.17 | -98.9 | 84681.92 |