中光学002189核心经营数据 |
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当前股价：23.37，市值：61
亿，动态市盈率PE：-40.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-174.02%。 其中，历史营业增长率：11.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26119.93 | 26172.7 | 26240.62 | 26252.52 | 26256.82 | 23776.25 | 19924 | 19924 | 19924 | 19924 |
| 净资产(万) | 116341.45 | 144171.76 | 168893.39 | 151919.41 | 138937.03 | 94606.73 | 60815.58 | 58962.67 | 57850.54 | 51059.96 |
| 总资产(万) | 313168.05 | 363817.83 | 368068.04 | 347588.17 | 316772.15 | 259882.62 | 91798.42 | 86445.15 | 85091.34 | 76278.35 |
| 营业收入(万) | 217352.86 | 328511.45 | 412884.36 | 333296.91 | 255236.28 | 258350.91 | 91286.6 | 82431.01 | 80049.78 | 70772.73 |
| 营业收入增长率(%) | -33.84 | -20.43 | 23.88 | 30.58 | -1.21 | 183.01 | 10.74 | 2.97 | 13.11 | 17.08 |
| 营业成本(万) | 204678.39 | 308766.11 | 356607.01 | 285896.53 | 209743.03 | 204387.45 | 76521.12 | 71420.62 | 68071.17 | 58401.63 |
| 营业成本增长率(%) | -33.71 | -13.42 | 24.73 | 36.31 | 2.62 | 167.1 | 7.14 | 4.92 | 16.56 | 16.67 |
| 毛利率(%) | 5.83 | 6.01 | 13.63 | 14.22 | 17.82 | 20.89 | 16.17 | 13.36 | 14.96 | 17.48 |
| 三项费用(万) | 20154.66 | 17608.45 | 20864.66 | 16841.14 | 15904.8 | 17400.96 | 11576.43 | 8898.33 | 9811.36 | 10246.03 |
| 费用增长率(%) | 14.46 | -15.61 | 23.89 | 5.89 | -8.6 | 50.31 | 30.1 | -9.31 | -4.24 | 13.14 |
| 费用率(%) | 159.02 | 89.18 | 37.07 | 35.53 | 34.96 | 32.25 | 78.4 | 80.82 | 81.91 | 82.82 |
| 净利润(万) | -28920.64 | -18876.92 | 15859.32 | 14907.27 | 9946.18 | 16664.11 | 2251.39 | 1470.76 | 1504.3 | 1314.39 |
| 净利润增长率(%) | 53.21 | -219.03 | 6.39 | 49.88 | -40.31 | 640.17 | 53.08 | -2.23 | 14.45 | 36.37 |
| 经营现金流(万) | -9527.9 | -14680.8 | 40546.7 | 25577.89 | 29436.9 | 32663.14 | 13067.84 | 5467.58 | 4965.97 | 5537.18 |
| 现金流增长率(%) | -35.1 | -136.21 | 58.52 | -13.11 | -9.88 | 149.95 | 139.01 | 10.1 | -10.32 | 33.48 |
| 净利润现金比(-) | 0.33 | 0.78 | 2.56 | 1.72 | 2.96 | 1.96 | 5.8 | 3.72 | 3.3 | 4.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | -22.2 | -12.06 | 9.89 | 10.25 | 8.52 | 21.44 | 3.76 | 2.52 | 2.76 | 2.6 |
| 生产资本回报率(%) | -37.19 | -26.7 | 26.44 | 30.61 | 22.09 | 48.95 | 5.68 | 4.54 | 5.01 | 4.33 |
| 资本支出(万) | 16405.9 | 16860.32 | 23491.26 | 13119.91 | 5870.74 | 23356.28 | 6002.81 | 6259.55 | 6055.78 | 2197.88 |
| 折旧和摊销(万) | 7934 | 7036 | 6670 | 6068 | 5652 | 6121 | 4410 | 4339 | 4327 | 4798 |
| 归属股东权益(万) | 109499.39 | 134625.86 | 159008.12 | 148429.86 | 135643.6 | 92375.67 | 55450.32 | 53673.28 | 52299.71 | 51059.96 |
| 股东权益增长率(%) | -18.66 | -15.33 | 7.13 | 9.43 | 46.84 | 66.59 | 3.31 | 2.63 | 2.43 | 2.11 |
| 自由现金流(万) | -33268 | -28366 | -2138 | 7659 | 9597 | -1016 | 583 | -188 | -150 | 3976 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -410.11 | 25.33 | -103.77 | 46.18 |
| 每股股东权益(元) | 4.19 | 5.14 | 6.06 | 5.65 | 5.17 | 3.89 | 2.78 | 2.69 | 2.62 | 2.56 |
| 每股股东收益(元) | -0.95 | -0.71 | 0.56 | 0.56 | 0.37 | 0.68 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCBCB | CBABA | CBABA | CBABA | BBAAA | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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