嘉应制药002198现金流量表 |
3762 ℃ |
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当前股价：7.24，市值：37
亿，动态市盈率PE：299.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.24%。 其中，历史营业增长率：15%，净利增长率：14.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63122.39 | 66504.49 | 63261.38 | 65039.54 | 54206.09 | 59323.25 | 50200.96 | 46545.98 | 49639.5 | 50780.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 497.12 | 749.25 | 2618.96 | 685.81 | 1315.7 | 2341.73 | 328.26 | 421.48 | 2511.67 | 1253.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63619.51 | 67253.74 | 65880.34 | 65725.35 | 55521.79 | 61664.98 | 50529.22 | 46967.46 | 52151.17 | 52033.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14408.05 | 20044.93 | 10968.01 | 12666.08 | 9559.37 | 10745.97 | 8790.07 | 5591.95 | 10233.47 | 8008.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5403.28 | 5338.84 | 5422.59 | 5171.69 | 5974.43 | 6555.3 | 7775.61 | 7808.72 | 7018.77 | 6240.25 |
| 支付的各项税费(万) | 7207.94 | 7322.59 | 7535.3 | 6054.7 | 8234.32 | 10414.57 | 8746.64 | 8746.28 | 8483.05 | 8602.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26754.87 | 31831.93 | 36774.43 | 32145.53 | 30457.28 | 27738.86 | 22153.71 | 19507.83 | 22184.6 | 18846.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53774.13 | 64538.3 | 60700.33 | 56038 | 54225.4 | 55454.7 | 47466.03 | 41654.78 | 47919.88 | 41697.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9845.38 | 2715.44 | 5180.01 | 9687.36 | 1296.39 | 6210.27 | 3063.19 | 5312.69 | 4231.29 | 10336.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3250 | 1850 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 337.06 | 161.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 145.17 | 9.22 | 1.42 | 2.99 | 1.11 | 216.29 | 247.57 | 7.68 | - | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.02 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31000 | - | 2503.9 | - | - | - | - | - | 1632.21 | 24.36 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31482.24 | 170.85 | 5755.32 | 1852.99 | 1.11 | 216.29 | 247.57 | 7.68 | 1734.23 | 24.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 506.12 | 274.01 | 234.32 | 1168.09 | 1881.83 | 894.98 | 1843.85 | 1198.09 | 3342.07 | 9874.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 8631 | - | 425 | 250 | 700 | 875 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 46000 | 5000 | - | 2503.9 | - | - | - | - | - | 1600 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46506.12 | 5274.01 | 234.32 | 3671.99 | 10512.83 | 894.98 | 2268.85 | 1448.09 | 4042.07 | 12349.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15023.88 | -5103.16 | 5521 | -1818.99 | -10511.72 | -678.69 | -2021.28 | -1440.4 | -2307.84 | -12324.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3110.54 | 5500 | 9500 | 3700 | 4000 | 1990 | 3710 | 3400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2696.61 | - | - | - | 847.77 | 114.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 3110.54 | 5500 | 12196.61 | 3700 | 4000 | 1990 | 4557.77 | 3514.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3110.54 | 1500 | 13500 | 1900 | 5800 | 1990 | 3010 | 4100 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 0.04 | 45.42 | 101.82 | 379.51 | 345.19 | 133.36 | 2188.74 | 140.51 | 240.83 | 2216.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.77 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 0.04 | 3155.96 | 1601.82 | 13879.51 | 2245.19 | 5933.36 | 4178.74 | 3150.51 | 4340.83 | 4564.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -0.04 | -3155.96 | 1508.72 | -8379.51 | 9951.42 | -2233.36 | -178.74 | -1160.51 | 216.93 | -1049.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5178.55 | -5543.68 | 12209.73 | -511.15 | 736.09 | 3298.22 | 863.18 | 2711.77 | 2140.39 | -3038.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18385.8 | 23929.49 | 11719.75 | 12230.9 | 11494.8 | 8196.59 | 7333.41 | 4621.64 | 2481.25 | 5519.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13207.26 | 18385.8 | 23929.49 | 11719.75 | 12230.9 | 11494.8 | 8196.59 | 7333.41 | 4621.64 | 2481.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3432.02 | 4393.47 | 147.73 | 1983.83 | -12218.45 | 3587.86 | -21476.17 | 5517.2 | 6635.49 | 7365.39 |
| 资产减值准备(万) | 82.42 | 68.99 | 3015.47 | 154.41 | 12160.46 | 512.97 | 24412.29 | 482.37 | 16.95 | 332.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1907.17 | 1997.47 | 2246.65 | 2229.39 | 2129.99 | 2118.84 | 2084.63 | 1982.87 | 1550.21 | 1807.4 |
| 无形资产摊销(万) | 514.02 | 591.81 | 593.02 | 589.69 | 587.66 | 588.78 | 588.7 | 588.6 | 585.26 | 538.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 1.28 | 31.32 | 50.03 | 22.56 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.53 | 1.03 | 18.51 | 3.34 | 1.81 | -2.54 | 20.81 | 2.73 | 15.03 | 31.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.87 | 258.08 | 0.67 | 1.98 | - | - | 2.11 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -53 | -26.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.04 | 45.42 | 101.82 | 372.96 | 345.19 | 133.36 | 183.29 | 140.51 | 240.83 | 219.98 |
| 投资损失(万) | -57.84 | -40.53 | -112.18 | 363.54 | 94.56 | -152.29 | -54.33 | -219.04 | -206.97 | -30.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2.9 | 237.92 | 102.83 | -63.79 | 375.88 | -5.32 | -26.07 | -153.56 | -230.72 | -55.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -235.9 | -840.78 | -77.66 | 254.8 | -489.58 | -891.54 | -1446.82 | -205.3 | 1259.13 | -435.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11836.81 | -8645.31 | 962.37 | 902.44 | -829.81 | 2288.37 | -70.69 | -3414.22 | -803.22 | -3849.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7513.05 | 4411.02 | -1465.38 | 2789.02 | -667.56 | -1999.53 | -1204.6 | 567.96 | -4830.7 | 4412.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9845.38 | 2715.44 | 5180.01 | 9687.36 | 1296.39 | 6210.27 | 3063.19 | 5312.69 | 4231.29 | 10336.28 |
| 现金的期末余额(万) | 13207.26 | 18385.8 | 23929.49 | 11719.75 | 12230.9 | 11494.8 | 8196.59 | 7333.41 | 4621.64 | 2481.25 |
| 现金的期初余额(万) | 18385.8 | 23929.49 | 11719.75 | 12230.9 | 11494.8 | 8196.59 | 7333.41 | 4621.64 | 2481.25 | 5519.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5178.55 | -5543.68 | 12209.73 | -511.15 | 736.09 | 3298.22 | 863.18 | 2711.77 | 2140.39 | -3038.31 |