准油股份002207核心经营数据 |
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当前股价：5.68，市值：15
亿，动态市盈率PE：-93.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-118.65%。 其中，历史营业增长率：2.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26205.54 | 26205.54 | 26205.54 | 26205.54 | 23917.74 | 23917.74 | 23917.74 | 23917.74 | 23917.74 | 23917.74 |
| 净资产(万) | 8448.05 | 10688.32 | 15667.48 | 14705.98 | 7197.21 | 1901.12 | 35077.08 | 34252.79 | 43587.28 | 58870.07 |
| 总资产(万) | 33717.51 | 30700.42 | 34348.51 | 41296.04 | 47271.42 | 40520.36 | 74785.72 | 91520.69 | 98854.2 | 102363.42 |
| 营业收入(万) | 27175.42 | 19671.98 | 19193.47 | 19552.48 | 30207.61 | 26041.13 | 20639.66 | 22370.74 | 28065.32 | 41083.06 |
| 营业收入增长率(%) | 38.14 | 2.49 | -1.84 | -35.27 | 16 | 26.17 | -7.74 | -20.29 | -31.69 | 3.42 |
| 营业成本(万) | 26407.11 | 22196.52 | 20713.53 | 18263.37 | 25480.23 | 24356.03 | 19382.45 | 22537.05 | 30643.06 | 35211.19 |
| 营业成本增长率(%) | 18.97 | 7.16 | 13.42 | -28.32 | 4.62 | 25.66 | -14 | -26.45 | -12.97 | 13.34 |
| 毛利率(%) | 2.83 | -12.83 | -7.92 | 6.59 | 15.65 | 6.47 | 6.09 | -0.74 | -9.18 | 14.29 |
| 三项费用(万) | 2411.34 | 1984.77 | 3186.69 | 4897.3 | 3376.51 | 5572.55 | 4144.62 | 8490.85 | 13287.88 | 2805.62 |
| 费用增长率(%) | 21.49 | -37.72 | -34.93 | 45.04 | -39.41 | 34.45 | -51.19 | -36.1 | 373.62 | -57.42 |
| 费用率(%) | 313.85 | -78.62 | -209.64 | 379.9 | 71.42 | 330.7 | 329.67 | -5105.44 | -515.49 | 47.78 |
| 净利润(万) | -1872.67 | -982.1 | 785.74 | -829.94 | 5188.7 | -34010.87 | 989.16 | -9172.49 | -18408.42 | 989.8 |
| 净利润增长率(%) | 90.68 | -224.99 | -194.67 | -116 | -115.26 | -3538.36 | -110.78 | -50.17 | -1959.81 | -2.01 |
| 经营现金流(万) | -2225.02 | 1595.97 | -2140.16 | 553.92 | 5080.76 | -2128.56 | -4656.97 | 2932.74 | 16238.97 | -10292.16 |
| 现金流增长率(%) | -239.41 | -174.57 | -486.37 | -89.1 | -338.69 | -54.29 | -258.79 | -81.94 | -257.78 | -184.16 |
| 净利润现金比(-) | 1.19 | -1.63 | -2.72 | -0.67 | 0.98 | 0.06 | -4.71 | -0.32 | -0.88 | -10.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | -19.57 | -7.45 | 5.17 | -7.58 | 114.06 | -183.95 | 2.85 | -23.57 | -35.93 | 1.68 |
| 生产资本回报率(%) | -14.59 | -7.75 | 5.66 | -3.68 | 27.32 | -209.47 | 5.1 | -35.89 | -58.61 | 4.47 |
| 资本支出(万) | 930.14 | 1274.9 | 1401.42 | 4626.91 | 3775 | 3493.57 | 806.81 | 591.4 | 5245.7 | 9244.11 |
| 折旧和摊销(万) | 1758 | 2059 | 2427 | 2272 | 2140 | 2526 | 3141 | 4646 | 5134 | 5182 |
| 归属股东权益(万) | 8302.91 | 10528.42 | 15585.78 | 14705.98 | 7197.21 | 1901.12 | 35077.08 | 34252.79 | 43587.28 | 58870.07 |
| 股东权益增长率(%) | -21.14 | -32.45 | 5.98 | 104.33 | 278.58 | -94.58 | 2.41 | -21.42 | -25.96 | 0.37 |
| 自由现金流(万) | -1030 | -187 | 1792 | -3185 | 3554 | -34978 | 3323 | -5118 | -18520 | -3072 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -72.37 | 502.86 | -211.63 |
| 每股股东权益(元) | 0.32 | 0.4 | 0.59 | 0.56 | 0.3 | 0.08 | 1.47 | 1.43 | 1.82 | 2.46 |
| 每股股东收益(元) | -0.07 | -0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.22 | -1.42 | 0.04 | -0.38 | -0.77 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CACCB | CACCB | CCCCB | CCBAA | CCBCB | CCCCB | CACCB | CACCB | CBCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | -+- | +-- | +-- | --- | -+- | ++- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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