海陆重工002255现金流量表 |
4204 ℃ |
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当前股价：5.84，市值：49
亿，动态市盈率PE：13.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：70.01%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：15.62%； 未来三年预估净利增长率：12.61% （24E:7.55%, 25E:16.67%, 26E:13.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 226112.78 | 219796.05 | 185157.16 | 166803.22 | 195654.77 | 214967.7 | 113128.53 | 88259.51 | 69179.6 | 118060.16 |
| 收到的税费返还(万) | 438.42 | 5436.18 | 485.6 | 507.19 | 838.68 | 1917.38 | 1402.21 | 966.28 | 220.02 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2086.24 | 3665.84 | 3369.45 | 3462.63 | 21257.62 | 4352.03 | 2467.39 | 2050.89 | 920.12 | 1401.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 228637.44 | 228898.08 | 189012.21 | 170773.04 | 217751.07 | 221237.11 | 116998.14 | 91276.68 | 70319.74 | 119462.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152373.86 | 142510.02 | 138653.98 | 100069.64 | 156386.19 | 155109.79 | 58920.91 | 49168.61 | 27389.17 | 90197.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21327.87 | 18596.17 | 16448.33 | 15373.33 | 16969.95 | 17974.45 | 14808.48 | 13376.38 | 16273.85 | 18979.73 |
| 支付的各项税费(万) | 15119.41 | 11136.99 | 10540 | 8251.13 | 17076.81 | 12551.76 | 11585.19 | 13238.01 | 11251.97 | 5044.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7539.04 | 6853.99 | 7787.5 | 9081.51 | 44282.47 | 12839.27 | 6551.29 | 10185.27 | 5580.11 | 5741.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 196360.18 | 179097.17 | 173429.81 | 132775.61 | 234715.42 | 198475.27 | 91865.86 | 85968.28 | 60495.1 | 119963.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32277.26 | 49800.91 | 15582.4 | 37997.43 | -16964.34 | 22761.84 | 25132.28 | 5308.4 | 9824.64 | -500.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 336.02 | 453.13 | 473.73 | 382.98 | 401.51 | 722.47 | 731.76 | 406 | 2245.87 | 170.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 301.93 | 211.58 | 73.09 | 5836 | 1081.83 | 0.43 | 320.03 | 200.49 | 9.67 | 44.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 18956.52 | - | - | - | - | 1392.6 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 25485.45 | 10223 | 18620 | 18873.15 | 31827.87 | 62224.07 | 79572.71 | 42905.74 | 55877.37 | 11400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26123.39 | 10887.71 | 19166.82 | 44048.65 | 33311.22 | 62946.96 | 86424.51 | 43512.22 | 59525.51 | 11615.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3411.49 | 4821.25 | 3350.5 | 3362.39 | 2101.01 | 16850.37 | 9373.77 | 6747.75 | 3675.44 | 9841.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10129.67 | 460 | 8682.56 | 1187.7 | 2401.9 | - | - | 3500 | 525 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 74643.08 | 6915.05 | - | 561.3 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 61665.21 | 10608 | 18345 | 18361.56 | 26120.97 | 67575.51 | 78378.96 | 34652 | 57488.45 | 12800.08 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65076.69 | 25558.92 | 22155.5 | 30406.51 | 29409.68 | 161470.86 | 94667.78 | 41399.75 | 65225.19 | 23166.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38953.3 | -14671.21 | -2988.67 | 13642.14 | 3901.54 | -98523.9 | -8243.27 | 2112.47 | -5699.69 | -11551.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 441 | - | 60 | 2397 | - | 74400.99 | - | 2499 | 15000 | 196 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 441 | - | 60 | 147 | - | - | - | 2499 | 1800 | 196 |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | - | - | 23000 | 36450 | 113300 | 1300 | 3100 | 3800 | 6300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4240 | 4000 | 100 | 2365.56 | - | - | 2308 | 760 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 941 | - | 4300 | 29397 | 36550 | 190066.55 | 1300 | 5599 | 21108 | 7256 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3910 | 61530 | 49160 | 54300 | 3100 | 1300 | 5000 | 6300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18.98 | 2.1 | 168.68 | 1548.95 | 4416.05 | 3852.9 | 702.37 | 2223.39 | 4228.46 | 1776.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 698.7 | 228.42 | 486.41 | 286.97 | 2623.66 | 32.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 719.63 | 845.09 | 651.57 | 12831.04 | 350 | 37338.3 | 2870.37 | 10511.43 | 150 | 887.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 738.6 | 847.19 | 4730.26 | 75909.99 | 53926.05 | 95491.19 | 6672.74 | 14034.82 | 9378.46 | 8963.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 202.4 | -847.19 | -430.26 | -46512.99 | -17376.05 | 94575.35 | -5372.74 | -8435.82 | 11729.54 | -1707.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 536.89 | 443.83 | -232.8 | -73.87 | 39.51 | 304.75 | -112.52 | 65.39 | -52.35 | -121.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5936.76 | 34726.34 | 11930.67 | 5052.72 | -30399.35 | 19118.04 | 11403.75 | -949.56 | 15802.15 | -13882.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76011.65 | 41285.31 | 29354.64 | 24301.92 | 54701.27 | 35583.24 | 24179.49 | 25129.05 | 9326.9 | 23209.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70074.89 | 76011.65 | 41285.31 | 29354.64 | 24301.92 | 54701.27 | 35583.24 | 24179.49 | 25129.05 | 9326.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34853.62 | 34942.86 | 45649.58 | 79444.81 | -209725.93 | -14796.89 | 10217.91 | 8287.54 | 10458.54 | 6565.21 |
| 资产减值准备(万) | 5308.33 | 1976.14 | 6805.19 | 11155.99 | 201408.41 | 95608.52 | 3483.17 | 3904.13 | 2567.02 | 1374.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9615.88 | 10441.99 | 10570.65 | 10309.85 | 10138.61 | 6983.16 | 6309.49 | 6206.69 | 5489.66 | 5358.6 |
| 无形资产摊销(万) | 433.91 | 432.33 | 444.2 | 437.83 | 422.81 | 431.13 | 437.64 | 409.47 | 415.74 | 458.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 134.35 | 82.76 | 78.19 | 105.42 | 117.6 | 42.2 | 35.36 | 54.25 | 45.39 | 22.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.45 | -153.91 | -4.33 | -2028.38 | -494.15 | -124.27 | -263.61 | -105.95 | 1.11 | -13.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.48 | 134.05 | 12.92 | 29.37 | - | 88.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -13263.16 | -3581.05 | 31126.53 | -64829.69 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 259.33 | 153.68 | 604.47 | 3333.37 | 6609.01 | 3614.54 | 290.1 | 185.2 | 458.85 | 513.39 |
| 投资损失(万) | 34.13 | -247.06 | -369.65 | -54125.57 | -341.02 | -1022.44 | -3032.57 | -406 | -433.64 | -170.29 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3736.9 | -55.15 | -950.41 | 7336.31 | -15182.62 | -1007.75 | -191.72 | -1029.34 | -1589.37 | -47.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -329.28 | -129.69 | 1864.36 | 349.69 | -7701.44 | 9635.83 | -119.37 | -119.37 | -29.84 | - |
| 存货的减少(万) | -18941.96 | -26298.28 | -17835.04 | -7261.33 | 4063.82 | -19898.37 | -858.47 | 848.08 | 30712.92 | -35743.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11210.8 | -2301.71 | -41008.45 | -30687.34 | 13532.93 | -12828.83 | -10053.47 | -15650.77 | 1397.79 | -10776.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7997.76 | 30484.17 | 22627.48 | 23300.43 | -50201.73 | 23261.4 | 18894.35 | 2724.46 | -39669.54 | 31957.21 |
| 其他(万) | - | - | - | -121.97 | -737.19 | -2394.9 | -16.53 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32277.26 | 49800.91 | 15582.4 | 37997.43 | -16964.34 | 22761.84 | 25132.28 | 5308.4 | 9824.64 | -500.93 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70074.89 | 76011.65 | 41285.31 | 29354.64 | 24301.92 | 54701.27 | 35583.24 | 24179.49 | 25129.05 | 9326.9 |
| 现金的期初余额(万) | 76011.65 | 41285.31 | 29354.64 | 24301.92 | 54701.27 | 35583.24 | 24179.49 | 25129.05 | 9326.9 | 23209.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5936.76 | 34726.34 | 11930.67 | 5052.72 | -30399.35 | 19118.04 | 11403.75 | -949.56 | 15802.15 | -13882.37 |