利尔化学002258现金流量表 |
5823 ℃ |
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当前股价：8.56，市值：69
亿，动态市盈率PE：38.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：42.19%。 其中，历史营业增长率：23.63%，净利增长率：13.97%； 未来三年预估净利增长率：3.33% （24E:-49.59%, 25E:70.70%, 26E:28.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 651417.42 | 858456.61 | 511844.03 | 419267.4 | 299610.83 | 276628.99 | 198743.35 | 130664.86 | 109259.35 | 110681.37 |
| 收到的税费返还(万) | 47106.02 | 72491.27 | 20892.61 | 19415.4 | 16613.41 | 17559.34 | 11190.86 | 9496.03 | 5847.19 | 6168.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13341.34 | 15934.67 | 6955.79 | 4499.67 | 7073.44 | 7229.88 | 2174.99 | 1077.84 | 1389.31 | 2818.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 711864.78 | 946882.55 | 539692.43 | 443182.47 | 323297.67 | 301418.21 | 212109.19 | 141238.73 | 116495.85 | 119668.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 468480.56 | 538102.33 | 311996.22 | 276645.04 | 188618.83 | 197624.89 | 132688.97 | 91155.71 | 76060.88 | 83636.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 104240.09 | 90623.5 | 64747.27 | 50296.52 | 49493.97 | 43459.17 | 27353.33 | 21455.66 | 17356.14 | 14758.47 |
| 支付的各项税费(万) | 29033.92 | 40969.59 | 17480.69 | 12268.14 | 14799.78 | 15551.11 | 7629.78 | 4288.68 | 3432.05 | 2597.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16252.85 | 17531.4 | 13745.26 | 14072.63 | 11412.75 | 9979.16 | 8138.54 | 5852.51 | 3967.1 | 4641.98 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 618007.43 | 687226.82 | 407969.44 | 353282.34 | 264325.34 | 266614.33 | 175810.62 | 122752.56 | 100816.16 | 105634.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 93857.35 | 259655.73 | 131722.99 | 89900.14 | 58972.34 | 34803.88 | 36298.58 | 18486.18 | 15679.69 | 14033.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.55 | 0.27 | 538.4 | - | - | - | - | - | 4.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6769.86 | 936.88 | 186.92 | 108.63 | 296.12 | 98.07 | 346.28 | 373.05 | 198.97 | 206.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1894.58 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9208.61 | 5543.13 | 2102.03 | 1694.75 | - | - | 1205 | 1180 | 1597.17 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15978.47 | 6480.55 | 2289.23 | 2341.78 | 296.12 | 98.07 | 3445.86 | 1553.05 | 1796.14 | 3210.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 197211.04 | 220890.06 | 80174.76 | 45469.95 | 73584.57 | 84247.78 | 57557.02 | 34640.76 | 30314.11 | 29573.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 247.5 | - | 3.68 | 55 | 8076.14 | - | - | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 243.28 | 2895.44 | 1754.61 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10602.09 | 5272.19 | 164.05 | 7106.77 | 59.51 | 4611.03 | 520 | 200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 207813.12 | 226162.25 | 80586.31 | 52820.01 | 76543.2 | 90668.42 | 66153.16 | 34840.76 | 30314.11 | 30573.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -191834.65 | -219681.7 | -78297.08 | -50478.23 | -76247.07 | -90570.35 | -62707.3 | -33287.71 | -28517.97 | -27362.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7880 | 3600.9 | 2112.22 | 1455 | - | 1570 | 57609.86 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 7880 | 3600.9 | 2112.22 | 1455 | - | 1570 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 214282 | 64412.76 | 109390.86 | 78788.18 | 102226.46 | 109845.05 | 85501.54 | 24218.19 | 50327.08 | 34632.42 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 84518.4 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6329.74 | 1624.01 | 9908.32 | 44609.2 | 28562.06 | - | 99.3 | 55.47 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 220611.74 | 73916.77 | 122900.08 | 125509.6 | 132243.52 | 194363.45 | 87170.84 | 81883.52 | 50327.08 | 34632.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67786.08 | 75523.46 | 98473.53 | 64998.23 | 81868.04 | 109777.73 | 32773.85 | 55528.51 | 28478.34 | 17511.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 47156.54 | 32838.25 | 16772.02 | 6839.33 | 17384.52 | 5937.38 | 7409.8 | 7018.01 | 2307.18 | 3557.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2889.69 | 2334.1 | 1378.76 | 1696.48 | 1762.37 | 1072.55 | 494.88 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3841.3 | 2892.38 | 38984.38 | 46349.47 | 6748.69 | 3957.63 | 830.26 | 495.38 | 359.01 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 118783.92 | 111254.09 | 154229.94 | 118187.03 | 106001.24 | 119672.75 | 41013.92 | 63041.9 | 31144.52 | 21068.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 101827.82 | -37337.32 | -31329.86 | 7322.58 | 26242.27 | 74690.7 | 46156.92 | 18841.62 | 19182.56 | 13563.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 962.61 | 2519.43 | -531.85 | -884.07 | -505.61 | -913.09 | -311.29 | 156.72 | 351.26 | 114.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4813.13 | 5156.13 | 21564.2 | 45860.42 | 8461.93 | 18011.14 | 19436.9 | 4196.81 | 6695.53 | 349.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 138607.13 | 133451 | 111886.79 | 66026.38 | 57564.45 | 39553.3 | 20071.75 | 15874.94 | 9179.41 | 8830.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 143420.26 | 138607.13 | 133451 | 111886.79 | 66026.38 | 57564.45 | 39508.65 | 20071.75 | 15874.94 | 9179.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 76725.82 | 202497.08 | 116264.58 | 67054.17 | 38656.52 | 65146.48 | 43865.25 | 22351.83 | 14475.28 | 9519.38 |
| 资产减值准备(万) | 5581.22 | 1233.34 | 1487.32 | 1266.9 | -289.28 | 726.91 | 550.81 | 780.51 | 296.04 | 655.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 60158.29 | 53691.14 | 47806.54 | 37303 | 33302.93 | 25300.44 | 17883 | 14006.49 | 10675.74 | 7937.85 |
| 无形资产摊销(万) | 2524.29 | 2427.13 | 1742.27 | 1565.09 | 1317.25 | 699.7 | 531.68 | 428.69 | 256.97 | 309.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 146.33 | 288.53 | 220.67 | 221.1 | 199.03 | 211.69 | 214.17 | 129.1 | 63.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.48 | 73.13 | -22.38 | -13.28 | -4.19 | 51.13 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 282.42 | 5781.44 | 4234.13 | 425.58 | 311.75 | 2819.28 | 1411.49 | 824.97 | 549.31 | 768.75 |
| 公允价值变动损失(万) | 1191.76 | 832.83 | -2135.42 | -701.58 | -1310.3 | -1216.4 | 24.55 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3955.52 | -5539.23 | 10517.23 | 9576.55 | 8330.62 | 4984.67 | 1322.41 | 1156.33 | 2191.03 | 1101.15 |
| 投资损失(万) | 0.49 | 510.52 | -63.89 | -184.62 | 3565.48 | 178.76 | -493.76 | -64.09 | 231.17 | 213.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5.7 | -496.14 | -945.89 | -2411.55 | -521.12 | -761.36 | 50.38 | -54.49 | -323.07 | 76.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3275.4 | 1091.63 | 2054.24 | 154.8 | 380.53 | 452.55 | 612.71 | -18.55 | -30.81 | -23.14 |
| 存货的减少(万) | 5638.12 | -20807.14 | -43433.89 | -11497.35 | -17520.78 | -21430.66 | -15438.7 | 48.75 | -3690.02 | -4755.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19399.66 | -20813.16 | -52742.09 | -12016.9 | -1226.49 | -23173.72 | -26199.54 | -12473.29 | -7898.4 | -9449.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -46423.58 | 38448.49 | 46739.55 | -841.77 | -6219.62 | -19185.59 | 11964.13 | -8630.06 | -1117.46 | 7869.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 93857.35 | 259655.73 | 131722.99 | 89900.14 | 58972.34 | 34803.88 | 36298.58 | 18486.18 | 15679.69 | 14033.53 |
| 现金的期末余额(万) | 143420.26 | 138607.13 | 133451 | 111886.79 | 66026.38 | 57564.45 | 35508.65 | 20071.75 | 15874.94 | 9179.41 |
| 现金的期初余额(万) | 138607.13 | 133451 | 111886.79 | 66026.38 | 57564.45 | 35553.3 | 20071.75 | 15874.94 | 9179.41 | 8830.2 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4813.13 | 5156.13 | 21564.2 | 45860.42 | 8461.93 | 18011.14 | 19436.9 | 4196.81 | 6695.53 | 349.22 |