众生药业002317核心经营数据 |
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当前股价：12.39，市值：106
亿，动态市盈率PE：79.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.5%。 其中，历史营业增长率：13%，净利增长率：13.22%； 未来三年预估净利增长率：19.68% （24E:-1.62%, 25E:43.92%, 26E:21.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85335.05 | 81443.11 | 81446.11 | 81446.11 | 81446.11 | 81446.11 | 81446.11 | 81482.31 | 73847.2 | 36949.8 |
| 净资产(万) | 452567.66 | 381646.41 | 353814 | 362648.82 | 413448.36 | 395087.84 | 373034.48 | 342417.88 | 210955.12 | 189874.5 |
| 总资产(万) | 645852.24 | 577528.45 | 490198.09 | 477607.86 | 550657.64 | 524433.63 | 485609.48 | 422540.7 | 333402.72 | 230637.11 |
| 营业收入(万) | 261055.01 | 267615.16 | 242909.55 | 189582.36 | 253151.64 | 236150.64 | 196423.5 | 169248.58 | 157773.66 | 130851.65 |
| 营业收入增长率(%) | -2.45 | 10.17 | 28.13 | -25.11 | 7.2 | 20.23 | 16.06 | 7.27 | 20.57 | 20.04 |
| 营业成本(万) | 108087.53 | 94048.64 | 80655.75 | 65714.16 | 91745.2 | 90394.42 | 81114.32 | 51619.86 | 57314.42 | 51741.28 |
| 营业成本增长率(%) | 14.93 | 16.61 | 22.74 | -28.37 | 1.49 | 11.44 | 57.14 | -9.94 | 10.77 | 14.51 |
| 毛利率(%) | 58.6 | 64.86 | 66.8 | 65.34 | 63.76 | 61.72 | 58.7 | 69.5 | 63.67 | 60.46 |
| 三项费用(万) | 106232.78 | 122885.06 | 113476.36 | 86146.26 | 99586.68 | 85730.91 | 73522.7 | 72891.42 | 67276.93 | 55397.79 |
| 费用增长率(%) | -13.55 | 8.29 | 31.73 | -13.5 | 16.16 | 16.6 | 0.87 | 8.35 | 21.44 | 24.46 |
| 费用率(%) | 69.45 | 70.8 | 69.94 | 69.55 | 61.7 | 58.82 | 63.76 | 61.97 | 66.97 | 70.03 |
| 净利润(万) | 24990.09 | 31534.84 | 27467.01 | -43442.9 | 31977.49 | 43050.07 | 42300.15 | 42048.71 | 29563.28 | 21598.07 |
| 净利润增长率(%) | -20.75 | 14.81 | -163.23 | -235.85 | -25.72 | 1.77 | 0.6 | 42.23 | 36.88 | 15.27 |
| 经营现金流(万) | 19061.36 | 6306.98 | 62276.63 | 13893.22 | 25115.58 | 32678.2 | 36990.51 | 33828.22 | 19224.84 | 10059.51 |
| 现金流增长率(%) | 202.23 | -89.87 | 348.25 | -44.68 | -23.14 | -11.66 | 9.35 | 75.96 | 91.11 | -9.33 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 0.2 | 2.27 | -0.32 | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 0.8 | 0.65 | 0.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.99 | 8.58 | 7.67 | -11.2 | 7.91 | 11.21 | 11.82 | 15.2 | 14.75 | 11.86 |
| 生产资本回报率(%) | 24.9 | 41.31 | 36.14 | -41.79 | 39.8 | 50.16 | 66.1 | 62.19 | 39.1 | 39.86 |
| 资本支出(万) | 36305.68 | 26796.45 | 21376.27 | 15443.44 | 12833.01 | 14347.52 | 12428.36 | 14118.67 | 7656.91 | 19954.38 |
| 折旧和摊销(万) | 12139 | 9954 | 9511 | 9887 | 9887 | 7852 | 6973 | 6821 | 6361 | 5025 |
| 归属股东权益(万) | 435630.46 | 370274 | 347565.27 | 352497.72 | 406584.5 | 390300.01 | 370712.86 | 339466.64 | 206112.83 | 184878.06 |
| 股东权益增长率(%) | 17.65 | 6.53 | -1.4 | -13.3 | 4.17 | 5.28 | 9.2 | 64.7 | 11.49 | 9.76 |
| 自由现金流(万) | 2161 | 15363 | 15898 | -48217 | 28827 | 37069 | 36557 | 34139 | 28376 | 7527 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 20.31 | 276.99 | -29.11 |
| 每股股东权益(元) | 5.1 | 4.55 | 4.27 | 4.33 | 4.99 | 4.79 | 4.55 | 4.17 | 2.79 | 5 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.4 | 0.34 | -0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.4 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ACBBA | ABABA | ABCCB | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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