科华数据002335核心经营数据 |
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当前股价：26.96，市值：124
亿，动态市盈率PE：41.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.67%。 其中，历史营业增长率：23.75%，净利增长率：29.53%； 未来三年预估净利增长率：23.75% （24E:14.86%, 25E:35.70%, 26E:21.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46156.74 | 46156.74 | 46156.74 | 46156.74 | 27151.02 | 27151.02 | 27943.21 | 27097.48 | 22448.94 | 22419.55 |
| 净资产(万) | 450972.26 | 391546.62 | 371897.87 | 349081.07 | 344110.69 | 354661.12 | 368868.93 | 325728.83 | 153012.08 | 123578.83 |
| 总资产(万) | 1186781.31 | 997776.33 | 957129.23 | 832923.01 | 783178.99 | 754215.26 | 623427.13 | 506260.6 | 318645.59 | 211429.72 |
| 营业收入(万) | 814096.11 | 564849.79 | 486570.63 | 416758.76 | 386930.82 | 343692.77 | 241234.47 | 176999.64 | 166972.81 | 148566.47 |
| 营业收入增长率(%) | 44.13 | 16.09 | 16.75 | 7.71 | 12.58 | 42.47 | 36.29 | 6.01 | 12.39 | 46.57 |
| 营业成本(万) | 591488.04 | 398403.98 | 344456.89 | 284044.7 | 266918.85 | 240709.63 | 159891.94 | 111688.83 | 109241.58 | 100734.63 |
| 营业成本增长率(%) | 48.46 | 15.66 | 21.27 | 6.42 | 10.89 | 50.55 | 43.16 | 2.24 | 8.44 | 53.22 |
| 毛利率(%) | 27.34 | 29.47 | 29.21 | 31.84 | 31.02 | 29.96 | 33.72 | 36.9 | 34.58 | 32.2 |
| 三项费用(万) | 107299.54 | 82265.63 | 75143.86 | 63680.5 | 64374.18 | 58885.98 | 58764.01 | 45777.45 | 39185.34 | 32398.06 |
| 费用增长率(%) | 30.43 | 9.48 | 18 | -1.08 | 9.32 | 0.21 | 28.37 | 16.82 | 20.95 | 44.38 |
| 费用率(%) | 48.2 | 49.42 | 52.88 | 47.98 | 53.64 | 57.18 | 72.24 | 70.09 | 67.88 | 67.73 |
| 净利润(万) | 52080.18 | 26477.05 | 44853.56 | 39064.24 | 21630.59 | 9099.99 | 44040.51 | 18020.01 | 15763.7 | 13726.59 |
| 净利润增长率(%) | 96.7 | -40.97 | 14.82 | 80.6 | 137.7 | -79.34 | 144.4 | 14.31 | 14.84 | 20.44 |
| 经营现金流(万) | 140169.93 | 159482.63 | 81761.48 | 57229.23 | 76820.21 | 32808.22 | 16756.72 | 28776.8 | 19954.33 | 5265.08 |
| 现金流增长率(%) | -12.11 | 95.06 | 42.87 | -25.5 | 134.15 | 95.79 | -41.77 | 44.21 | 278.99 | -1.09 |
| 净利润现金比(-) | 2.69 | 6.02 | 1.82 | 1.47 | 3.55 | 3.61 | 0.38 | 1.6 | 1.27 | 0.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.36 | 6.94 | 12.44 | 11.27 | 6.19 | 2.52 | 12.68 | 7.53 | 11.4 | 12.03 |
| 生产资本回报率(%) | 16.33 | 8 | 12.34 | 11.84 | 6.87 | 4.23 | 23.12 | 11.22 | 15.99 | 30.82 |
| 资本支出(万) | 30461.38 | 59064.68 | 57032.8 | 60248.33 | 74390.63 | 66389.11 | 58199.15 | 84266.48 | 59617.54 | 15387.21 |
| 折旧和摊销(万) | 50036 | 44192 | 38147 | 32411 | 21167 | 17459 | 12703 | 9026 | 5991 | 4345 |
| 归属股东权益(万) | 440170.5 | 370958.51 | 352786.93 | 323460.41 | 319632.67 | 330047.44 | 347615.76 | 305225.13 | 128560.44 | 113094.87 |
| 股东权益增长率(%) | 18.66 | 5.15 | 9.07 | 1.2 | -3.16 | -5.05 | 13.89 | 137.42 | 13.67 | 8.34 |
| 自由现金流(万) | 70330 | 9964 | 24983 | 10352 | -32507 | -41454 | -2875 | -58084 | -39034 | 1654 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 48.8 | -2459.98 | 26.65 |
| 每股股东权益(元) | 9.54 | 8.04 | 7.64 | 7.01 | 11.77 | 12.16 | 12.44 | 11.26 | 5.73 | 5.04 |
| 每股股东收益(元) | 1.1 | 0.54 | 0.95 | 0.83 | 0.76 | 0.28 | 1.53 | 0.63 | 0.65 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BBACB | BCBBA | BCABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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