科华数据002335现金流量表 |
4062 ℃ |
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当前股价：26.96，市值：124
亿，动态市盈率PE：41.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.67%。 其中，历史营业增长率：23.75%，净利增长率：29.53%； 未来三年预估净利增长率：23.75% （24E:14.86%, 25E:35.70%, 26E:21.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 702778.03 | 565390.23 | 462064.05 | 398618.68 | 397876.41 | 306005.35 | 216243.27 | 180978.9 | 167939.11 | 122076.42 |
| 收到的税费返还(万) | 6395.75 | 23452.33 | 5099.97 | 5652.4 | 5612.29 | 16831.11 | 2450.92 | 1987.13 | 2194.67 | 2261.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14067.57 | 29560.76 | 13396.81 | 12960.82 | 17940.55 | 18956.7 | 8798.79 | 36610.8 | 3414.03 | 5230.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 723241.35 | 618403.32 | 480560.82 | 417231.89 | 421429.25 | 341793.16 | 227492.97 | 219576.83 | 173547.81 | 129567.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 398214.64 | 292313.77 | 271205.16 | 247906.46 | 222902.14 | 211445.68 | 132089.21 | 119871.68 | 89215.41 | 76422.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 102238.55 | 87869.43 | 66685.7 | 57850.61 | 54024.62 | 44877.35 | 37506.22 | 29142.7 | 22022.89 | 18626.11 |
| 支付的各项税费(万) | 27811.98 | 23893.35 | 19855.27 | 17771.14 | 20891.59 | 21054.55 | 15205.06 | 14708.34 | 12871.14 | 9644.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54806.24 | 54844.13 | 41053.2 | 36474.45 | 46790.69 | 31607.36 | 25935.75 | 27077.31 | 29484.04 | 19610.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 583071.42 | 458920.68 | 398799.34 | 360002.66 | 344609.04 | 308984.94 | 210736.24 | 190800.03 | 153593.48 | 124302.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 140169.93 | 159482.63 | 81761.48 | 57229.23 | 76820.21 | 32808.22 | 16756.72 | 28776.8 | 19954.33 | 5265.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23.7 | 40015.6 | - | 18000 | 5030 | 589482.1 | 731329.28 | 471626.9 | 19267.1 | 53897.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 405.73 | 209.27 | 4378.93 | 1131.37 | 14.37 | 490.71 | 14031.75 | 1050.73 | 147.41 | 371.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 680.71 | 615.8 | 516.34 | 1830.9 | 2566.99 | 808.06 | 1.26 | 21.53 | 0.52 | 34.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9755.85 | - | - | 2673.67 | 7998.96 | 259.98 | - | 5418.19 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18232.2 | 116.68 | - | 21.45 | 6765.86 | - | - | 159.84 | 81.33 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29098.19 | 40957.35 | 4895.27 | 23657.39 | 22376.19 | 591040.85 | 745362.29 | 478277.19 | 19496.36 | 54303.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30461.38 | 59064.68 | 57032.8 | 60248.33 | 74390.63 | 66389.11 | 58199.15 | 84266.48 | 59617.54 | 15387.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 110207.14 | 20854.03 | 20049.92 | 1629.89 | 23200 | 589847.17 | 707929.55 | 497370.66 | 18329.3 | 44318.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2149.41 | - | - | - | 8139.58 | 61102.73 | - | - | 9481.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 208.84 | - | - | - | 2829.43 | 365.59 | - | 2640.14 | 35.59 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 140668.52 | 82276.96 | 77082.72 | 61878.22 | 97590.63 | 667205.29 | 827597.02 | 581637.14 | 80586.98 | 69223.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -111570.33 | -41319.61 | -72187.44 | -38220.83 | -75214.44 | -76164.44 | -82234.73 | -103359.94 | -61090.62 | -14920.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 4000 | 3000 | 596.67 | 15837.37 | 164036.1 | 4261.26 | 4233.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4000 | 3000 | - | 500 | - | 3565 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 212356.96 | 143810.86 | 145982.51 | 121772.75 | 143752.53 | 192836.97 | 73522.03 | 73300 | 71550 | 17528 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2194.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 212356.96 | 143810.86 | 148176.82 | 125772.75 | 146752.53 | 193433.64 | 89359.4 | 237336.1 | 75811.26 | 21761.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168603.43 | 216642.21 | 147694.16 | 89421.44 | 117754.9 | 110327.38 | 43639 | 50900 | 29800 | 582 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7355.57 | 12533.57 | 24058.89 | 27297.52 | 39214.19 | 34873.77 | 13516.82 | 11837.96 | 4485.17 | 3809.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 35138.86 | 21464.93 | 14171.34 | 15906.64 | 5844.61 | 22516.56 | 2335.01 | 109.89 | 108.13 | 2125.36 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 211097.85 | 250640.7 | 185924.4 | 132625.6 | 162813.7 | 167717.72 | 59490.83 | 62847.85 | 34393.3 | 6516.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1259.11 | -106829.84 | -37747.58 | -6852.86 | -16061.18 | 25715.93 | 29868.56 | 174488.25 | 41417.96 | 15244.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 327.14 | 894.58 | -212.44 | -388.26 | 30.03 | 139.22 | -1112.47 | 585.18 | 246.02 | 58.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 30185.84 | 12227.76 | -28385.98 | 11767.28 | -14425.37 | -17501.07 | -36721.91 | 100490.29 | 527.68 | 5648.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58752.13 | 46524.38 | 74909.89 | 63142.61 | 77567.98 | 95069.05 | 131790.97 | 31300.68 | 30772.99 | 25124.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88937.98 | 58752.13 | 46523.91 | 74909.89 | 63142.61 | 77567.98 | 95069.05 | 131790.97 | 31300.68 | 30772.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52080.18 | 26477.05 | 44853.56 | 39064.24 | 21630.59 | 9099.99 | 44040.51 | 18020.01 | 15763.7 | 13726.59 |
| 资产减值准备(万) | 14167.3 | 17323.32 | 818.78 | 5182.32 | 8119.7 | 16603.52 | 1050.84 | 2099.48 | 909.15 | 1335.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38686.16 | 33988.91 | 29240.2 | 24123.31 | 13547.69 | 11091.89 | 7875.98 | 5877.1 | 3854.48 | 2924 |
| 无形资产摊销(万) | 9256.8 | 8088.17 | 6736.51 | 6037.75 | 5268.49 | 4293.46 | 3354.1 | 2423.55 | 1948.35 | 1342.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2093.1 | 2114.99 | 2170.12 | 2249.59 | 2350.88 | 2073.54 | 1472.88 | 725.59 | 188.12 | 77.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -140.68 | -368.47 | -40.67 | 0.7 | -312.38 | -546.28 | 2.61 | 18.19 | 8.35 | 3.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 678.3 | 1289.58 | 743.65 | 241.01 | 938.69 | 16.73 | 247.4 | 5.37 | 3.75 | 1.94 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -35.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8303.88 | 9428.04 | 13598.33 | 8641.77 | 7275.21 | 7090.28 | 6500.91 | 2112.45 | 1932.68 | 490.25 |
| 投资损失(万) | 1171.36 | -826.99 | -10587.43 | 1284.48 | -822.12 | -1156.65 | -25726.46 | -1268.07 | 380.24 | -166.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -790.1 | 743.93 | -3136.49 | -468.94 | -2815.19 | -285.93 | -1437.78 | -2031.17 | -913.57 | -292.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -789.89 | -124.6 | 1467.1 | -13.71 | -16.22 | -20.11 | 111.99 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 21026.92 | -52390.82 | -4678.18 | -1336.55 | 5960.48 | -20582.02 | -16743.91 | -515.54 | -12451.32 | -1653.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -96967.92 | -16242.48 | -62077.04 | -54975.19 | -14616.13 | -50972.47 | -40653.66 | -721.86 | -18937.33 | -24176.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 81156.53 | 120981.61 | 50385.02 | 27198.46 | 27194.33 | 48934.18 | 19116.93 | 1422.16 | 26523.11 | 11519.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 7168.1 | 17544.4 | 609.55 | 744.62 | 131.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 140169.93 | 159482.63 | 81761.48 | 57229.23 | 76820.21 | 32808.22 | 16756.72 | 28776.8 | 19954.33 | 5265.08 |
| 现金的期末余额(万) | 88937.98 | 58752.13 | 46523.91 | 74909.89 | 63142.61 | 77567.98 | 95069.05 | 131790.97 | 31300.68 | 30772.99 |
| 现金的期初余额(万) | 58752.13 | 46524.38 | 74909.89 | 63142.61 | 77567.98 | 95069.05 | 131790.97 | 31300.68 | 30772.99 | 25124.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 30185.84 | 12227.76 | -28385.98 | 11767.28 | -14425.37 | -17501.07 | -36721.91 | 100490.29 | 527.68 | 5648.04 |