慈文传媒002343核心经营数据 |
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当前股价：7.35，市值：35
亿，动态市盈率PE：232.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.08%。 其中，历史营业增长率：-4.95%，净利增长率：0.89%； 未来三年预估净利增长率：45.11% （24E:105.61%, 25E:30.56%, 26E:13.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60157.22 | 60157.22 | 60157.22 | 60157.22 | 60157.22 | 60157.22 | 46587.23 | 44113.26 | 44113.26 | 19812 |
| 净资产(万) | 99777.76 | 97039.35 | 91842 | 115984.93 | 168793.52 | 153136.13 | 270551.84 | 136836.5 | 107011.44 | 139057.11 |
| 总资产(万) | 126767.6 | 162258.96 | 175873.79 | 246785.21 | 262312.03 | 325035.12 | 539353.71 | 395915.09 | 289472.39 | 174700.01 |
| 营业收入(万) | 46118.94 | 46643.05 | 40529.11 | 67416.93 | 117142.74 | 143503.05 | 166560.31 | 182618.96 | 85599.9 | 161320.77 |
| 营业收入增长率(%) | -1.12 | 15.09 | -39.88 | -42.45 | -18.37 | -13.84 | -8.79 | 113.34 | -46.94 | 10.58 |
| 营业成本(万) | 42496.78 | 35934.83 | 32902.81 | 68609.44 | 89257.11 | 128948.09 | 91852.36 | 121238.79 | 43325.14 | 130382.51 |
| 营业成本增长率(%) | 18.26 | 9.22 | -52.04 | -23.13 | -30.78 | 40.39 | -24.24 | 179.83 | -66.77 | 11.11 |
| 毛利率(%) | 7.85 | 22.96 | 18.82 | -1.77 | 23.8 | 10.14 | 44.85 | 33.61 | 49.39 | 19.18 |
| 三项费用(万) | 3305.9 | 3929.26 | 10686.19 | 11705.18 | 15788.97 | 34549.07 | 22696.65 | 14555.7 | 12198.68 | 22138.2 |
| 费用增长率(%) | -15.86 | -63.23 | -8.71 | -25.86 | -54.3 | 52.22 | 55.93 | 19.32 | -44.9 | 8.58 |
| 费用率(%) | 91.27 | 36.69 | 140.12 | -981.56 | 56.62 | 237.37 | 30.38 | 23.71 | 28.86 | 71.56 |
| 净利润(万) | 2736.59 | 5464 | -24892.94 | -35863.01 | 15679.39 | -110026.64 | 41168.32 | 30413.65 | 20224.07 | 6878.7 |
| 净利润增长率(%) | -49.92 | -121.95 | -30.59 | -328.73 | -114.25 | -367.26 | 35.36 | 50.38 | 194.01 | -2.59 |
| 经营现金流(万) | 1227.51 | 24310.84 | 9077.87 | -2618.5 | 22342.53 | -10170 | 16107.46 | 10114.74 | -9673.01 | 14949.41 |
| 现金流增长率(%) | -94.95 | 167.8 | -446.68 | -111.72 | -319.69 | -163.14 | 59.25 | -204.57 | -164.7 | 24.74 |
| 净利润现金比(-) | 0.45 | 4.45 | -0.36 | 0.07 | 1.42 | 0.09 | 0.39 | 0.33 | -0.48 | 2.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.78 | 5.79 | -23.96 | -25.19 | 9.74 | -51.94 | 20.21 | 24.94 | 16.44 | 4.95 |
| 生产资本回报率(%) | 5242.96 | 316.73 | -1166.57 | -1272.75 | 488.04 | -2492.15 | 768.74 | 623.33 | 386.62 | 12.62 |
| 资本支出(万) | 1.66 | 21.83 | 6.45 | 4.79 | 55.61 | 463.98 | 633.73 | 1034.17 | 47.6 | 6912.14 |
| 折旧和摊销(万) | 210 | 250 | 534 | 612 | 818 | 1201 | 1125 | 997 | 456 | 7159 |
| 归属股东权益(万) | 96691.79 | 93927.2 | 89270.41 | 111947.39 | 164058.31 | 147607.84 | 263624.11 | 134514.93 | 106197.61 | 119522.71 |
| 股东权益增长率(%) | 2.94 | 5.22 | -20.26 | -31.76 | 11.14 | -44.01 | 95.98 | 26.66 | -11.15 | 1.32 |
| 自由现金流(万) | 2971 | 5152 | -22869 | -34558 | 17235 | -108693 | 41333 | 28974 | 20330 | 5674 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 42.52 | 258.3 | -533.46 |
| 每股股东权益(元) | 1.61 | 1.56 | 1.48 | 1.86 | 2.73 | 2.45 | 5.66 | 3.05 | 2.41 | 6.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.08 | -0.39 | -0.58 | 0.27 | -1.82 | 0.88 | 0.66 | 0.45 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCA | BBACA | CCCCB | CABCB | BBABA | CCBCB | ABBAA | BABAA | AACAA | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | -+- | +-- | --- | +-+ | +-+ | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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