慈文传媒002343现金流量表 |
4757 ℃ |
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当前股价：7.35，市值：35
亿，动态市盈率PE：232.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.08%。 其中，历史营业增长率：-4.95%，净利增长率：0.89%； 未来三年预估净利增长率：45.11% （24E:105.61%, 25E:30.56%, 26E:13.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21925.4 | 39934.19 | 54401.28 | 109545.96 | 111879.27 | 162938.77 | 171708.15 | 176879.39 | 52515 | 179302.59 |
| 收到的税费返还(万) | 104.42 | 1065.44 | 26.94 | - | - | - | - | - | - | 1510.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2716.35 | 5231.16 | 2139.11 | 539.35 | 14240.66 | 1650.39 | 4479.23 | 1451.28 | 2783.62 | 4639.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 24746.17 | 46230.79 | 56567.34 | 110085.31 | 126119.93 | 164589.16 | 176187.38 | 178330.67 | 55298.63 | 185452.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19092.79 | 14824.44 | 40851.08 | 94613.14 | 94870.57 | 143557.35 | 134835.65 | 137826.89 | 52536.42 | 133818.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2012.24 | 2361.49 | 3351.36 | 3872.27 | 4153.81 | 4341.4 | 3065.87 | 2674.44 | 2185.72 | 16906.04 |
| 支付的各项税费(万) | 1012.47 | 2428.23 | 282.25 | 1235.31 | 2612.34 | 10666.84 | 16983.96 | 23209.88 | 6713.96 | 6376.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1401.17 | 2305.79 | 3004.78 | 12983.09 | 2140.69 | 16193.56 | 5194.44 | 4504.71 | 3535.53 | 13401.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23518.66 | 21919.95 | 47489.47 | 112703.81 | 103777.4 | 174759.16 | 160079.92 | 168215.93 | 64971.63 | 170502.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1227.51 | 24310.84 | 9077.87 | -2618.5 | 22342.53 | -10170 | 16107.46 | 10114.74 | -9673.01 | 14949.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 571.18 | 4900 | 1701 | - | - | 13.61 | 5316.76 | 11093.18 | 27500 | 27730 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 427.85 | 0.35 | - | 270 | - | - | - | - | - | 1611.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 440.78 | 0.88 | - | - | 11.65 | 1.68 | 236 | 166.93 | 0.54 | 21.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1439.81 | 4901.23 | 1701 | 270 | 11.65 | 15.3 | 5552.76 | 11260.11 | 27500.54 | 29362.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1.66 | 21.83 | 6.45 | 4.79 | 55.61 | 463.98 | 633.73 | 1034.17 | 47.6 | 6912.14 |
| 投资所支付的现金(万) | 22500 | 5000 | 1 | - | 13000 | 32094.23 | 31993.13 | 35480 | 9064.19 | 35459.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22501.66 | 5021.83 | 7.45 | 4.79 | 13055.61 | 32558.21 | 32626.87 | 36514.17 | 9111.8 | 42371.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21061.85 | -120.6 | 1693.55 | 265.21 | -13043.96 | -32542.91 | -27074.1 | -25254.06 | 18388.75 | -13008.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 30 | - | - | - | 91130.42 | 105 | 30 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 30 | - | - | - | - | 105 | 30 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3555 | 6000 | 23541.17 | 50589.91 | 50635.91 | 105465.49 | 81864.2 | 111397.25 | 48330.07 | 3456.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 986.58 | 5800 | - | - | - | - | - | - | 900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4541.58 | 11800 | 23571.17 | 50589.91 | 50635.91 | 105465.49 | 172994.62 | 111502.25 | 49260.07 | 3456.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3230.49 | 15865.94 | 38619.38 | 49413.07 | 80542.61 | 143138.2 | 78397.25 | 44430.07 | 32650 | 4426.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 119.1 | 942.5 | 2120.58 | 1730.44 | 2538.83 | 12493.47 | 10113.41 | 5423.15 | 1791 | 8484.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3385.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 162.96 | 162.96 | 5800 | - | - | 900 | - | 900 | 6532.65 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3512.55 | 16971.4 | 46539.96 | 51143.5 | 83081.44 | 156531.67 | 88510.66 | 50753.22 | 40973.65 | 12911.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1029.03 | -5171.4 | -22968.79 | -553.59 | -32445.52 | -51066.18 | 84483.96 | 60749.03 | 8286.42 | -9454.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.61 | 43.48 | -10.31 | -69 | 18.77 | 48.37 | -78.24 | 57.95 | 19.76 | 93.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18797.7 | 19062.32 | -12207.69 | -2975.88 | -23128.18 | -93730.72 | 73439.07 | 45667.65 | 17021.91 | -7419.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36152.04 | 17089.72 | 29297.4 | 32273.28 | 55401.46 | 149132.19 | 75693.11 | 30025.46 | 13003.55 | 22783.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17354.34 | 36152.04 | 17089.72 | 29297.4 | 32273.28 | 55401.46 | 149132.19 | 75693.11 | 30025.46 | 15363.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2736.59 | 5464 | -24892.94 | -35863.01 | 15679.39 | -110026.64 | 41168.32 | 30413.65 | 20224.07 | 6878.7 |
| 资产减值准备(万) | 2020.39 | 1646.88 | 26862.63 | 23996.32 | -5201.05 | 85396.3 | 11677.83 | 8447.2 | 4480.88 | 1795.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 206.27 | 228 | 237.52 | 244.94 | 262.6 | 274.35 | 295.18 | 351.19 | 334.25 | 6832.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3.4 | 5.83 | 160.95 | 348.59 | 683.14 | 640.46 | 619.72 | 106.6 | 247.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.52 | 18.3 | 290.79 | 205.67 | 206.5 | 243.77 | 189.15 | 26.57 | 14.76 | 79.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -511.42 | 31.61 | - | - | 26.08 | 5.04 | -104.83 | 7.94 | 0.03 | 26.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 396.13 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -286.27 | -0.31 | - | - | - | - | -81.21 | 81.21 | - | - |
| 财务费用(万) | 119.66 | 760.08 | 2013.62 | 1979.99 | 2450.72 | 4226.58 | 6471.43 | 4012.34 | 2602.89 | 55.41 |
| 投资损失(万) | -640.93 | 17.38 | -157.9 | -1045.82 | -10.68 | 89.17 | 88.4 | -122.52 | 38.29 | -1762.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1141.37 | 99.29 | -6543.61 | 2442.29 | 1155.35 | -686.38 | -2604.09 | -2075.67 | -221.92 | -167.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.98 | 180 | -8.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 27937.53 | 19716.05 | 17499.84 | -54288.47 | 9064.86 | 21679.76 | -24488.46 | -26871.83 | -16650.83 | 1591.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3069.39 | 9452.04 | 40053.06 | 37671.16 | 24123.74 | 22248.31 | -47061.4 | -26347.38 | -38707.23 | 4089.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32459.85 | -13458.8 | -46434.62 | 21481.35 | -25763.58 | -34303.4 | 29916.68 | 21572.31 | 18105.21 | -5358.62 |
| 其他(万) | 475.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 641.32 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1227.51 | 24310.84 | 9077.87 | -2618.5 | 22342.53 | -10170 | 16107.46 | 10114.74 | -9673.01 | 14949.41 |
| 现金的期末余额(万) | 17354.34 | 36152.04 | 17089.72 | 29297.4 | 32273.28 | 55390.46 | 149132.19 | 75693.11 | 30025.46 | 15363.86 |
| 现金的期初余额(万) | 36152.04 | 17089.72 | 29297.4 | 32273.28 | 55390.46 | 149132.19 | 75693.11 | 30025.46 | 13003.55 | 22783.61 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18797.7 | 19062.32 | -12207.69 | -2975.88 | -23128.18 | -93730.72 | 73439.07 | 45667.65 | 17021.91 | -7419.76 |