中恒电气002364核心经营数据 |
3739 ℃ |
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当前股价：8.08，市值：46
亿，动态市盈率PE：47.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.42%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：5.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 56356.5 | 56356.5 | 56356.5 | 56356.5 | 56356.5 | 56356.5 | 56356.5 | 56356.5 | 52324.24 | 26112.12 |
| 净资产(万) | 233042.97 | 225237.84 | 233965.98 | 223271.52 | 215889.72 | 223004.18 | 237180.58 | 239542.72 | 123826.94 | 96153.79 |
| 总资产(万) | 330202.05 | 327366.12 | 326271.33 | 344824.68 | 264692.09 | 254700.24 | 267320.66 | 265384.66 | 163643.54 | 120631.64 |
| 营业收入(万) | 155543.96 | 160910.09 | 181887.27 | 143349.52 | 117360.21 | 98408.25 | 86610.94 | 89115.01 | 84182.97 | 60090.65 |
| 营业收入增长率(%) | -3.33 | -11.53 | 26.88 | 22.14 | 19.26 | 13.62 | -2.81 | 5.86 | 40.09 | 39.14 |
| 营业成本(万) | 114633 | 126731.61 | 134129.38 | 101148.04 | 77869.41 | 65737.91 | 58055.39 | 49500.33 | 48964.18 | 32444.03 |
| 营业成本增长率(%) | -9.55 | -5.52 | 32.61 | 29.89 | 18.45 | 13.23 | 17.28 | 1.09 | 50.92 | 39.42 |
| 毛利率(%) | 26.3 | 21.24 | 26.26 | 29.44 | 33.65 | 33.2 | 32.97 | 44.45 | 41.84 | 46.01 |
| 三项费用(万) | 21846.82 | 20175.99 | 22420.13 | 21103.73 | 16776.83 | 16605.69 | 23183.23 | 22473.52 | 20019.46 | 13015.27 |
| 费用增长率(%) | 8.28 | -10.01 | 6.24 | 25.79 | 1.03 | -28.37 | 3.16 | 12.26 | 53.82 | 28.55 |
| 费用率(%) | 53.4 | 59.03 | 46.95 | 50.01 | 42.48 | 50.83 | 81.19 | 56.73 | 56.84 | 47.08 |
| 净利润(万) | 4246.13 | -5649.44 | 8448.32 | 7960.96 | 7339.58 | 7105.39 | 5890.15 | 16222.49 | 14677.57 | 12570.93 |
| 净利润增长率(%) | -175.16 | -166.87 | 6.12 | 8.47 | 3.3 | 20.63 | -63.69 | 10.53 | 16.76 | 41.33 |
| 经营现金流(万) | 23684.21 | 15616.34 | 1155.91 | -432.93 | 1926.54 | 9396.34 | 469.28 | 12443.74 | 1767.36 | -540.73 |
| 现金流增长率(%) | 51.66 | 1251 | -367 | -122.47 | -79.5 | 1902.29 | -96.23 | 604.09 | -426.85 | -34.25 |
| 净利润现金比(-) | 5.58 | -2.76 | 0.14 | -0.05 | 0.26 | 1.32 | 0.08 | 0.77 | 0.12 | -0.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.85 | -2.46 | 3.7 | 3.63 | 3.34 | 3.09 | 2.47 | 8.93 | 13.34 | 13.8 |
| 生产资本回报率(%) | 5.26 | -16.73 | 23.19 | 27.04 | 29.02 | 32.21 | 20.78 | 51.76 | 40.46 | 49.98 |
| 资本支出(万) | 2819.12 | 7592.49 | 9905.4 | 18465.52 | 5276.87 | 4985.88 | 1680.85 | 4865.31 | 6802.86 | 7409 |
| 折旧和摊销(万) | 5097 | 4939 | 5458 | 4712 | 4588 | 4160 | 4040 | 3896 | 2754 | 1405 |
| 归属股东权益(万) | 230637.47 | 223142.78 | 233401.05 | 222394.9 | 214499.86 | 221282.42 | 234319.8 | 233105.52 | 118332.04 | 96153.79 |
| 股东权益增长率(%) | 3.36 | -4.4 | 4.95 | 3.68 | -3.07 | -5.56 | 0.52 | 96.99 | 23.07 | 11.69 |
| 自由现金流(万) | 6214 | -8236 | 4483 | -5249 | 6983 | 6837 | 8737 | 14859 | 10299 | 6567 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 44.28 | 56.83 | 126.76 |
| 每股股东权益(元) | 4.09 | 3.96 | 4.14 | 3.95 | 3.81 | 3.93 | 4.16 | 4.14 | 2.26 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.1 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.28 | 0.27 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBCCB | BBBCA | BBCCA | BBBCA | BBACA | BCBCA | ABBBA | ABBBA | ABCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | --+ | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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