航天彩虹002389现金流量表 |
4266 ℃ |
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当前股价：18.65，市值：185
亿，动态市盈率PE：1043.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.9%。 其中，历史营业增长率：18.39%，净利增长率：16.28%； 未来三年预估净利增长率：35.68% （24E:37.80%, 25E:39.15%, 26E:30.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 237104.88 | 298569.98 | 244792.5 | 259289.67 | 287534.34 | 237329.64 | 161876.66 | 130990.74 | 98415.48 | 82230.6 |
| 收到的税费返还(万) | 222.57 | 13053.12 | 1326.89 | 386.28 | 983.7 | 992.98 | 72.8 | 612.89 | 1444.74 | 208.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6764.85 | 5215.91 | 14052.59 | 2619.42 | 1672.17 | 3538.48 | 1880.34 | 3591.09 | 3244.68 | 1208.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 244092.3 | 316839.01 | 260171.98 | 262295.36 | 290190.2 | 241861.11 | 163829.79 | 135194.71 | 103104.89 | 83647.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 131872.67 | 205259.19 | 190725.08 | 168596.96 | 205810.38 | 197435.21 | 127265.35 | 96524.09 | 72486.7 | 55981.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41757.85 | 38484.19 | 37487.29 | 26669.26 | 26932.15 | 25894.08 | 9398.22 | 12038.36 | 8988.31 | 4941.75 |
| 支付的各项税费(万) | 18461.95 | 14271.32 | 13350.42 | 12812.14 | 10971.89 | 10393.65 | 2135.46 | 8237.53 | 3842.18 | 3870.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13166.95 | 11462.07 | 14783.51 | 13158.84 | 14316.25 | 12210.36 | 9301.96 | 8111.75 | 8217.82 | 4141.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205259.42 | 269476.77 | 256346.31 | 221237.2 | 258030.67 | 245933.3 | 148101 | 124911.74 | 93535 | 68934.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38832.88 | 47362.23 | 3825.67 | 41058.16 | 32159.53 | -4072.2 | 15728.79 | 10282.97 | 9569.89 | 14713.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.2 | 3249.61 | 28170.75 | 8091.1 | 625.22 | 8078.65 | - | 194.37 | 28.44 | 39.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2998.18 | 11271.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 166248.44 | 115720 | 63896.89 | 3302.44 | 73708.44 | 91875.55 | 10689.92 | 85435.39 | 83722.77 | 88632.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 166253.64 | 121967.79 | 103338.87 | 11393.54 | 74333.67 | 99954.2 | 10689.92 | 85629.77 | 83751.21 | 88671.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32309.7 | 36113.26 | 20304.24 | 25120.92 | 13595.54 | 12217.62 | 14585.03 | 34010.49 | 48592.84 | 59267.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 272.33 | 600 | 464.5 | 2009 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6101.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 147264.44 | 152021.86 | 63750 | 3300 | 66800 | 63900 | 16465.98 | 64210.8 | 123867.03 | 58386.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 179574.15 | 188135.12 | 84054.24 | 28420.92 | 80395.54 | 76117.62 | 31323.34 | 98821.29 | 172924.37 | 125763.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13320.51 | -66167.33 | 19284.63 | -17027.38 | -6061.88 | 23836.58 | -20633.42 | -13191.53 | -89173.16 | -37092.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 11098.16 | 90329.22 | - | - | - | 15671.09 | - | 112827.33 | 13953.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 22190 | 13269.22 | 30097.44 | 30120.39 | 77850 | 102592.4 | 23177.18 | 32581.37 | 79680.84 | 53086.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12196.1 | 2452.01 | 898.68 | 1376.31 | 1915.19 | - | - | - | 1915.41 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34386.1 | 26819.39 | 121325.35 | 31496.71 | 79765.19 | 102592.4 | 38848.27 | 32581.37 | 194423.58 | 67039.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23672.64 | 12966 | 37000 | 44400 | 81910 | 98998.9 | 12394.06 | 25547.35 | 110755.88 | 37212.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6656.8 | 7127.98 | 4240.3 | 4255.33 | 7950.18 | 6566.39 | 788.92 | 1666.23 | 2964.28 | 4771.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 400 | - | 416.96 | 3200 | 2400 | 74.72 | - | - | 2281.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1325.76 | 12653.81 | 1790.19 | 1627.86 | 2133.07 | - | 8.69 | 414.87 | 743.17 | 2382.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31655.2 | 32747.79 | 43030.49 | 50283.19 | 91993.25 | 105565.29 | 13191.67 | 27628.45 | 114463.33 | 44367.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2730.9 | -5928.4 | 78294.85 | -18786.48 | -12228.07 | -2972.88 | 25656.6 | 4952.92 | 79960.24 | 22672.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 74.74 | 241.79 | -59.2 | -76.87 | 43.5 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28318.01 | -24491.7 | 101345.96 | 5167.42 | 13913.09 | 16791.5 | 20751.98 | 2044.36 | 356.98 | 293.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 147465.29 | 171956.99 | 70611.04 | 65443.62 | 51530.53 | 34739.03 | 13987.05 | 5870.12 | 5513.15 | 5219.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175783.3 | 147465.29 | 171956.99 | 70611.04 | 65443.62 | 51530.53 | 34739.03 | 7914.48 | 5870.12 | 5513.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15724.05 | 31273.96 | 24119.36 | 29925.65 | 25593.1 | 26366.83 | 19587.87 | 14142.66 | 11475.96 | 5464.48 |
| 资产减值准备(万) | 10813.66 | 5202.16 | 736.65 | 3168.86 | 8242.41 | 3444.48 | 697.43 | 1569.61 | 1198.76 | 691.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14887.23 | 13726.18 | 15041.97 | 14609.37 | 14256.51 | 17663.78 | 3861.44 | 10572.48 | 6779.78 | 5762.52 |
| 无形资产摊销(万) | 8729.91 | 7926.8 | 8747.43 | 7995.72 | 9270.91 | 8573.6 | 4910.24 | 1346.07 | 1218.82 | 715.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 361.4 | 296.79 | 343.2 | 202.53 | 142.75 | 170.26 | 29.19 | 128.8 | 198.47 | 80.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -86.79 | -0.76 | -1816.62 | -3423.67 | 894.43 | -3527.6 | 4.73 | -15.54 | -5.5 | 1.95 |
| 固定资产报废损失(万) | -36.81 | 7.4 | 43.34 | 472.62 | 0.5 | 1.03 | 1.51 | - | 0.47 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -108.95 | -370.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 516.57 | 516.65 | 605.33 | 1074.94 | 2637.16 | 2245.24 | 526.05 | 392.6 | 1470.67 | -1009.62 |
| 投资损失(万) | -358.06 | -2589.34 | 362.92 | 575.51 | -187.5 | -915.52 | -184.69 | -1446.67 | 66.46 | -252.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | 473.98 | -1255.49 | -439.36 | -702.29 | -1739.88 | 59.07 | -72.82 | -466.27 | -346.2 | -143.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1047.29 | 1032.7 | -1804.99 | -2338.45 | -873.14 | -689.94 | 3.28 | -36.5 | -282.82 | -118.47 |
| 存货的减少(万) | -21914.83 | -7075.12 | -14993.29 | -6844.47 | -3929.48 | -5746.95 | -5567.76 | -8161.08 | -9786.86 | -1245.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -32221.31 | -14273.07 | 12070.58 | -47493.27 | -29707.26 | -48368.84 | -5626.13 | -10591.58 | -9943.31 | -7391.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 39173.04 | 8938.87 | -40855.09 | 43683.6 | 6641.74 | -3347.64 | -2441.52 | 2848.37 | 7525.19 | 12158 |
| 其他(万) | 1987.55 | 2103.97 | 485.15 | 151.51 | 917.25 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38832.88 | 47362.23 | 3825.67 | 41058.16 | 32159.53 | -4072.2 | 15728.79 | 10282.97 | 9569.89 | 14713.28 |
| 现金的期末余额(万) | 175783.3 | 147465.29 | 171956.99 | 70611.04 | 65443.62 | 51530.53 | 34739.03 | 7914.48 | 5870.12 | 5513.15 |
| 现金的期初余额(万) | 147465.29 | 171956.99 | 70611.04 | 65443.62 | 51530.53 | 34739.03 | 13987.05 | 5870.12 | 5513.15 | 5219.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28318.01 | -24491.7 | 101345.96 | 5167.42 | 13913.09 | 16791.5 | 20751.98 | 2044.36 | 356.98 | 293.68 |