汉森制药002412核心经营数据 |
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当前股价：6.36，市值：32
亿，动态市盈率PE：14.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.63%。 其中，历史营业增长率：12.62%，净利增长率：18.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50320 | 50320 | 50320 | 50320 | 50320 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 |
| 净资产(万) | 196302.89 | 189413.17 | 174229.25 | 159472.07 | 152997.77 | 136334.43 | 121923.13 | 125850.67 | 125348.54 | 115318.63 |
| 总资产(万) | 233648.86 | 229094.41 | 211128.22 | 188864.17 | 188290.58 | 179836.06 | 170040.95 | 167438.87 | 138031.64 | 136777.17 |
| 营业收入(万) | 95553.08 | 91606.24 | 89183.52 | 74123.73 | 88749.1 | 92194.98 | 82993.78 | 79846.69 | 78112.79 | 73742.46 |
| 营业收入增长率(%) | 4.31 | 2.72 | 20.32 | -16.48 | -3.74 | 11.09 | 3.94 | 2.22 | 5.93 | 26.07 |
| 营业成本(万) | 25589.42 | 25590.03 | 24585.68 | 22012.41 | 23240.23 | 23673.56 | 22499.06 | 23031.5 | 22591.73 | 21204.06 |
| 营业成本增长率(%) | - | 4.09 | 11.69 | -5.28 | -1.83 | 5.22 | -2.31 | 1.95 | 6.54 | 39.71 |
| 毛利率(%) | 73.22 | 72.07 | 72.43 | 70.3 | 73.81 | 74.32 | 72.89 | 71.16 | 71.08 | 71.25 |
| 三项费用(万) | 46496.15 | 46400.86 | 46828.03 | 39692.75 | 42400.82 | 49171.92 | 46924.67 | 45125.41 | 42804.95 | 37666.42 |
| 费用增长率(%) | 0.21 | -0.91 | 17.98 | -6.39 | -13.77 | 4.79 | 3.99 | 5.42 | 13.64 | 22.62 |
| 费用率(%) | 66.46 | 70.29 | 72.49 | 76.17 | 64.73 | 71.76 | 77.57 | 79.42 | 77.1 | 71.69 |
| 净利润(万) | 20501.49 | 16761.55 | 13484.89 | 10614.64 | 16237.77 | 14753.68 | 10880.63 | 8502.13 | 10029.9 | 11953.25 |
| 净利润增长率(%) | 22.31 | 24.3 | 27.04 | -34.63 | 10.06 | 35.6 | 27.98 | -15.23 | -16.09 | 7.57 |
| 经营现金流(万) | 16094.61 | 14380.62 | 21253.65 | 16350.52 | 16778.81 | 22429.03 | 11784.19 | 17201.62 | 7013.58 | 9228.02 |
| 现金流增长率(%) | 11.92 | -32.34 | 29.99 | -2.55 | -25.19 | 90.33 | -31.49 | 145.26 | -24 | 21.28 |
| 净利润现金比(-) | 0.79 | 0.86 | 1.58 | 1.54 | 1.03 | 1.52 | 1.08 | 2.02 | 0.7 | 0.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.63 | 9.22 | 8.08 | 6.79 | 11.22 | 11.43 | 8.78 | 6.77 | 8.34 | 10.57 |
| 生产资本回报率(%) | 42.13 | 39.07 | 29.62 | 22.15 | 34.25 | 29.54 | 23.67 | 18.16 | 21.07 | 25.2 |
| 资本支出(万) | 1947.53 | 1150.17 | 22933.6 | 12908.43 | 3571.06 | 6453.45 | 5019.8 | 4491.06 | 7588.97 | 7375.16 |
| 折旧和摊销(万) | 5168 | 5230 | 5190 | 5074 | 4832 | 4625 | 4460 | 4237 | 3976 | 3603 |
| 归属股东权益(万) | 196302.89 | 189413.17 | 174229.25 | 159472.07 | 152997.77 | 136334.43 | 121923.13 | 125842.46 | 121760.8 | 111953.05 |
| 股东权益增长率(%) | 3.64 | 8.71 | 9.25 | 4.23 | 12.22 | 11.82 | -3.11 | 3.35 | 8.76 | 4.05 |
| 自由现金流(万) | 23722 | 20841 | -4259 | 2780 | 17499 | 12925 | 10321 | 8240 | 6195 | 7987 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 33.01 | -22.44 | 516.28 |
| 每股股东权益(元) | 3.9 | 3.76 | 3.46 | 3.17 | 3.04 | 4.61 | 4.12 | 4.25 | 4.11 | 3.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.32 | 0.5 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ACBBA | ACABA | ACABA | ABABA | ACABA | ACABA | ACABA | ACBBA | ACBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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