汉森制药002412现金流量表 |
3699 ℃ |
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当前股价：6.36，市值：32
亿，动态市盈率PE：14.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.63%。 其中，历史营业增长率：12.62%，净利增长率：18.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104308.22 | 99451.11 | 103747.3 | 91139.55 | 96656.35 | 104686.61 | 91985.7 | 96724.07 | 86517.9 | 80742.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2471.82 | 700.35 | 311.33 | 1733.18 | 976.9 | 740.64 | 2085.44 | 1437.91 | 706.15 | 2958.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 106780.03 | 100151.46 | 104058.63 | 92872.74 | 97633.24 | 105427.25 | 94071.13 | 98161.98 | 87224.06 | 83700.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21746.54 | 24967.13 | 23236.29 | 20229.28 | 20591.63 | 21309.72 | 23152.05 | 22381.22 | 22104.5 | 22404.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16906.79 | 16805.01 | 14254.66 | 15000.47 | 14025.55 | 15790.7 | 15672.5 | 13822.89 | 15156.49 | 12787.05 |
| 支付的各项税费(万) | 17492.98 | 10401.1 | 10220.53 | 10846.2 | 13756.39 | 13993.07 | 13499.05 | 14671.98 | 14131.95 | 13658.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34539.12 | 33597.6 | 35093.5 | 30446.27 | 32480.86 | 31904.74 | 29963.34 | 30084.28 | 28817.54 | 25623.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90685.43 | 85770.83 | 82804.98 | 76522.22 | 80854.43 | 82998.22 | 82286.94 | 80960.36 | 80210.47 | 74472.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16094.61 | 14380.62 | 21253.65 | 16350.52 | 16778.81 | 22429.03 | 11784.19 | 17201.62 | 7013.58 | 9228.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 99337.24 | 30452.75 | 24100 | 3500 | 2000 | - | - | 3410 | - | 800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1733.44 | 105.18 | 106 | 50.4 | 32.6 | - | - | - | - | 185.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.22 | 22.62 | 4.61 | 24.49 | 14.82 | 43.09 | 4.39 | 0.33 | 11.36 | 10.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 467.69 | 3280 | 10543.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101573.58 | 33860.56 | 34753.8 | 3574.89 | 2047.42 | 43.09 | 4.39 | 3410.33 | 11.36 | 995.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1947.53 | 1150.17 | 22933.6 | 12908.43 | 3571.06 | 6453.45 | 5019.8 | 4491.06 | 7588.97 | 7375.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 105781.5 | 40059.75 | 28983.87 | 2523.84 | 4000 | 6320 | - | 45000 | 3494 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 400 | 1100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108129.03 | 42309.92 | 52037.47 | 15432.27 | 7571.06 | 12773.45 | 5019.8 | 49491.06 | 11082.97 | 7375.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6555.44 | -8449.37 | -17283.67 | -11857.39 | -5523.64 | -12730.36 | -5015.41 | -46080.73 | -11071.62 | -6379.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10500 | 15000 | 13161.61 | 17800 | 19080 | 26000 | 39136 | 28666 | 836.22 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20.3 | 20.86 | 20.18 | 19.91 | 19.76 | 18.96 | 22.07 | 30.49 | 143.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10500 | 15155.3 | 13182.47 | 17820.18 | 19099.91 | 26019.76 | 39154.96 | 28688.07 | 866.71 | 4143.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13000 | 16161.61 | 17800 | 19080 | 26000 | 34496 | 33306 | 836.22 | 4000 | 4000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15467 | 407.25 | 658.19 | 4538.28 | 965.61 | 1343.9 | 16244.75 | 228.03 | 165.73 | 7689.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8.28 | 19.19 | - | - | - | 22.7 | 8000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28467 | 16577.14 | 18477.39 | 23618.28 | 26965.61 | 35839.9 | 49573.45 | 9064.26 | 4165.73 | 11689.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17967 | -1421.84 | -5294.92 | -5798.09 | -7865.7 | -9820.14 | -10418.48 | 19623.81 | -3299.02 | -7545.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8427.84 | 4509.42 | -1324.94 | -1304.96 | 3389.48 | -121.47 | -3649.7 | -9255.29 | -7357.06 | -4697.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13540.56 | 9031.14 | 10356.09 | 11661.05 | 8271.57 | 8393.05 | 12042.75 | 21298.04 | 28655.09 | 33352.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5112.72 | 13540.56 | 9031.14 | 10356.09 | 11661.05 | 8271.57 | 8393.05 | 12042.75 | 21298.04 | 28655.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20501.49 | 16761.55 | 13484.89 | 10614.64 | 16237.77 | 14753.68 | 10880.63 | 8502.13 | 10029.9 | 11953.25 |
| 资产减值准备(万) | 37.3 | 4087.04 | 4144.48 | 2614.59 | 3401.86 | 394.82 | -39.97 | 136.86 | 359.38 | 215.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4636.9 | 4272.95 | 4133.09 | 4017.55 | 3747.37 | 3546.43 | 3379.62 | 3159.66 | 2902.87 | 2508.93 |
| 无形资产摊销(万) | 459.69 | 885.89 | 985.85 | 986.41 | 1012.64 | 1030.32 | 1021.12 | 1021.91 | 1021.27 | 1030.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 71.76 | 71.26 | 71.26 | 70.1 | 72.08 | 48.62 | 59.4 | 55.51 | 52.17 | 64.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.54 | - | - | - | -4.76 | - | - | 29.04 | -6.91 | 28.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.03 | 688.54 | 13.9 | 115.26 | 84.59 | 42.53 | 204.97 | 4.68 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -179.6 | -112.63 | -40.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 300.3 | 370.25 | 660.76 | 699.33 | 978.29 | 1313.99 | 1459.84 | 240.52 | 135.24 | -44.94 |
| 投资损失(万) | -6114.99 | -9157.97 | -6789.84 | -5386.68 | -4748.97 | -2742.56 | -601.4 | 556.08 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -45.07 | 6.57 | 25.4 | -61.85 | -14.4 | -45.96 | 117.98 | -82.53 | 0.92 | -69.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.84 | -11.78 | -71.17 | -77.82 | -77.88 | -76.61 | -77.94 | -77.96 | -78.15 | -81.34 |
| 存货的减少(万) | 1522.84 | -693.23 | -1956.53 | 69.9 | 733.88 | 942.31 | -2267.59 | 28.05 | 1377.4 | -975.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6177.44 | -3583.4 | 1434.06 | 6742.95 | -3260.98 | -240.9 | -2931.34 | 1917.72 | -4898.36 | -6346.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 756.21 | 792.79 | 5192.34 | -3930.99 | -1237.97 | 3462.36 | 578.86 | 1709.94 | -3882.15 | 944.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -317.45 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16094.61 | 14380.62 | 21253.65 | 16350.52 | 16778.81 | 22429.03 | 11784.19 | 17201.62 | 7013.58 | 9228.02 |
| 现金的期末余额(万) | 5112.72 | 13540.56 | 9031.14 | 10356.09 | 11661.05 | 8271.57 | 8393.05 | 12042.75 | 21298.04 | 28655.09 |
| 现金的期初余额(万) | 13540.56 | 9031.14 | 10356.09 | 11661.05 | 8271.57 | 8393.05 | 12042.75 | 21298.04 | 28655.09 | 33352.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8427.84 | 4509.42 | -1324.94 | -1304.96 | 3389.48 | -121.47 | -3649.7 | -9255.29 | -7357.06 | -4697.69 |