天虹股份002419核心经营数据 |
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当前股价：6.01，市值：70
亿，动态市盈率PE：58.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.77%。 其中，历史营业增长率：8.39%，净利增长率：2.42%； 未来三年预估净利增长率：2.14% （24E:-17.38%, 25E:14.76%, 26E:12.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 116884.78 | 116884.78 | 120030 | 120030 | 120030 | 120030 | 80020 | 80020 | 80020 | 80677.41 |
| 净资产(万) | 421812.41 | 404984.73 | 411698.31 | 670195.52 | 695523.84 | 657104.2 | 602687.92 | 559829.51 | 551371.9 | 456803.33 |
| 总资产(万) | 2849709.96 | 3044393.37 | 3210689.26 | 1780577.48 | 1663343.47 | 1625462.51 | 1540683.1 | 1475802.57 | 1388444.85 | 1149905.09 |
| 营业收入(万) | 1208646.76 | 1212502.87 | 1226824.47 | 1179992.64 | 1939252.91 | 1913795.34 | 1853628.47 | 1727295.84 | 1739606.49 | 1699795.66 |
| 营业收入增长率(%) | -0.32 | -1.17 | 3.97 | -39.15 | 1.33 | 3.25 | 7.31 | -0.71 | 2.34 | 6.02 |
| 营业成本(万) | 746166.53 | 766189.91 | 745458.42 | 674018.78 | 1385330.31 | 1392191.96 | 1376159.89 | 1309980.95 | 1329593.7 | 1305730.56 |
| 营业成本增长率(%) | -2.61 | 2.78 | 10.6 | -51.35 | -0.49 | 1.16 | 5.05 | -1.48 | 1.83 | 7.02 |
| 毛利率(%) | 38.26 | 36.81 | 39.24 | 42.88 | 28.56 | 27.25 | 25.76 | 24.16 | 23.57 | 23.18 |
| 三项费用(万) | 439531.47 | 448988.07 | 471857.73 | 475893.18 | 445032.55 | 406590.24 | 379770.98 | 345788.98 | 336972.43 | 311457.92 |
| 费用增长率(%) | -2.11 | -4.85 | -0.85 | 6.93 | 9.45 | 7.06 | 9.83 | 2.62 | 8.19 | 8 |
| 费用率(%) | 95.04 | 100.6 | 98.02 | 94.05 | 80.34 | 77.95 | 79.54 | 82.86 | 82.19 | 79.04 |
| 净利润(万) | 22680.11 | 11951.72 | 23336.4 | 25669.18 | 86080.88 | 90463.88 | 71808.65 | 52323.71 | 120708.97 | 53722.86 |
| 净利润增长率(%) | 89.76 | -48.79 | -9.09 | -70.18 | -4.85 | 25.98 | 37.24 | -56.65 | 124.69 | -12.53 |
| 经营现金流(万) | 274643.6 | 240378.17 | 273404.82 | 103129.82 | 145898.66 | 219456.06 | 112326.02 | 163215.55 | 124294.91 | 74813.13 |
| 现金流增长率(%) | 14.25 | -12.08 | 165.11 | -29.31 | -33.52 | 95.37 | -31.18 | 31.31 | 66.14 | 52.03 |
| 净利润现金比(-) | 12.11 | 20.11 | 11.72 | 4.02 | 1.69 | 2.43 | 1.56 | 3.12 | 1.03 | 1.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.49 | 2.93 | 4.31 | 3.76 | 12.73 | 14.36 | 12.35 | 9.42 | 23.95 | 12.09 |
| 生产资本回报率(%) | 4.84 | 3.08 | 4.89 | 5.41 | 20.92 | 21.61 | 17.36 | 18.07 | 43.66 | 23.78 |
| 资本支出(万) | 47603.16 | 52370.53 | 74592.24 | 83481.61 | 70075.21 | 55428.75 | 74260.5 | 74665.88 | 62522.06 | 80474.8 |
| 折旧和摊销(万) | 52498 | 51154 | 46664 | 55992 | 47784 | 43562 | 41131 | 37422 | 42161 | 34428 |
| 归属股东权益(万) | 420847.02 | 404290.38 | 410934.52 | 669380.02 | 694957.65 | 656753.69 | 602303.4 | 559315.13 | 551139.85 | 456918.99 |
| 股东权益增长率(%) | 4.1 | -1.62 | -38.61 | -3.68 | 5.82 | 9.04 | 7.69 | 1.48 | 20.62 | 5.8 |
| 自由现金流(万) | 27563 | 10793 | -4717 | -2147 | 63639 | 78572 | 38690 | 15167 | 100480 | 7795 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 155.09 | -84.91 | 1189.03 | -57.97 |
| 每股股东权益(元) | 3.6 | 3.46 | 3.42 | 5.58 | 5.79 | 5.47 | 7.53 | 6.99 | 6.89 | 5.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.1 | 0.19 | 0.21 | 0.72 | 0.75 | 0.9 | 0.65 | 1.51 | 0.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCACB | BCACB | ACACB | BCABA | BCABA | BCABA | BCABA | BCAAA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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