天虹股份002419现金流量表 |
4292 ℃ |
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当前股价：6.01，市值：70
亿，动态市盈率PE：58.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.77%。 其中，历史营业增长率：8.39%，净利增长率：2.42%； 未来三年预估净利增长率：2.14% （24E:-17.38%, 25E:14.76%, 26E:12.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1734873.94 | 1785393.67 | 1992713.89 | 1912010.93 | 2038771.73 | 2060157.39 | 1963198.43 | 1928621.54 | 1910979.71 | 1862292.53 |
| 收到的税费返还(万) | 1880 | 5392 | 2257.06 | 1002.41 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 280350.53 | 210809.47 | 204447.02 | 147002.37 | 122795.25 | 177047.45 | 152432.39 | 129884.96 | 97778.46 | 79804.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2017104.47 | 2001595.14 | 2199417.97 | 2060015.7 | 2161566.98 | 2237204.83 | 2115630.81 | 2058506.5 | 2008758.17 | 1942096.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1334688.35 | 1366827.83 | 1534470.12 | 1486108.61 | 1510540.76 | 1516497.06 | 1489687.95 | 1439947.43 | 1461463.42 | 1459041.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 190025.57 | 191139.39 | 198070.36 | 183438.55 | 178230.05 | 161081.39 | 148095.85 | 131317.67 | 123726.75 | 117616.18 |
| 支付的各项税费(万) | 51341.31 | 53392.7 | 47903.34 | 44587.85 | 70537.53 | 70809.4 | 48137.7 | 83549.7 | 87815.34 | 84947.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 186310.39 | 155059.26 | 147112.06 | 253366.98 | 254470.06 | 262557.53 | 297516.17 | 226815.89 | 209789.74 | 205678.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1742460.87 | 1761216.97 | 1926013.15 | 1956885.88 | 2015668.32 | 2017748.77 | 2003304.8 | 1895290.96 | 1884463.26 | 1867283.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 274643.6 | 240378.17 | 273404.82 | 103129.82 | 145898.66 | 219456.06 | 112326.02 | 163215.55 | 124294.91 | 74813.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 15225 | - | - | 1543.36 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10389.43 | 11647.75 | 11242.31 | 12500.93 | 12456.85 | 11041.62 | 8520.84 | 6715.78 | 4456.87 | 3761.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 125.49 | 51.69 | 346.43 | 71.42 | 214.82 | 612.91 | 242.86 | 278.54 | 143383.18 | 190.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 28310.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1060000 | 1346400 | 1357500 | 1366600.29 | 1412000 | 1102000 | 903700 | 959900 | 538000 | 346000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1070514.92 | 1386409.48 | 1369088.73 | 1394397.64 | 1424671.67 | 1113654.54 | 914007.05 | 966894.32 | 685840.04 | 349951.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47603.16 | 52370.53 | 74592.24 | 83481.61 | 70075.21 | 55428.75 | 74260.5 | 74665.88 | 62522.06 | 80474.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 145000 | - | - | - | - | 2500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 66978.37 | 290.9 | 1118.1 | 1364.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1090700.56 | 1346400 | 1357500 | 1363300 | 1412000 | 1248000 | 903755.67 | 1018900 | 553225 | 426000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1138303.71 | 1398770.53 | 1432092.24 | 1591781.61 | 1482075.21 | 1303428.75 | 1044994.54 | 1093856.78 | 619365.16 | 507838.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67788.8 | -12361.05 | -63003.5 | -197383.97 | -57403.55 | -189774.22 | -130987.48 | -126962.47 | 66474.89 | -157887.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 150 | 135260 | 90 | - | 93.23 | 111.22 | 480 | 3149 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 150 | 60 | 90 | - | 93.23 | 111.22 | 480 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40000 | - | - | - | - | - | - | 2278.26 | 16331.33 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1.7 | 133.26 | 79.63 | 146.77 | 431.05 | 908.67 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40000 | - | 150 | 135260 | 91.7 | 133.26 | 172.85 | 2536.25 | 17242.38 | 4057.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 18604.59 | 2705 | 420 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5860.91 | 18713.48 | 25416.27 | 50485.92 | 48036.56 | 36068.56 | 28848.82 | 44986.41 | 26918.22 | 28819.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 16.67 | 11.92 | 326.99 | 73.32 | 24.56 | 59.56 | 41.62 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 178402.85 | 178818.4 | 184304.65 | - | - | 1000 | 170.86 | - | 3149 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 184263.76 | 197531.89 | 209720.92 | 50485.92 | 48036.56 | 37068.56 | 29019.68 | 63591 | 32772.22 | 29239.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -144263.76 | -197531.89 | -209570.92 | 84774.08 | -47944.86 | -36935.3 | -28846.83 | -61054.76 | -15529.84 | -25181.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.07 | 60.79 | -18.72 | -44.81 | 10.15 | - | - | - | 0.49 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 62602.11 | 30546.01 | 811.68 | -9524.88 | 40560.4 | -7253.45 | -47508.3 | -24801.67 | 175240.45 | -108255.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 458110.12 | 427564.1 | 426752.42 | 436277.3 | 395716.9 | 402970.36 | 450478.65 | 475280.33 | 300039.87 | 408295.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 520712.23 | 458110.12 | 427564.1 | 426752.42 | 436277.3 | 395716.9 | 402970.36 | 450478.65 | 475280.33 | 300039.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22680.11 | 11951.72 | 23336.4 | 25669.18 | 86080.88 | 90463.88 | 71808.65 | 52323.71 | 120708.97 | 53722.86 |
| 资产减值准备(万) | 3124.03 | 40.99 | -8.86 | 25.68 | 17.42 | 370.52 | 384.94 | 315.99 | 736.38 | -18.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26147.96 | 27067.98 | 26659.18 | 22880.66 | 21534.08 | 19336.32 | 15411.36 | 12845.53 | 12025.55 | 9375.6 |
| 无形资产摊销(万) | 3429.1 | 3415.67 | 3432.95 | 3537.67 | 3665.1 | 3214 | 3009.94 | 3001.63 | 2897.05 | 2627.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22920.58 | 20670.64 | 16571.9 | 29574.12 | 22584.48 | 21011.99 | 22709.7 | 21574.71 | 27238.13 | 22424.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27069.18 | -5077.01 | -27307.61 | 4.2 | -75.5 | -72.85 | 1437.39 | -7.55 | 965.47 | -76.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 5135.87 | 5544.54 | 2515.2 | 572.23 | 836.17 | 1731.99 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6128.35 | -11592.02 | -11089.55 | -11298.31 | -13046.57 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 50183.27 | 60496.97 | 63931.64 | - | - | - | -54.85 | 660.51 | 1801.48 | -897.21 |
| 投资损失(万) | 29.56 | -24963.08 | 5.12 | -1190.68 | -662.29 | -11041.62 | -8521.93 | -5887.4 | -118769.01 | -3761.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | 254.54 | -5650.1 | -8852.13 | 1603.33 | 497.13 | -301.25 | 2670.15 | -1305.06 | 1696.52 | -2645.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | 340.21 | 98.31 | 6332.08 | 1868.21 | 1596.37 | 1350.87 | -101.81 | 91.59 | 130.08 | 770.38 |
| 存货的减少(万) | 17333.34 | -12610.99 | -7185.24 | 5358.65 | 19283.87 | 31595.65 | 6387.2 | -38731.19 | -55103.08 | -47814.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15980.1 | -1400.44 | -871.52 | 5017.89 | -2905.23 | -16248.07 | 35977.38 | 1438.14 | -10273.14 | 18795.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 44924.73 | 24387.51 | 39777.43 | 19173.2 | 5825.77 | 78044.64 | -38792.12 | 116894.93 | 140240.53 | 22310.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 274643.6 | 240378.17 | 273404.82 | 103129.82 | 145898.66 | 219456.06 | 112326.02 | 163215.55 | 124294.91 | 74813.13 |
| 现金的期末余额(万) | 520712.23 | 458110.12 | 427564.1 | 426752.42 | 436277.3 | 395716.9 | 402970.36 | 450478.65 | 475280.33 | 300039.87 |
| 现金的期初余额(万) | 458110.12 | 427564.1 | 426752.42 | 436277.3 | 395716.9 | 402970.36 | 450478.65 | 475280.33 | 300039.87 | 408295.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 62602.11 | 30546.01 | 811.68 | -9524.88 | 40560.4 | -7253.45 | -47508.3 | -24801.67 | 175240.45 | -108255.63 |