达华智能002512现金流量表 |
3843 ℃ |
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当前股价：5.9，市值：68
亿，动态市盈率PE：-21.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-196.57%。 其中，历史营业增长率：17.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 178891.96 | 226058.98 | 238234.6 | 224710.65 | 227927.1 | 316708.75 | 343771.44 | 242347.87 | 119081.85 | 75017.11 |
| 收到的税费返还(万) | 561.92 | 1316 | 509.36 | 1015.27 | 886.5 | 1979.87 | 3424.99 | 3158.75 | 1991.47 | 1222.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13930.37 | 45666.23 | 63893.16 | 29208.18 | 65830.51 | 48553.33 | 16028.51 | 8941.13 | 3378.25 | 6409.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193384.24 | 273041.21 | 302637.13 | 254934.09 | 294829.59 | 368929.19 | 366807.11 | 259980.73 | 130170.52 | 85799.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203045.49 | 196884.24 | 198012.55 | 199217.97 | 178202.95 | 254532.32 | 274483.2 | 188655.86 | 97300.09 | 48473.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27189.17 | 23919.58 | 29434.97 | 28458.03 | 32795.31 | 32990.8 | 32147.82 | 28707.91 | 17939.74 | 13338.56 |
| 支付的各项税费(万) | 2649.57 | 1874.62 | 2565.79 | 8859.91 | 7072.57 | 9521.73 | 13247.26 | 16513.76 | 8256.13 | 6753.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13274.98 | 38209.6 | 35982.21 | 38279.02 | 50249.16 | 65870.89 | 42190.92 | 18821.49 | 15458.01 | 7666.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 246159.21 | 260888.05 | 265995.51 | 274814.94 | 262974.57 | 362542.05 | 363413.27 | 242079.58 | 151112.6 | 87497.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -52774.97 | 12153.16 | 36641.62 | -19880.85 | 31855.01 | 6387.14 | 3393.84 | 17901.14 | -20942.08 | -1698.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1070.37 | 5512.72 | 137262.25 | 11134.47 | 437.9 | 2017.15 | 475.15 | 4656.21 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 60 | - | 278.34 | 566.49 | 554.77 | 361.17 | 344.21 | 5562.07 | 116.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.33 | 199.45 | 136.44 | 2.63 | 1034.81 | 76.57 | 2103.48 | 164 | 17.75 | 92.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 17257.4 | - | 3629.74 | 2.91 | - | 4648.27 | - | 257 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 40770 | 9700 | 13200.43 | 3503.09 | - | 39600 | 11950 | 1584.63 | 13187.69 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58038.73 | 11029.83 | 22479.33 | 141049.23 | 12735.77 | 45317.51 | 16431.81 | 2825 | 23423.73 | 209.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17678.57 | 68048.61 | 62208.68 | 10011.25 | 22056.98 | 6914.41 | 54457.17 | 15206.68 | 11768.16 | 8195.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 2180 | 308.32 | 105 | 2070.14 | 600 | 5246.35 | 66988.33 | 63651.63 | 31594.48 | 34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4.96 | 12838.27 | - | - | - | - | 6498.57 | - | - | 22831.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30 | 11.05 | 2272.86 | 5717.17 | 6200.17 | 19937.06 | 11565 | 6200.55 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19863.53 | 81225.19 | 62324.73 | 14354.24 | 28374.15 | 18360.93 | 147881.13 | 90423.31 | 49563.19 | 31061.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 38175.2 | -70195.36 | -39845.4 | 126694.99 | -15638.38 | 26956.59 | -131449.32 | -87598.31 | -26139.46 | -30852.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40840 | 54577.45 | 11702.4 | 1910.75 | - | 3982.72 | 420 | 69070 | 1704.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1030 | 1704.24 |
| 取得借款收到的现金(万) | 34775 | 48894 | 73064.09 | 82566 | 138832.6 | 136368.37 | 362142.41 | 173398.04 | 143151.96 | 55655.84 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8118 | 54168.95 | - | 4628.59 | 11561.07 | 38968.78 | 2800 | 11032 | - | 322.93 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42893 | 143902.95 | 127641.54 | 98896.99 | 152304.42 | 175337.14 | 368925.14 | 214850.04 | 212221.96 | 57683.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6502 | 41562.3 | 109755.28 | 185197.59 | 142564.82 | 223874.3 | 207860.1 | 154295.8 | 51402.35 | 38581.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4740.59 | 1564.51 | 6711.84 | 11729.18 | 13313.86 | 17833.83 | 18203.61 | 10121.23 | 8670.19 | 1059.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1731.99 | 1313.38 | 140 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19064.41 | 63698.87 | - | 7.18 | 9680.59 | 27292.6 | 2315.24 | 14053.8 | 20357.54 | 429.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30307 | 106825.69 | 116467.13 | 196933.95 | 165559.27 | 269000.74 | 228378.95 | 178470.83 | 80430.08 | 40070.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12586 | 37077.26 | 11174.42 | -98036.95 | -13254.85 | -93663.59 | 140546.19 | 36379.2 | 131791.87 | 17612.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -193.82 | 47.35 | -48.39 | -318.31 | -53.94 | 408.42 | -568.12 | 601.54 | 69.64 | -104.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2207.59 | -20917.59 | 7922.25 | 8458.87 | 2907.84 | -59911.45 | 11922.59 | -32716.42 | 84779.98 | -15043.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30495.2 | 51412.79 | 43490.55 | 35031.68 | 32123.84 | 92035.29 | 80112.7 | 112829.12 | 28049.14 | 43092.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28287.61 | 30495.2 | 51412.79 | 43490.55 | 35031.68 | 32123.84 | 92035.29 | 80112.7 | 112829.12 | 28049.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33289.62 | -34188.31 | -51916.62 | 2081.36 | 5805.94 | -181360.35 | 17308.2 | 16924.95 | 14992.54 | 12927.85 |
| 资产减值准备(万) | 23247.49 | 968.39 | 13128.99 | 432.74 | 21103.61 | 118101.46 | 5642.5 | 5295.11 | 3605.67 | 1460.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7592.81 | 3481.01 | 9373.98 | 3415 | 3869.57 | 4503.48 | 4807.29 | 4731.79 | 4334.79 | 3417.84 |
| 无形资产摊销(万) | 2985.22 | 3516.31 | 3569.53 | 5208.39 | 6451.33 | 7612.28 | 5897.92 | 1851.47 | 1375.85 | 647.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 751.09 | 466.31 | 1140.53 | 1274.23 | 1785.93 | 1138.3 | 2316.6 | 3508.92 | 1763.24 | 201.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 28.2 | -53.37 | -5.89 | -10.19 | -457.47 | -782.02 | -673.23 | 41.2 | 19.91 | 120.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 43.87 | 181.72 | -37.12 | 3.13 | 228.04 | 486.76 | 49.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 11257 | 6284.91 | 5731.65 | -53.69 | -49810.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3951.98 | 7933.59 | 8857.14 | 15209.45 | 21956.72 | 25181.48 | 15422.59 | 9032.89 | 3961 | 949.74 |
| 投资损失(万) | -10988.44 | 2384.39 | 2507.08 | -25713.28 | -13767.04 | 12370.62 | -17845.01 | -7690.66 | -5628.51 | -336.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1730.76 | -2045.55 | -1044.37 | -912.5 | 3732.64 | -3377.7 | -4714.31 | -561.25 | -1169.89 | -401.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1787.84 | 305.07 | -111.6 | -21.99 | 612.99 | -284.17 | -203.27 | -657.05 | -92.65 | -109.97 |
| 存货的减少(万) | 23972.17 | -26050.2 | 10576.24 | -2333.6 | 2289.45 | 6491.9 | 2474.79 | -6963.43 | -10355.29 | -2476.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -37085.19 | 29731.96 | 39005.25 | -7984.27 | 11497.83 | 19992.86 | -29946.72 | -46520.51 | -41375.9 | -20272.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -41722.96 | 13743.27 | -7499.69 | -10475.64 | 16555.81 | -3687.77 | 2856.89 | 38907.73 | 7538.3 | 2172.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.88 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -52774.97 | 12153.16 | 36641.62 | -19880.85 | 31855.01 | 6387.14 | 3393.84 | 17901.14 | -20942.08 | -1698.78 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | 14622.86 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28287.61 | 30495.2 | 51412.79 | 43490.55 | 35031.68 | 32123.84 | 92035.29 | 80112.7 | 112829.12 | 28049.14 |
| 现金的期初余额(万) | 30495.2 | 51412.79 | 43490.55 | 35031.68 | 32123.84 | 92035.29 | 80112.7 | 112829.12 | 28049.14 | 43092.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2207.59 | -20917.59 | 7922.25 | 8458.87 | 2907.84 | -59911.45 | 11922.59 | -32716.42 | 84779.98 | -15043.8 |