飞龙股份002536现金流量表 |
5505 ℃ |
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当前股价：12.19，市值：70
亿，动态市盈率PE：23.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：68.42%。 其中，历史营业增长率：13.64%，净利增长率：11.9%； 未来三年预估净利增长率：32.93% （24E:42.26%, 25E:32.18%, 26E:24.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 415913.37 | 339078.72 | 303818.82 | 261452.43 | 250404.69 | 271358.48 | 243313.88 | 184782.82 | 181148.41 | 152185.7 |
| 收到的税费返还(万) | 28703.78 | 25787.91 | 14756.57 | 10602.46 | 12811.92 | 8852.37 | 2942.35 | 3041.63 | 2039.62 | 2457.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3723.55 | 3877.78 | 2894.65 | 7724.02 | 3665.14 | 4139.73 | 1865.28 | 2751.83 | 3202.91 | 3497.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 448340.69 | 368744.41 | 321470.04 | 279778.91 | 266881.75 | 284350.58 | 248121.51 | 190576.28 | 186390.93 | 158141.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 326211.78 | 281847.17 | 237783.29 | 208688.2 | 172146.88 | 198454.84 | 180124.49 | 136896.4 | 139092.44 | 115260.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58158.08 | 47344.78 | 47100.87 | 38383.41 | 36704.78 | 39357.07 | 35835.98 | 27017.41 | 21624.36 | 20236.05 |
| 支付的各项税费(万) | 17015 | 13195.89 | 12255.51 | 9497.97 | 10491.47 | 13088.18 | 11555.96 | 8936 | 6171.59 | 5647.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15392.51 | 16466.44 | 16056.52 | 10866.82 | 9875.36 | 11444.8 | 9340.35 | 10762.09 | 11091.64 | 8596.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 416777.37 | 358854.29 | 313196.19 | 267436.41 | 229218.48 | 262344.89 | 236856.79 | 183611.91 | 177980.04 | 149741.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 31563.32 | 9890.13 | 8273.85 | 12342.5 | 37663.26 | 22005.69 | 11264.72 | 6964.37 | 8410.89 | 8400.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5030 | 5005.55 | 100 | 4480.69 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 114.88 | 29.56 | 133.82 | 24.72 | 107.21 | 178.03 | 21.49 | 57.41 | 39.11 | 274.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1208.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 114.88 | 6559.56 | 5139.37 | 124.72 | 4587.9 | 178.03 | 21.49 | 57.41 | 39.11 | 1482.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9527.82 | 5961.21 | 11571.45 | 12739.76 | 5433.39 | 11198.91 | 12517.03 | 15617.09 | 13851.46 | 9912.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 35300 | 141.98 | 5000 | - | 7200 | 3999.82 | 96 | 724.74 | 1194.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44827.82 | 6103.2 | 16571.45 | 12739.76 | 12633.39 | 15198.73 | 12613.03 | 16341.83 | 15046.06 | 9912.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44712.94 | 456.36 | -11432.09 | -12615.04 | -8045.49 | -15020.7 | -12591.54 | -16284.43 | -15006.95 | -8429.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 77098.58 | - | - | 10 | 215 | 120 | - | - | 53614.99 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 215 | 120 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86137 | 149965.07 | 132369.99 | 88256.3 | 59120 | 43164.1 | 27500 | 17000 | 60195 | 57250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 18105.4 | 23719.36 | 19977.93 | 11876.22 | 7609.19 | 11670.37 | 31192.24 | 9298.41 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 163235.58 | 149965.07 | 150475.39 | 111985.66 | 79312.93 | 55160.32 | 35109.19 | 28670.37 | 145002.23 | 66548.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 115887 | 151136 | 116430 | 90939.2 | 57365 | 21999.9 | 21000 | 25000 | 93435.51 | 44409.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11278.09 | 6546.61 | 6939.26 | 6399.12 | 18812.05 | 11736.04 | 4088.98 | 3058.38 | 5538.64 | 5999.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 9.64 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 235.91 | 109.43 | 26671.05 | 18105.4 | 27193.42 | 23728.42 | 15772.96 | 11653.37 | 13792.72 | 16276.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 127401.01 | 157792.05 | 150040.3 | 115443.72 | 103370.47 | 57464.36 | 40861.94 | 39711.75 | 112766.87 | 66685.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35834.58 | -7826.98 | 435.09 | -3458.06 | -24057.55 | -2304.04 | -5752.75 | -11041.39 | 32235.36 | -136.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -394.84 | 231.29 | -23.18 | -49.03 | -28.43 | 3.77 | 0.08 | 2.58 | -1.64 | -3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22290.12 | 2750.8 | -2746.33 | -3779.63 | 5531.8 | 4684.72 | -7079.49 | -20358.86 | 25637.66 | -169.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7565.28 | 4814.48 | 7560.81 | 11340.43 | 5808.64 | 1123.92 | 8203.41 | 28562.27 | 2924.61 | 3093.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29855.4 | 7565.28 | 4814.48 | 7560.81 | 11340.43 | 5808.64 | 1123.92 | 8203.41 | 28562.27 | 2924.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24113.22 | 7496.19 | 12141.3 | 12017.82 | 7086.31 | 24228.84 | 24306.59 | 10877.39 | 5808.05 | 4114.24 |
| 资产减值准备(万) | 1046.43 | 1195.49 | 2264.62 | 702.77 | 43.68 | 1739.77 | 1119 | 1974.07 | 2562.27 | 535.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20960.56 | 21496.72 | 20641.14 | 18840.92 | 19213.34 | 16371.52 | 14457.88 | 13286.76 | 11101.53 | 9826.06 |
| 无形资产摊销(万) | 499.37 | 495.12 | 465.5 | 484.77 | 623.94 | 919.3 | 716.35 | 508.34 | 445.54 | 447.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.71 | 86.83 | 33.64 | 76.59 | 136.72 | 108.69 | 103.08 | 103.08 | 60.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -268.32 | -8.76 | 21.58 | -64.94 | -74.27 | 19.69 | -27.48 | 104.21 | 197.86 | 349.8 |
| 固定资产报废损失(万) | 916.01 | 227.55 | 104.92 | 369.45 | 67.19 | 386.84 | 656.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -135.75 | - | - | - | - | 58.64 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1270.07 | 1430.34 | 2040.57 | 1318.13 | 2150.09 | 2749.91 | 750.9 | 830.42 | 3253.31 | 4093.21 |
| 投资损失(万) | 734.62 | 247.21 | 299.46 | 69.93 | -853.04 | 354.1 | 1.91 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -673.46 | -3592.14 | -3463.8 | -2482.49 | -4045.77 | -2397.65 | -241.14 | -195.44 | 249.19 | 85.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | 326.4 | 693.23 | 1803.43 | 1732.24 | 1953.66 | 3051.79 | -5.1 | -15.53 | -13.81 | -17.65 |
| 存货的减少(万) | -10929.87 | -9207.8 | -22963.61 | -3867.11 | 4240.49 | -15415.13 | -8527.51 | 7298.28 | -66.58 | -5008.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5531.96 | -14269.67 | -44861.51 | -131617.32 | 4137.6 | 4453.24 | -10772.79 | -14872.96 | -4546.61 | -13706.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13389.91 | 3464.86 | 39738.84 | 114493.21 | 1993.01 | -14623.86 | -11273.71 | -12934.26 | -10639.99 | 7682.06 |
| 其他(万) | 1470.29 | 134.97 | 7.77 | 268.55 | 990.34 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 31563.32 | 9890.13 | 8273.85 | 12342.5 | 37663.26 | 22005.69 | 11264.72 | 6964.37 | 8410.89 | 8400.29 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17180 | - |
| 现金的期末余额(万) | 29855.4 | 7565.28 | 4814.48 | 7560.81 | 11340.43 | 5808.64 | 1123.92 | 8203.41 | 28562.27 | 2924.61 |
| 现金的期初余额(万) | 7565.28 | 4814.48 | 7560.81 | 11340.43 | 5808.64 | 1123.92 | 8203.41 | 28562.27 | 2924.61 | 3093.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22290.12 | 2750.8 | -2746.33 | -3779.63 | 5531.8 | 4684.72 | -7079.49 | -20358.86 | 25637.66 | -169.29 |