巨人网络002558核心经营数据 |
4196 ℃ |
|
当前股价：13.31，市值：258
亿，动态市盈率PE：24.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.95%。 其中，历史营业增长率：19.86%，净利增长率：26.23%； 未来三年预估净利增长率：19.21% （24E:34.12%, 25E:13.07%, 26E:11.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 151837.21 | 154252.59 | 155748.46 | 155748.46 | 155748.46 | 155748.46 | 155748.46 | 122008.79 | 6545 | 6545 |
| 净资产(万) | 1173193.4 | 1190153.51 | 1059500.46 | 952420.85 | 806472.96 | 908420.72 | 911153.39 | 761468.46 | 57979.44 | 60859.81 |
| 总资产(万) | 1337051.51 | 1320906.86 | 1192512.16 | 1083479.5 | 994015.75 | 1068196.34 | 1283739.35 | 868271.63 | 61626.55 | 65779.32 |
| 营业收入(万) | 292417.37 | 203770.74 | 212426.86 | 221729.43 | 257143.33 | 377954.68 | 290669.45 | 232356.43 | 45829.97 | 51607.66 |
| 营业收入增长率(%) | 43.5 | -4.07 | -4.2 | -13.77 | -31.96 | 30.03 | 25.1 | 407 | -11.2 | 29.58 |
| 营业成本(万) | 32394.41 | 32529.27 | 32172.6 | 37309 | 43368.35 | 94525.46 | 69648.45 | 41272.23 | 40434.57 | 42979.39 |
| 营业成本增长率(%) | -0.41 | 1.11 | -13.77 | -13.97 | -54.12 | 35.72 | 68.75 | 2.07 | -5.92 | 20.84 |
| 毛利率(%) | 88.92 | 84.04 | 84.85 | 83.17 | 83.13 | 74.99 | 76.04 | 82.24 | 11.77 | 16.72 |
| 三项费用(万) | 119773.51 | 54448.36 | 62310.37 | 58450.92 | 64438.05 | 103681.45 | 120772.8 | 93670.64 | 7577.64 | 7456.81 |
| 费用增长率(%) | 119.98 | -12.62 | 6.6 | -9.29 | -37.85 | -14.15 | 28.93 | 1136.15 | 1.62 | 98.81 |
| 费用率(%) | 46.06 | 31.8 | 34.57 | 31.69 | 30.14 | 36.58 | 54.64 | 49.02 | 140.45 | 86.42 |
| 净利润(万) | 109181.51 | 83385.15 | 98953.91 | 104075.83 | 85422.95 | 116102.82 | 137059.49 | 112733.41 | -3253.78 | 1058.15 |
| 净利润增长率(%) | 30.94 | -15.73 | -4.92 | 21.84 | -26.42 | -15.29 | 21.58 | -3564.69 | -407.5 | 109.63 |
| 经营现金流(万) | 112507.21 | 73685.44 | 63793.9 | 96331.6 | 150507.26 | -1351.41 | 149361.16 | 113759.87 | 2191.79 | 7422.7 |
| 现金流增长率(%) | 52.69 | 15.51 | -33.78 | -36 | -11237.05 | -100.9 | 31.3 | 5090.27 | -70.47 | 9066.09 |
| 净利润现金比(-) | 1.03 | 0.88 | 0.64 | 0.93 | 1.76 | -0.01 | 1.09 | 1.01 | -0.67 | 7.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.24 | 7.41 | 9.84 | 11.83 | 9.96 | 12.76 | 16.39 | 27.51 | -5.48 | 1.74 |
| 生产资本回报率(%) | 191.64 | 153.38 | 306.12 | 270.04 | 184.74 | 243.39 | 217.14 | 229.42 | -8.67 | 3.87 |
| 资本支出(万) | 8863.28 | 11339.54 | 21029.81 | 8667.36 | 10777.78 | 10444.62 | 17830.31 | 15100.48 | 764.11 | 2148.98 |
| 折旧和摊销(万) | 5176 | 6260 | 9016 | 9861 | 9834 | 10824 | 8562 | 7931 | 5033 | 4552 |
| 归属股东权益(万) | 1168870.17 | 1185696.95 | 1054718.64 | 946789.04 | 801007.55 | 904498.7 | 852601.99 | 755856.66 | 57979.44 | 60859.81 |
| 股东权益增长率(%) | -1.42 | 12.42 | 11.4 | 18.2 | -11.44 | 6.09 | 12.8 | 1203.66 | -4.73 | 0.49 |
| 自由现金流(万) | 104957 | 80016 | 87437 | 104094 | 81060 | 108196 | 119763 | 99724 | 1015 | 3461 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 9725.12 | -70.67 | -175.63 |
| 每股股东权益(元) | 7.7 | 7.69 | 6.77 | 6.08 | 5.14 | 5.81 | 5.47 | 6.2 | 8.86 | 9.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.72 | 0.55 | 0.64 | 0.66 | 0.53 | 0.69 | 0.83 | 0.88 | -0.5 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABCBA | ABAAA | ABAAA | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||