巨人网络002558现金流量表 |
4201 ℃ |
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当前股价：13.31，市值：258
亿，动态市盈率PE：24.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.95%。 其中，历史营业增长率：19.86%，净利增长率：26.23%； 未来三年预估净利增长率：19.21% （24E:34.12%, 25E:13.07%, 26E:11.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 303671.65 | 206989.4 | 218686.76 | 227476.26 | 312681.12 | 432467.06 | 282048.88 | 234395.03 | 44954.72 | 51269.22 |
| 收到的税费返还(万) | 13819.01 | 14302.38 | 6246.89 | 13425.52 | 13560.92 | 9331.55 | 28354.11 | 6169.41 | 720.4 | 687.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5075.59 | 7642.04 | 7532.76 | 11432.2 | 17782.66 | 84597.17 | 52216.87 | 10746.78 | 2282.48 | 1206.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 322566.25 | 228933.83 | 232466.41 | 252333.98 | 344024.7 | 526395.79 | 362619.86 | 251311.22 | 47957.6 | 53163.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19435.47 | 17056.02 | 16832.43 | 15844.83 | 20775.55 | 187502.19 | 41328.25 | 25809.46 | 31144.17 | 34296.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 79458.54 | 77667.51 | 85206.08 | 79245.65 | 93089.16 | 104493.38 | 67964.45 | 53283.2 | 5939.81 | 5602.24 |
| 支付的各项税费(万) | 23416.38 | 26697.64 | 29271.74 | 18370.37 | 26019.66 | 34812.27 | 37974.56 | 32637.59 | 2637.53 | 2114.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 87748.65 | 33827.23 | 37362.26 | 42541.53 | 53633.07 | 200939.35 | 65991.45 | 25821.1 | 6044.3 | 3726.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 210059.04 | 155248.39 | 168672.51 | 156002.38 | 193517.44 | 527747.19 | 213258.7 | 137551.35 | 45765.8 | 45740.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 112507.21 | 73685.44 | 63793.9 | 96331.6 | 150507.26 | -1351.41 | 149361.16 | 113759.87 | 2191.79 | 7422.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1695.16 | 20735.16 | 18226.71 | 60479.02 | 204919.37 | 18408.37 | 46148 | 9880 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7608.54 | 596.82 | 9303.76 | 9016.88 | 7259.85 | 1866.72 | 791.49 | 72.59 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.55 | 90.87 | 273.99 | 196.03 | 277.33 | 367.25 | 928.79 | 2299.72 | 39.5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 23750 | 21061.01 | 28764 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 27.31 | 2712 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9328.25 | 21422.85 | 51554.46 | 90752.94 | 241220.55 | 20669.65 | 50580.27 | 12252.31 | 39.5 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8863.28 | 11339.54 | 21029.81 | 8667.36 | 10777.78 | 10444.62 | 17830.31 | 15100.48 | 764.11 | 2148.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 31973.64 | 101840 | 78080.88 | 182684.73 | 305698.24 | 170134.9 | 107750.29 | 9117.26 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 794.95 | 899.35 | - | 23775.22 | 37298.88 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 45.12 | - | - | - | 27863.44 | 4.6 | 2718.8 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40836.92 | 113224.66 | 99905.65 | 192251.44 | 316476.02 | 232218.18 | 162884.09 | 26936.54 | 764.11 | 2148.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31508.68 | -91801.82 | -48351.19 | -101498.5 | -75255.47 | -211548.53 | -112303.81 | -14684.23 | -724.61 | -2148.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 245 | 30000 | - | 491000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 245 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 15385.37 | 38781.21 | - | - | - | - | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19524.44 | - | - | 121829.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 34909.81 | 39026.21 | 30000 | 121829.9 | 491000 | - | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 54113.27 | 53.3 | 15138.96 | 76.37 | 157.87 | - | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 55787.11 | 31133.08 | 31604.11 | 26196.79 | 36136.75 | 45403.59 | 39289.73 | 8614.32 | - | 860.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 670.81 | 376.71 | 361.42 | 586.8 | 2123.12 | 4856.98 | 5365.12 | 8603.49 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10182.91 | 23969.42 | 46185.2 | 49827.68 | 163456.43 | 18168.14 | 150 | 4132.02 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 65970.01 | 55102.51 | 77789.31 | 130137.73 | 199646.49 | 78710.69 | 39516.1 | 12904.21 | - | 10860.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65970.01 | -55102.51 | -77789.31 | -95227.92 | -160620.29 | -48710.69 | 82313.8 | 478095.78 | - | -5860.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.48 | 521.02 | -363.09 | -602.74 | 299.2 | 2214.05 | -363.69 | 214.8 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15090 | -72697.87 | -62709.69 | -100997.57 | -85069.3 | -259396.57 | 119007.46 | 577386.23 | 1467.18 | -586.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 172708.36 | 245406.23 | 308115.92 | 409113.49 | 494182.78 | 753579.36 | 634571.9 | 57185.67 | 7757.72 | 8344.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 187798.36 | 172708.36 | 245406.23 | 308115.92 | 409113.49 | 494182.78 | 753579.36 | 634571.9 | 9224.9 | 7757.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 109181.51 | 83385.15 | 98953.91 | 104075.83 | 85422.95 | 116102.82 | 137059.49 | 112733.41 | -3253.78 | 1058.15 |
| 资产减值准备(万) | 2042.66 | 818.34 | 7541.35 | 1468.5 | 9342.51 | 11740.86 | 2201.39 | 1018.27 | 1783.17 | -77.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2873.27 | 3884.74 | 5347.46 | 6161.26 | 6552.88 | 7985.74 | 6411.18 | 5374.19 | 4970.3 | 4536.8 |
| 无形资产摊销(万) | 1691.34 | 1810.24 | 3216.09 | 3345.14 | 2978.79 | 2714.36 | 2095.15 | 2525.71 | 32.31 | 4.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 611.69 | 564.65 | 452.57 | 354.29 | 302.79 | 123.53 | 55.18 | 30.75 | 30.29 | 11.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 58.47 | -23.09 | -128.84 | -30.4 | -26.26 | -14.18 | -34 | 244 | 170.53 | -0.78 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 118.65 | 1668.34 | 14.61 | 337.17 | 164.49 | 289.98 | - | - | 0.03 |
| 公允价值变动损失(万) | 19086.53 | 15272.92 | 8799.6 | 1011.42 | 4190.26 | 934.79 | 158.4 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2190.81 | 1862.7 | 1737.77 | 2388.9 | 2660.58 | 2175.18 | 971.45 | -67.71 | - | 265.5 |
| 投资损失(万) | -47711.07 | -35874.76 | -61807.02 | -46016.16 | -14072.65 | -9833.76 | -7412.33 | 217.26 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6391.34 | -1746.37 | 74.63 | -2380.47 | -371.29 | 3460.65 | -4878.45 | 1983.56 | 0.26 | 11.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -289.98 | -694.72 | 1162.91 | -217.85 | -255.23 | -180.01 | 38.59 | -67.92 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.84 | 62.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4264.51 | 6386.58 | 1125.8 | 10979.06 | 59947.23 | -14340.26 | 461.29 | -42969.46 | -1902.34 | 1185.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32322.73 | -2102.35 | -5423.18 | 15177.46 | -6502.47 | -122385.63 | 11943.83 | 32737.82 | 347.21 | 364.77 |
| 其他(万) | - | -1054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 112507.21 | 73685.44 | 63793.9 | 96331.6 | 150507.26 | -1351.41 | 149361.16 | 113759.87 | 2191.79 | 7422.7 |
| 现金的期末余额(万) | 187798.36 | 172708.36 | 245406.23 | 308115.92 | 409113.49 | 494182.78 | 753579.36 | 634571.9 | 9224.9 | 7757.72 |
| 现金的期初余额(万) | 172708.36 | 245406.23 | 308115.92 | 409113.49 | 494182.78 | 753579.36 | 634571.9 | 57185.67 | 7757.72 | 8344.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15090 | -72697.87 | -62709.69 | -100997.57 | -85069.3 | -259396.57 | 119007.46 | 577386.23 | 1467.18 | -586.78 |