德尔未来002631核心经营数据 |
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当前股价：5.55，市值：42
亿，动态市盈率PE：140.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.94%。 其中，历史营业增长率：12.9%，净利增长率：-2.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 65865.5 | 65864.5 | 65863.09 | 66557.9 | 66904.58 | 66773.1 | 65048 | 65048 | 64937.4 | 32468.7 |
| 净资产(万) | 180978.03 | 180556.97 | 185613.02 | 181452.24 | 192736.13 | 175231.45 | 161744.67 | 149786.54 | 157476.2 | 142541.27 |
| 总资产(万) | 463710.03 | 440133.14 | 399352.2 | 340886.12 | 338399.96 | 257171.21 | 223681.6 | 193821.85 | 177780.68 | 167312.62 |
| 营业收入(万) | 193295.36 | 197291.72 | 203353.13 | 156823.12 | 179762.96 | 176822 | 160028.78 | 113155.48 | 84441.09 | 68002.13 |
| 营业收入增长率(%) | -2.03 | -2.98 | 29.67 | -12.76 | 1.66 | 10.49 | 41.42 | 34.01 | 24.17 | 23.13 |
| 营业成本(万) | 149126.75 | 151196.19 | 148389.81 | 112592.85 | 123923.89 | 118348.02 | 108273.9 | 74419.64 | 56763.2 | 44651.29 |
| 营业成本增长率(%) | -1.37 | 1.89 | 31.79 | -9.14 | 4.71 | 9.3 | 45.49 | 31.11 | 27.13 | 20.45 |
| 毛利率(%) | 22.85 | 23.36 | 27.03 | 28.2 | 31.06 | 33.07 | 32.34 | 34.23 | 32.78 | 34.34 |
| 三项费用(万) | 35593.52 | 40953.01 | 41944.86 | 38402.5 | 42609.7 | 37163.48 | 31873.56 | 21669.84 | 13041.61 | 10616.47 |
| 费用增长率(%) | -13.09 | -2.36 | 9.22 | -9.87 | 14.65 | 16.6 | 47.09 | 66.16 | 22.84 | 28.92 |
| 费用率(%) | 80.59 | 88.84 | 76.31 | 86.82 | 76.31 | 63.56 | 61.59 | 55.94 | 47.12 | 45.47 |
| 净利润(万) | 2387.59 | -3892.39 | 5935.66 | -5133.02 | 6890.77 | 10606.94 | 8895.33 | 19430.89 | 13720.09 | 12897.05 |
| 净利润增长率(%) | -161.34 | -165.58 | -215.64 | -174.49 | -35.04 | 19.24 | -54.22 | 41.62 | 6.38 | 40.28 |
| 经营现金流(万) | 20038.46 | 19743.03 | 18243.33 | 2923.29 | 6843.05 | 24578.07 | 23848.15 | 20454.25 | 16872.17 | 3382.4 |
| 现金流增长率(%) | 1.5 | 8.22 | 524.07 | -57.28 | -72.16 | 3.06 | 16.59 | 21.23 | 398.82 | -72.5 |
| 净利润现金比(-) | 8.39 | -5.07 | 3.07 | -0.57 | 0.99 | 2.32 | 2.68 | 1.05 | 1.23 | 0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.32 | -2.13 | 3.23 | -2.74 | 3.75 | 6.3 | 5.71 | 12.65 | 9.15 | 9.46 |
| 生产资本回报率(%) | 9.17 | -3.92 | 18.19 | -5.17 | 16.79 | 23.01 | 20.04 | 36.77 | 30.17 | 29.05 |
| 资本支出(万) | 2830.05 | 3440.18 | 7304.87 | 8398.27 | 11719.36 | 11785.46 | 9603.59 | 1615.28 | 1689.34 | 4226.8 |
| 折旧和摊销(万) | 7852 | 9777 | 8833 | 9042 | 7517 | 6267 | 5219 | 4322 | 3244 | 1610 |
| 归属股东权益(万) | 180905.15 | 179754.76 | 183639.77 | 177800.83 | 184276.61 | 165911.21 | 154550.86 | 146623.63 | 155986.09 | 142541.27 |
| 股东权益增长率(%) | 0.64 | -2.12 | 3.28 | -3.51 | 11.07 | 7.35 | 5.41 | -6 | 9.43 | 9.59 |
| 自由现金流(万) | 8198 | 4415 | 9142 | -2054 | 3767 | 4863 | 4180 | 21811 | 15277 | 10280 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 42.77 | 48.61 | -867.74 |
| 每股股东权益(元) | 2.75 | 2.73 | 2.79 | 2.67 | 2.75 | 2.48 | 2.38 | 2.25 | 2.4 | 4.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.03 | 0.12 | -0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.21 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCCCB | BCACA | BCCCB | BCBCA | BBABA | BBACA | BBABA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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