鲁阳节能002088核心经营数据 |
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当前股价：12.5，市值：64
亿，动态市盈率PE：13.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.58%。 其中，历史营业增长率：15.62%，净利增长率：16.01%； 未来三年预估净利增长率：16.05% （24E:5.45%, 25E:18.90%, 26E:24.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50633.26 | 50633.26 | 50633.26 | 36168.41 | 36170.2 | 36195.8 | 35096.8 | 23397.87 | 23397.87 | 23397.87 |
| 净资产(万) | 280653.74 | 288048.94 | 263460.5 | 237758.62 | 220408.3 | 203159.36 | 187418.21 | 168382.87 | 160255.83 | 156841.06 |
| 总资产(万) | 383499.97 | 391526.38 | 382171.94 | 330434.99 | 308414.06 | 280831.37 | 243990.31 | 211710.17 | 210145.7 | 197310.41 |
| 营业收入(万) | 351851.92 | 336998.23 | 316381.01 | 232568.61 | 214704.05 | 184237.02 | 159577.98 | 118951.83 | 113274.65 | 117772.39 |
| 营业收入增长率(%) | 4.41 | 6.52 | 36.04 | 8.32 | 16.54 | 15.45 | 34.15 | 5.01 | -3.82 | 14.74 |
| 营业成本(万) | 242650.02 | 226376.2 | 206565.55 | 148434 | 128530.26 | 106662.59 | 99809.85 | 79932.61 | 79954.8 | 83162.14 |
| 营业成本增长率(%) | 7.19 | 9.59 | 39.16 | 15.49 | 20.5 | 6.87 | 24.87 | -0.03 | -3.86 | 16.3 |
| 毛利率(%) | 31.04 | 32.83 | 34.71 | 36.18 | 40.14 | 42.11 | 37.45 | 32.8 | 29.42 | 29.39 |
| 三项费用(万) | 41053.2 | 32142.11 | 34615.58 | 28803.38 | 38984.82 | 36384.01 | 31170.26 | 26705.11 | 25090.61 | 23093.64 |
| 费用增长率(%) | 27.72 | -7.15 | 20.18 | -26.12 | 7.15 | 16.73 | 16.72 | 6.43 | 8.65 | 14.87 |
| 费用率(%) | 37.59 | 29.06 | 31.52 | 34.23 | 45.24 | 46.9 | 52.15 | 68.44 | 75.3 | 66.72 |
| 净利润(万) | 49016.71 | 58234.85 | 53417.87 | 37027.32 | 34026.29 | 30717.19 | 21375.13 | 10466.82 | 5754.57 | 7848.54 |
| 净利润增长率(%) | -15.83 | 9.02 | 44.27 | 8.82 | 10.77 | 43.71 | 104.22 | 81.89 | -26.68 | -9.23 |
| 经营现金流(万) | 33084.6 | 61496.69 | 52552.17 | 44746.63 | 26758.17 | 23128.59 | 42619.63 | 35529.58 | 16095.3 | 6976.93 |
| 现金流增长率(%) | -46.2 | 17.02 | 17.44 | 67.23 | 15.69 | -45.73 | 19.96 | 120.75 | 130.69 | 20.25 |
| 净利润现金比(-) | 0.67 | 1.06 | 0.98 | 1.21 | 0.79 | 0.75 | 1.99 | 3.39 | 2.8 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.24 | 21.12 | 21.32 | 16.16 | 16.07 | 15.73 | 12.02 | 6.37 | 3.63 | 5.09 |
| 生产资本回报率(%) | 62.61 | 80.71 | 63.59 | 46.31 | 40.42 | 36.47 | 31.19 | 15.5 | 7.66 | 10.09 |
| 资本支出(万) | 13750.81 | 10795.41 | 7574 | 4543.01 | 11216.96 | 17396.54 | 8313.1 | 4507.09 | 5137.38 | 3739.9 |
| 折旧和摊销(万) | 10144 | 11316 | 10807 | 10651 | 9894 | 8973 | 9259 | 9404 | 8867 | 8403 |
| 归属股东权益(万) | 280653.74 | 288048.94 | 263460.5 | 237758.62 | 220408.3 | 203159.36 | 187418.21 | 168382.87 | 160255.83 | 156841.06 |
| 股东权益增长率(%) | -2.57 | 9.33 | 10.81 | 7.87 | 8.49 | 8.4 | 11.3 | 5.07 | 2.18 | 3.64 |
| 自由现金流(万) | 45597 | 58755 | 56651 | 43135 | 32703 | 22294 | 22321 | 15364 | 9484 | 12512 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 62 | -24.2 | 29.04 |
| 每股股东权益(元) | 5.54 | 5.69 | 5.2 | 6.57 | 6.09 | 5.61 | 5.34 | 7.2 | 6.85 | 6.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | 1.15 | 1.05 | 1.02 | 0.94 | 0.85 | 0.61 | 0.45 | 0.25 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BAAAA | BBBAA | BBAAA | ABBAA | ABBAA | BBABA | BBABA | BCACA | BBBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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