鲁阳节能002088现金流量表 |
4711 ℃ |
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当前股价：12.8，市值：66
亿，动态市盈率PE：13.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.58%。 其中，历史营业增长率：15.62%，净利增长率：16.01%； 未来三年预估净利增长率：16.05% （24E:5.45%, 25E:18.90%, 26E:24.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 313419.29 | 300084.61 | 288050.59 | 206396.69 | 183059.82 | 155146.54 | 131131.95 | 95041.49 | 73181.35 | 121021.67 |
| 收到的税费返还(万) | 2304.13 | 2281.21 | 1215.8 | 158.85 | 583.52 | 766.41 | 1872.24 | 957.17 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9237.1 | 11209.12 | 9371.9 | 5006.58 | 3424.66 | 1201.55 | 1597.59 | 1968.22 | 821.1 | 507.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 324960.52 | 313574.94 | 298638.29 | 211562.12 | 187068.01 | 157114.5 | 134601.78 | 97966.87 | 74002.45 | 121529.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 185153.85 | 152537.44 | 141521.66 | 93462.32 | 87354.39 | 60691.53 | 34896.15 | 17976.16 | 14794.88 | 75318.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44948.94 | 38482.05 | 36134.11 | 27949.87 | 33284.01 | 26650.4 | 21372.2 | 17495.86 | 16181.52 | 14187.01 |
| 支付的各项税费(万) | 23548.03 | 27646.06 | 30725.55 | 20706.75 | 17189.03 | 20278.03 | 17449.22 | 12086.04 | 12195.77 | 10786.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38225.1 | 33412.7 | 37704.8 | 24696.56 | 22482.41 | 26365.94 | 18264.58 | 14879.24 | 14734.97 | 14260.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 291875.92 | 252078.25 | 246086.12 | 166815.5 | 160309.83 | 133985.9 | 91982.15 | 62437.3 | 57907.15 | 114552.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33084.6 | 61496.69 | 52552.17 | 44746.63 | 26758.17 | 23128.59 | 42619.63 | 35529.58 | 16095.3 | 6976.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 12000 | 44400 | 259.49 | 33.41 | 36.91 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 125.6 | 386.68 | 259.6 | 1.74 | - | 2.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 335.61 | 40.92 | 263.11 | 333.3 | 139.61 | 96.86 | 378.63 | 143.22 | 109.1 | 491.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10500 | 5760.74 | - | 2191.38 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 627.94 | 60 | 100 | 1020 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10835.61 | 5801.66 | 263.11 | 2524.68 | 12265.21 | 44883.54 | 1525.67 | 238.37 | 246.01 | 1514 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13750.81 | 10795.41 | 7574 | 4543.01 | 11216.96 | 17396.54 | 8313.1 | 4507.09 | 5137.38 | 3739.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 4000 | 43400 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10616.88 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13750.81 | 10795.41 | 7574 | 4543.01 | 15216.96 | 60796.54 | 17313.1 | 4507.09 | 15754.26 | 3739.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2915.2 | -4993.75 | -7310.89 | -2018.33 | -2951.74 | -15913 | -15787.43 | -4268.72 | -15508.25 | -2225.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9198.63 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1104.36 | 346.44 | - | 500 | 1000 | 2000 | 6000 | 9700 | 29025.96 | 27800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16848.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17953.24 | 346.44 | - | 500 | 1000 | 11198.63 | 6000 | 9700 | 29025.96 | 27800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 9700 | 23200 | 27921.23 | 24800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40507.73 | 35501.96 | 30753.37 | 23541.45 | 23610.9 | 17649.94 | 2667.32 | 3059.59 | 3633.6 | 3452.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47270.88 | 1050.42 | 902.9 | 12.66 | 197.63 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87778.61 | 36552.38 | 32156.27 | 24554.11 | 25808.53 | 21649.94 | 12367.32 | 26259.59 | 31554.83 | 28252.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -69825.37 | -36205.94 | -32156.27 | -24054.11 | -24808.53 | -10451.31 | -6367.32 | -16559.59 | -2528.87 | -452.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 125.91 | 1592.57 | -310.31 | -542.94 | 67.32 | 511.49 | -317.06 | 519.28 | 42.77 | 3.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39530.06 | 21889.58 | 12774.69 | 18131.25 | -934.78 | -2724.23 | 20147.82 | 15220.54 | -1899.05 | 4301.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 99021.51 | 68981.58 | 56206.89 | 38075.65 | 39010.43 | 41734.66 | 21586.84 | 6366.3 | 8265.35 | 3963.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59491.45 | 90871.16 | 68981.58 | 56206.89 | 38075.65 | 39010.43 | 41734.66 | 21586.84 | 6366.3 | 8265.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49016.71 | 58234.85 | 53417.87 | 37027.32 | 34026.29 | 30717.19 | 21375.13 | 10466.82 | 5754.57 | 7848.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1690.91 | 4110.67 | 1006.46 | 2015.08 | -777.98 | 541.44 | 3584.5 | -321.55 | 1304.98 | 2146.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8928.48 | 10805.42 | 10331.87 | 10199.28 | 9456.96 | 8550.84 | 8818.69 | 8954.66 | 8442.85 | 8042.45 |
| 无形资产摊销(万) | 968.29 | 485.3 | 444.37 | 424.44 | 423.29 | 407.34 | 421.15 | 424.95 | 397.31 | 355.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 246.88 | 25.49 | 30.9 | 27.13 | 13.44 | 14.76 | 19.52 | 24.28 | 27.04 | 5.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 22.18 | 9.94 | 184.91 | 17.99 | -17.15 | 368.95 | 296.84 | 89.46 | 10.07 | 15.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -65.36 | -1046.14 | 817.71 | 574.32 | 15.09 | -412.85 | 639.68 | 180.3 | 1376.78 | 1109.33 |
| 投资损失(万) | - | -2556.7 | - | -1472.72 | -85.04 | -389.12 | -297.72 | -1.74 | -5.76 | -2.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | -513.93 | 924.7 | 358.7 | -11.89 | 521.16 | -1002.7 | -198.35 | 1096.42 | -295.17 | -509.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.56 | -32.39 | -33.79 | -5.27 | -6.63 | -3.26 | -8.38 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6101.25 | 14178.59 | -10403.64 | 3962.1 | -8184.21 | -6740.49 | -1772.13 | 3876.18 | -889.27 | -1697.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14373.62 | -29608.82 | -25144.22 | -17051.93 | -28363.29 | -26249.07 | -7363.46 | 3312.91 | -6422.23 | -27114.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19344.88 | 5365.07 | 20497.94 | 7811.49 | 16751.64 | 14753.2 | 17115.17 | 7449.84 | 6394.15 | 16776.61 |
| 其他(万) | -220.79 | -59.73 | 366.47 | 1229.28 | 2984.58 | 2572.36 | - | -33.96 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33084.6 | 61496.69 | 52552.17 | 44746.63 | 26758.17 | 23128.59 | 42619.63 | 35529.58 | 16095.3 | 6976.93 |
| 现金的期末余额(万) | 59491.45 | 90871.16 | 68981.58 | 56206.89 | 38075.65 | 39010.43 | 41734.66 | 21586.84 | 6366.3 | 8265.35 |
| 现金的期初余额(万) | 99021.51 | 68981.58 | 56206.89 | 38075.65 | 39010.43 | 41734.66 | 21586.84 | 6366.3 | 8265.35 | 3963.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39530.06 | 21889.58 | 12774.69 | 18131.25 | -934.78 | -2724.23 | 20147.82 | 15220.54 | -1899.05 | 4301.91 |