万润科技002654现金流量表 |
4583 ℃ |
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当前股价：13.5，市值：114
亿，动态市盈率PE：898.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.47%。 其中，历史营业增长率：24.93%，净利增长率：5.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 535233.49 | 410245 | 488756.39 | 406312.45 | 409228.56 | 426687.46 | 274046.82 | 153207.75 | 83016.01 | 48171.83 |
| 收到的税费返还(万) | 1409.62 | 890.28 | 828.17 | 593.14 | 1958.45 | 1924.65 | 903.62 | 2717.81 | 1743.83 | 149.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15236.43 | 13306.91 | 6019.56 | 11896.95 | 15728.18 | 10628.16 | 3785.12 | 1784.69 | 1537.53 | 768.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 551879.53 | 424442.2 | 495604.12 | 418802.55 | 426915.19 | 439240.27 | 278735.56 | 157710.25 | 86297.38 | 49088.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 488592.58 | 342474.06 | 449146.7 | 346396.23 | 347996.41 | 354584.88 | 218842.16 | 92239.81 | 56604.18 | 30274.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30129.71 | 31599.44 | 33173.4 | 27941.52 | 28081.06 | 28833.22 | 22572.68 | 18447.33 | 14727.13 | 8023.2 |
| 支付的各项税费(万) | 4179.14 | 5529.68 | 7694.21 | 7588.79 | 6861.83 | 11076.38 | 9430 | 9112.41 | 4625.19 | 2500.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25208.86 | 22099.27 | 23719.58 | 19654.55 | 35810.19 | 35327.03 | 23461.29 | 12636.93 | 5720.69 | 3737.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 548110.29 | 401702.45 | 513733.9 | 401581.08 | 418749.49 | 429821.51 | 274306.13 | 132436.49 | 81677.19 | 44535.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3769.25 | 22739.75 | -18129.78 | 17221.47 | 8165.7 | 9418.76 | 4429.43 | 25273.76 | 4620.19 | 4553.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11000 | 19500 | - | - | - | 7272.4 | 1900 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 24.52 | 44.35 | - | - | - | 133.44 | 221.33 | 42.25 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.71 | 59.41 | 40.63 | 1554.42 | 8.07 | 71.24 | 48.02 | 148.08 | 6.19 | 5.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8242.04 | 443.65 | 107.3 | - | 7386.58 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2134.29 | 868.86 | 1.36 | 2478.14 | 27.46 | 4071.76 | 26894.98 | 7200 | 5141.28 | 251 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21427.55 | 20916.27 | 149.29 | 4032.57 | 7422.11 | 11548.84 | 29064.33 | 7390.33 | 5147.47 | 256.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4809.43 | 3568.58 | 2213.46 | 4340.49 | 7557.18 | 10962.86 | 18326.71 | 18698.71 | 21726.46 | 11074.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 11000 | 19500 | - | - | - | - | - | - | 6200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 39267.15 | - | - | - | 9570 | 36733.85 | 24871.16 | 15670.28 | 37160.82 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 146.2 | 100.85 | 155.86 | - | - | - | 21000 | 15000 | 4875 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55222.79 | 23169.43 | 2369.32 | 4340.49 | 17127.18 | 47696.71 | 64197.87 | 49368.98 | 69962.28 | 11074.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33795.24 | -2253.16 | -2220.03 | -307.93 | -9705.07 | -36147.87 | -35133.54 | -41978.65 | -64814.81 | -10818.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 350 | - | 20 | 14.2 | 264.6 | 6920.64 | 144 | 43126.43 | 71815.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 350 | - | 20 | 14.2 | 264.6 | - | 144 | 620 | 2280 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 71896 | 49000 | 53708.49 | 56466.51 | 44675.46 | 116820.63 | 49244.27 | 15261.54 | 28200 | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 70026.26 | 16000.38 | 35761.79 | 24357.81 | 90985.89 | 11743.76 | 6830.03 | 4575.9 | 2963.35 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142272.26 | 65000.38 | 89490.28 | 80838.52 | 135925.95 | 135485.03 | 56218.3 | 62963.87 | 102979.15 | 20000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86629.77 | 62798.17 | 38220.05 | 18870.13 | 72953.64 | 95793.99 | 19880 | 18510.54 | 23378.2 | 11000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9459.67 | 4391.02 | 4104.32 | 4985.1 | 3911.75 | 8497.98 | 4465.96 | 2209.1 | 1976.31 | 1759.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 211.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 29765.36 | 35236.9 | 34194.77 | 59000.26 | 38712.13 | 12425.6 | 7782.33 | 5983.71 | 4480.39 | 2090.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 125854.79 | 102426.1 | 76519.14 | 82855.49 | 115577.51 | 116717.57 | 32128.29 | 26703.35 | 29834.91 | 14850.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 16417.47 | -37425.71 | 12971.14 | -2016.97 | 20348.44 | 18767.46 | 24090.01 | 36260.52 | 73144.25 | 5149.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 139.85 | 171.43 | -130.12 | -203.48 | 47.45 | 95.8 | -226.16 | 221.99 | 349.8 | 39.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13468.67 | -16767.69 | -7508.79 | 14693.1 | 18856.52 | -7865.84 | -6840.25 | 19777.62 | 13299.43 | -1075.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39795.95 | 56563.64 | 64072.43 | 49379.33 | 30522.81 | 38388.65 | 45228.9 | 25451.29 | 12151.86 | 13227.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26327.28 | 39795.95 | 56563.64 | 64072.43 | 49379.33 | 30522.81 | 38388.65 | 45228.9 | 25451.29 | 12151.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2418.03 | -19916.48 | -35304.09 | 11567.2 | 8365.59 | -111492.35 | 14101.33 | 14574.13 | 5666.23 | 3915.26 |
| 资产减值准备(万) | 3719.41 | 11998.07 | 52827.1 | 27490.24 | 26694.77 | 106800.92 | 25333.36 | 3023.84 | 2061.21 | 759.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5867.23 | 4769.57 | 5066.55 | 5443.81 | 5808.93 | 5661.75 | 5613.14 | 5657.87 | 4851.12 | 3041.78 |
| 无形资产摊销(万) | 1826.5 | 1817.55 | 1984.6 | 2500.94 | 2434.62 | 2655.65 | 2733.2 | 1137.97 | 584.55 | 141.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 854.31 | 224 | 108.81 | 303.86 | 142.68 | 285.02 | 186.12 | 287.25 | 178.9 | 129.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.13 | -28.71 | 30.03 | -527.99 | -4.07 | -83.65 | 302.15 | 453.77 | 247.15 | 21.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.43 | 3.86 | 16.75 | 198.11 | 13.96 | 0.17 | 262.43 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2914.21 | -519.28 | -1315.44 | -1823.46 | 391.19 | 3870.46 | -12686.71 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4543.53 | 4943.16 | 5277.91 | 5257.89 | 4867.63 | 3845.75 | 946.68 | 998.8 | 1084.23 | 317.03 |
| 投资损失(万) | -3276.71 | -146.62 | 156.74 | 969.06 | -9867.92 | -3256.5 | -1030.6 | -821.46 | -329.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1517.14 | -3674.82 | -1781.52 | -3194.28 | 592.35 | -2775.06 | 67.31 | -366.77 | -22.65 | -248.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | -91.47 | -106.54 | -1174.11 | 379.81 | -192.43 | 1761.76 | 2.4 | -40.47 | -47.73 | 64.09 |
| 存货的减少(万) | -6953.92 | 4924.29 | -2196.85 | 6544.54 | -5299.39 | -1238.61 | 638.22 | -273.22 | -91.67 | -691.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 74114.27 | -36824.85 | -24229.47 | -24155.01 | -6753.01 | -15395.18 | -49180.02 | -12113.6 | -13781.93 | -10492.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -68278.92 | 54270.58 | -18729.05 | -13911.42 | -17768.52 | 17124.82 | 21472.45 | 12755.65 | 4220.63 | 8004.61 |
| 其他(万) | -7542.7 | - | - | 178.17 | -1260.68 | 1653.8 | -4332.04 | - | - | -409.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3769.25 | 22739.75 | -18129.78 | 17221.47 | 8165.7 | 9418.76 | 4429.43 | 25273.76 | 4620.19 | 4553.07 |
| 现金的期末余额(万) | 26327.28 | 39795.95 | 56563.64 | 64072.43 | 49379.33 | 30522.81 | 38335.76 | 45228.9 | 25451.29 | 12151.86 |
| 现金的期初余额(万) | 39795.95 | 56563.64 | 64072.43 | 49379.33 | 30522.81 | 38388.65 | 45228.9 | 25451.29 | 12151.86 | 13227.73 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 52.89 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13468.67 | -16767.69 | -7508.79 | 14693.1 | 18856.52 | -7865.84 | -6840.25 | 19777.62 | 13299.43 | -1075.87 |