ST恒久002808核心经营数据 |
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当前股价：3.82，市值：10
亿，动态市盈率PE：-44.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-186.84%。 其中，历史营业增长率：12.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 19200 | 19200 | 12000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 34059.66 | 39104.5 | 42033.43 | 60276.95 | 59272.24 | 56662.49 | 54095.72 | 52307.79 | 29807.55 | 26449.09 |
| 总资产(万) | 43967.55 | 53382.3 | 60920.07 | 78879.67 | 84563.01 | 68733.95 | 62289.82 | 57449.69 | 34508.69 | 30695.67 |
| 营业收入(万) | 15441.96 | 16584.48 | 23767.65 | 48677.35 | 31637.91 | 31881.36 | 28635.98 | 27468.22 | 22680.2 | 21516.5 |
| 营业收入增长率(%) | -6.89 | -30.22 | -51.17 | 53.86 | -0.76 | 11.33 | 4.25 | 21.11 | 5.41 | 6.8 |
| 营业成本(万) | 13481.67 | 14435.79 | 22204.83 | 39695.36 | 23863.51 | 25501.62 | 21375.63 | 21240.58 | 16291.28 | 15390.96 |
| 营业成本增长率(%) | -6.61 | -34.99 | -44.06 | 66.34 | -6.42 | 19.3 | 0.64 | 30.38 | 5.85 | 10.44 |
| 毛利率(%) | 12.69 | 12.96 | 6.58 | 18.45 | 24.57 | 20.01 | 25.35 | 22.67 | 28.17 | 28.47 |
| 三项费用(万) | 2329.69 | 2142.61 | 2525.95 | 3120.34 | 2184.13 | 1920.94 | 4245.09 | 2509.16 | 2116.95 | 1890.78 |
| 费用增长率(%) | 8.73 | -15.18 | -19.05 | 42.86 | 13.7 | -54.75 | 69.18 | 18.53 | 11.96 | 8.29 |
| 费用率(%) | 118.84 | 99.72 | 161.63 | 34.74 | 28.09 | 30.11 | 58.47 | 40.29 | 33.13 | 30.87 |
| 净利润(万) | -3494.27 | -2820.03 | -17671.23 | 3217 | 2350.38 | 3465.97 | 3044.66 | 4104.72 | 4220.76 | 4205.26 |
| 净利润增长率(%) | 23.91 | -84.04 | -649.31 | 36.87 | -32.19 | 13.84 | -25.83 | -2.75 | 0.37 | 7.45 |
| 经营现金流(万) | -504.83 | -2756.64 | 1857.84 | 3280.55 | 5338.07 | -3501.62 | 273.09 | 4677.56 | 1683.94 | 4048.62 |
| 现金流增长率(%) | -81.69 | -248.38 | -43.37 | -38.54 | -252.45 | -1382.22 | -94.16 | 177.77 | -58.41 | 3.32 |
| 净利润现金比(-) | 0.14 | 0.98 | -0.11 | 1.02 | 2.27 | -1.01 | 0.09 | 1.14 | 0.4 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | -9.55 | -6.95 | -34.54 | 5.38 | 4.05 | 6.26 | 5.72 | 10 | 15.01 | 17.03 |
| 生产资本回报率(%) | -28.25 | -23.28 | -143.9 | 32.14 | 23.25 | 33.23 | 27.51 | 50.82 | 56.93 | 54.82 |
| 资本支出(万) | 456.22 | 1132.23 | 175.33 | 229.3 | 635.95 | 1033.28 | 3127.55 | 2201.65 | 713.52 | 1705.18 |
| 折旧和摊销(万) | 1170 | 1269 | 1320 | 1234 | 1152 | 1159 | 933 | 837 | 792 | 676 |
| 归属股东权益(万) | 34323.77 | 38969.19 | 41146.87 | 58065.79 | 57736.36 | 56662.49 | 54095.72 | 52307.79 | 29807.55 | 26449.09 |
| 股东权益增长率(%) | -11.92 | -5.29 | -29.14 | 0.57 | 1.9 | 4.74 | 3.42 | 75.49 | 12.7 | 15.31 |
| 自由现金流(万) | -2547 | -1932 | -15202 | 3546 | 2609 | 3592 | 850 | 2740 | 4299 | 3176 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -36.26 | 35.36 | 9.14 |
| 每股股东权益(元) | 1.28 | 1.45 | 1.53 | 2.16 | 2.15 | 2.95 | 2.82 | 4.36 | 3.31 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | -0.12 | -0.08 | -0.61 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.16 | 0.34 | 0.47 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCBCB | CCCCB | CBACA | BAACA | BBCBA | BBBCA | BBABA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --- | +-- | ++- | +-+ | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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