易明医药002826现金流量表 |
3901 ℃ |
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当前股价：12.24，市值：23
亿，动态市盈率PE：70.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.91%。 其中，历史营业增长率：11.67%，净利增长率：-2.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 89119.09 | 84143.34 | 81057.66 | 71567.9 | 62730.91 | 51720.12 | 54329.57 | 61948.65 | 54332.14 | 47218.96 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 83.59 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4911.27 | 11195.94 | 11334.16 | 5022.3 | 5349.24 | 3831.89 | 6628.22 | 3526.96 | 1825.6 | 2541.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 94030.36 | 95339.29 | 92391.82 | 76673.8 | 68080.15 | 55552.01 | 60957.79 | 65475.62 | 56157.74 | 49760.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33398.95 | 41500.06 | 46571.53 | 37306.74 | 36642.88 | 30247.28 | 15314.75 | 24754.14 | 33531.11 | 28169.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7499.45 | 7260.95 | 5951.17 | 4054.73 | 3871.32 | 5070.03 | 6701.16 | 7075.49 | 5945.43 | 5782.65 |
| 支付的各项税费(万) | 9532.85 | 8676.75 | 8695.06 | 5562.21 | 6592.4 | 6654.79 | 5355.98 | 7664.09 | 4216.24 | 4464.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26911.01 | 31056.21 | 20221.84 | 19576.55 | 15053.31 | 12248.52 | 25857.1 | 20263.95 | 15434.08 | 11125.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77342.26 | 88493.96 | 81439.6 | 66500.23 | 62159.9 | 54220.62 | 53228.99 | 59757.68 | 59126.86 | 49542.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16688.09 | 6845.32 | 10952.22 | 10173.57 | 5920.24 | 1331.39 | 7728.8 | 5717.94 | -2969.12 | 218.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45000 | 20000 | 24000 | 12000 | 38500 | 36500 | 33000 | 3300 | 8000 | 21220 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 224.21 | 148.13 | 90.69 | 54.66 | 108.01 | 353.19 | 287.37 | 3.66 | 6.41 | 40.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.92 | 0.14 | 5.67 | 3.5 | - | 72.5 | 14.87 | 1.11 | 20.06 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.27 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 170 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 45232.14 | 20148.27 | 24096.36 | 12058.16 | 38608.01 | 36925.69 | 33383.23 | 3304.77 | 8414.75 | 21260.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 318.08 | 319.81 | 2519.53 | 3842.9 | 17045.11 | 6771.63 | 7461.56 | 1852.16 | 4417.16 | 4512.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 49214.22 | 20000 | 24000 | 9000 | 41500 | 36500 | 33000 | 3300 | 7780 | 22880 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2944.62 | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49532.3 | 20319.81 | 29464.15 | 12842.9 | 58545.11 | 43271.63 | 40461.56 | 5152.16 | 12211.16 | 27392.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4300.16 | -171.54 | -5367.79 | -784.75 | -19937.11 | -6345.94 | -7078.33 | -1847.39 | -3796.41 | -6131.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1814.8 | - | - | 26622.58 | 1909.98 | 9000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1100 | 5000 | - | 11000 | 7000 | 4000 | - | 1000 | 6000 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 106.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1100 | 5000 | - | 11000 | 8814.8 | 4000 | 106.33 | 27622.58 | 7909.98 | 10000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | - | 4000 | 14000 | 4000 | - | 1000 | 6000 | 1000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2028.08 | 1976.57 | 1610.35 | 928.8 | 840.01 | 1276.3 | 1193.45 | 349.95 | 76.63 | 326.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2.24 | 264.23 | 309.94 | 749.32 | - | - | 533.98 | 823.91 | 166.75 | 500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7030.32 | 2240.8 | 5920.28 | 15678.12 | 4840.01 | 1276.3 | 2727.43 | 7173.86 | 1243.38 | 2826.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5930.32 | 2759.2 | -5920.28 | -4678.12 | 3974.79 | 2723.7 | -2621.09 | 20448.72 | 6666.6 | 7173.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.32 | -1.79 | -1.85 | -7.8 | 3.24 | - | - | -1.82 | 0.87 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6457.3 | 9431.2 | -337.7 | 4702.9 | -10038.82 | -2290.85 | -1970.63 | 24317.45 | -98.06 | 1260.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27628.28 | 18197.08 | 18534.78 | 13831.88 | 23870.71 | 26161.56 | 28132.19 | 3814.74 | 3912.8 | 2652.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34085.57 | 27628.28 | 18197.08 | 18534.78 | 13831.88 | 23870.71 | 26161.56 | 28132.19 | 3814.74 | 3912.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1572.56 | 4611.59 | 4347.33 | 4109.12 | 3732.9 | 2525.5 | 6047.66 | 5535.85 | 5002.99 | 3385.68 |
| 资产减值准备(万) | 1165.77 | 348.04 | -399.57 | 173.95 | -137.64 | 131.85 | 408.16 | 509.57 | 216.08 | 134.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1653.34 | 1654.78 | 1653.3 | 1133.57 | 845.83 | 788.35 | 698.08 | 614.39 | 245.57 | 257.88 |
| 无形资产摊销(万) | 760.29 | 615.32 | 712.79 | 540.81 | 245.47 | 159.39 | 131.25 | 126.61 | 91.58 | 89.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 178.44 | 178.44 | 178.44 | - | - | 11.24 | 16.03 | 29.8 | 31.79 | 27.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.07 | - | -3.04 | 12.16 | - | -65.2 | -7.67 | 47.49 | 81.77 | 5.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 12.9 | 7.52 | 7.53 | 4.5 | 12.04 | 1.39 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 117.22 | 82.16 | 84.31 | 161.73 | 270.84 | 137.98 | 55.13 | 490.47 | 113.48 | 147.26 |
| 投资损失(万) | -231.28 | -148.13 | -90.69 | -54.66 | -108.01 | -333.59 | -270.94 | -3.66 | -84.99 | -40.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 129.81 | -268.25 | 355.29 | -364.3 | 118.7 | 114.05 | 192.51 | 64.78 | -303.8 | 486.34 |
| 存货的减少(万) | -1341.55 | -1208.75 | -1251.79 | 877.83 | -93.93 | 550.15 | 168.6 | 868.5 | -1638.44 | -241.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17043.74 | 610.49 | 8618.74 | -4479.41 | -321.46 | -1420.62 | -4891.24 | -1628.89 | -6072.72 | -6569.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4674 | 4754.17 | -5243.61 | 7762.9 | 1405.05 | -2419 | 5202.96 | -919.97 | -648.44 | 2535.46 |
| 其他(万) | 303.92 | -4392.07 | 1975.17 | 295.35 | -49.54 | 1149.9 | -21.73 | -17 | -4 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16688.09 | 6845.32 | 10952.22 | 10173.57 | 5920.24 | 1331.39 | 7728.8 | 5717.94 | -2969.12 | 218.42 |
| 现金的期末余额(万) | 34085.57 | 27628.28 | 18197.08 | 18534.78 | 13831.88 | 23870.71 | 26161.56 | 28132.19 | 3814.74 | 3912.8 |
| 现金的期初余额(万) | 27628.28 | 18197.08 | 18534.78 | 13831.88 | 23870.71 | 26161.56 | 28132.19 | 3814.74 | 3912.8 | 2652.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6457.3 | 9431.2 | -337.7 | 4702.9 | -10038.82 | -2290.85 | -1970.63 | 24317.45 | -98.06 | 1260.28 |