同为股份002835核心经营数据 |
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当前股价：20.65，市值：45
亿，动态市盈率PE：21.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.7%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：10.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21949.39 | 21949.39 | 21955.54 | 21967.79 | 22093.71 | 21600 | 21600 | 10800 | 8100 | 8100 |
| 净资产(万) | 104210.54 | 92376.45 | 82969.37 | 75173.58 | 68318.68 | 64823.22 | 65073.93 | 64652.93 | 30159.82 | 24133.11 |
| 总资产(万) | 136687.66 | 128157.88 | 119147.06 | 109797.25 | 92846.04 | 85743.42 | 79217.96 | 87927.66 | 41922.56 | 32930.25 |
| 营业收入(万) | 108542.31 | 97067.99 | 100375.31 | 78839.41 | 63604.4 | 60980.05 | 52221.2 | 52668.46 | 49360.25 | 39463.75 |
| 营业收入增长率(%) | 11.82 | -3.29 | 27.32 | 23.95 | 4.3 | 16.77 | -0.85 | 6.7 | 25.08 | -5.85 |
| 营业成本(万) | 65120.94 | 62644.07 | 70155.31 | 49591.43 | 42459.68 | 45400.64 | 36835.41 | 34413.52 | 33280.63 | 27921.05 |
| 营业成本增长率(%) | 3.95 | -10.71 | 41.47 | 16.8 | -6.48 | 23.25 | 7.04 | 3.4 | 19.2 | -1.89 |
| 毛利率(%) | 40 | 35.46 | 30.11 | 37.1 | 33.24 | 25.55 | 29.46 | 34.66 | 32.58 | 29.25 |
| 三项费用(万) | 9326.4 | 7298.31 | 7579.08 | 9031.07 | 7303.82 | 6080.92 | 14126.08 | 11903.38 | 10024.25 | 7395.07 |
| 费用增长率(%) | 27.79 | -3.7 | -16.08 | 23.65 | 20.11 | -56.95 | 18.67 | 18.75 | 35.55 | 11.87 |
| 费用率(%) | 21.48 | 21.2 | 25.08 | 30.88 | 34.54 | 39.03 | 91.81 | 65.21 | 62.34 | 64.07 |
| 净利润(万) | 15059.47 | 10943.8 | 9031.66 | 7065.35 | 3123.41 | 396.93 | 2045.1 | 6424.41 | 6026.71 | 4108.53 |
| 净利润增长率(%) | 37.61 | 21.17 | 27.83 | 126.21 | 686.89 | -80.59 | -68.17 | 6.6 | 46.69 | -34.77 |
| 经营现金流(万) | 26676.04 | 17601.69 | -2043.05 | 7183.31 | 10155.76 | -3379.3 | -3667.12 | 6546.53 | 6365.48 | 3120.89 |
| 现金流增长率(%) | 51.55 | -961.54 | -128.44 | -29.27 | -400.53 | -7.85 | -156.02 | 2.84 | 103.96 | -44.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.77 | 1.61 | -0.23 | 1.02 | 3.25 | -8.51 | -1.79 | 1.02 | 1.06 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.32 | 12.48 | 11.42 | 9.85 | 4.69 | 0.61 | 3.15 | 13.55 | 22.2 | 18.61 |
| 生产资本回报率(%) | 49.17 | 38.29 | 29.94 | 22.21 | 10.69 | 1.44 | 8.01 | 30.02 | 91 | 116.34 |
| 资本支出(万) | 2636.72 | 3480.67 | 3548.19 | 5635.22 | 5145.28 | 3336.16 | 2025.69 | 16738.16 | 4081.02 | 1160.85 |
| 折旧和摊销(万) | 3705 | 3549 | 3100 | 2273 | 2113 | 1562 | 881 | 766 | 643 | 624 |
| 归属股东权益(万) | 104210.54 | 92376.45 | 82969.37 | 75173.58 | 68318.68 | 64823.22 | 65073.93 | 64652.93 | 30159.82 | 24133.11 |
| 股东权益增长率(%) | 12.81 | 11.34 | 10.37 | 10.03 | 5.39 | -0.39 | 0.65 | 114.37 | 24.97 | 20.52 |
| 自由现金流(万) | 16128 | 11012 | 8583 | 3703 | 91 | -1377 | 900 | -9548 | 2589 | 3572 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -468.79 | -27.52 | -41.47 |
| 每股股东权益(元) | 4.75 | 4.21 | 3.78 | 3.42 | 3.09 | 3 | 3.01 | 5.99 | 3.72 | 2.98 |
| 每股股东收益(元) | 0.69 | 0.5 | 0.41 | 0.32 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.59 | 0.74 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAABA | BACBA | BBABA | BBACA | BBCCB | BCCCA | BBABA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- | -++ | --- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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