盘龙药业002864现金流量表 |
3423 ℃ |
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当前股价：32.07，市值：34
亿，动态市盈率PE：29.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.51%。 其中，历史营业增长率：15.78%，净利增长率：12.87%； 未来三年预估净利增长率：23.12% （24E:20.25%, 25E:24.73%, 26E:24.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 102479 | 97570.64 | 92224.25 | 67690.64 | 61403.11 | 50020.16 | 35766.42 | 31814.42 | 24638.57 | 24874.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5482.42 | 7223.72 | 4536.23 | 6332.82 | 4605.3 | 3686.16 | 3002.71 | 1674.55 | 1588.78 | 1447.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107961.42 | 104794.36 | 96760.48 | 74023.46 | 66008.41 | 53706.32 | 38769.13 | 33488.97 | 26227.35 | 26321.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40607.24 | 42024.99 | 38332.55 | 24196.64 | 19469.29 | 13829.24 | 10475.79 | 9571.64 | 6117.83 | 5730.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7928.52 | 7617.39 | 6659.39 | 5219.05 | 4657.54 | 3636.23 | 2979.93 | 2630.31 | 2274.86 | 2296.6 |
| 支付的各项税费(万) | 9565.18 | 9322.22 | 8474.35 | 7127.97 | 7577.97 | 6967.26 | 6126.67 | 4335.5 | 3903.36 | 3882.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39455.7 | 33293.54 | 31690.64 | 28255.99 | 27514.95 | 24588.97 | 16341.82 | 10752.37 | 9869.23 | 9557.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97556.64 | 92258.14 | 85156.92 | 64799.66 | 59219.75 | 49021.71 | 35924.22 | 27289.83 | 22165.28 | 21465.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10404.78 | 12536.22 | 11603.56 | 9223.8 | 6788.65 | 4684.61 | 2844.91 | 6199.14 | 4062.07 | 4855.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 500 | - | - | 65400 | 57700 | 32000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 557.77 | - | - | 875.07 | 949.67 | 564.31 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.27 | 3.03 | 2.86 | 17.65 | 89.49 | 232.01 | 98.34 | 15 | - | 0.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 162.62 | 2823.55 | - | - | 50 | 109.2 | 197.17 | 1710 | 120 | 1381.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1235.67 | 2826.57 | 2.86 | 66292.72 | 58789.16 | 32905.51 | 295.51 | 1725 | 120 | 1381.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6251.31 | 5583.55 | 8067.66 | 7118.01 | 3355.07 | 2006.35 | 2344.8 | 1705.61 | 4507.8 | 3242.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 261 | 1000 | - | 42000 | 58100 | 55000 | - | 65.47 | - | 1101.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 510 | 191.05 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 964.31 | - | - | - | - | 566.74 | - | 1000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7476.62 | 6583.55 | 8577.66 | 49309.07 | 61455.07 | 57573.09 | 2344.8 | 2771.08 | 4507.8 | 4343.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6240.95 | -3756.98 | -8574.8 | 16983.66 | -2665.91 | -24667.58 | -2049.29 | -1046.08 | -4387.8 | -2962.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29875.4 | 1521.82 | 100 | 145 | - | - | 18820.47 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 14.7 | 100 | 145 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 13410.4 | 15700 | 5000 | 10693 | - | - | - | 2000 | 2000 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6.3 | 27469.3 | 74.17 | 107.18 | - | - | - | - | - | 990 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 43292.1 | 44691.12 | 5174.17 | 10945.18 | - | - | 18820.47 | 2000 | 2000 | 4990 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16687.9 | 10300 | 999.42 | 5768.58 | - | - | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2429.82 | 2108.57 | 1789 | 1652.02 | 866.7 | 866.7 | 35.89 | 134.48 | 138.93 | 158.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 481.31 | 647.87 | 1684.3 | 3300.15 | - | 785.19 | - | 500 | - | 990 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19599.04 | 13056.43 | 4472.72 | 10720.74 | 866.7 | 1651.89 | 2035.89 | 2634.48 | 4138.93 | 3148.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23693.06 | 31634.69 | 701.45 | 224.44 | -866.7 | -1651.89 | 16784.59 | -634.48 | -2138.93 | 1841.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27856.89 | 40413.93 | 3730.21 | 26431.9 | 3256.04 | -21634.85 | 17580.21 | 4518.58 | -2464.66 | 3734.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 82344.4 | 41930.47 | 38200.25 | 11768.36 | 8512.32 | 30147.17 | 12566.97 | 8048.38 | 10513.05 | 6778.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110201.29 | 82344.4 | 41930.47 | 38200.25 | 11768.36 | 8512.32 | 30147.17 | 12566.97 | 8048.38 | 10513.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11154.51 | 10314.7 | 9455.67 | 8109.23 | 7177.89 | 6468.19 | 4371.9 | 3958.04 | 4269.71 | 3889.67 |
| 资产减值准备(万) | 99.22 | 471.67 | 561.85 | 509.06 | 157.93 | 200.93 | 93.82 | 18.53 | 3.04 | 142.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2839.91 | 1563.12 | 1330.56 | 1283.31 | 1156.61 | 1021.95 | 974.05 | 664.8 | 602.67 | 507.12 |
| 无形资产摊销(万) | 141.43 | 143.45 | 143.81 | 161.77 | 161.3 | 161.22 | 160.14 | 161.89 | 156.9 | 81.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 18.81 | 2.32 | 8.24 | 7.15 | 2.35 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.82 | - | - | -14.55 | -19.43 | -14.86 | -28.91 | -14.75 | 0.75 | 0.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 80.77 | 8.25 | 0.06 | 19.21 | 213.93 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -21.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 448.49 | 1391.53 | 349.45 | 284.95 | -18.87 | - | -11.28 | 134.48 | 138.93 | 299.94 |
| 投资损失(万) | 155.66 | 11.26 | - | -562.23 | -882.73 | -922.7 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 375.18 | 356.96 | -375.96 | -139.51 | -124.39 | -188.74 | -314.64 | -142.21 | 70.98 | 59.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21.54 | -235.13 | 52.41 | -58.57 | 66.19 | 175.1 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 497.32 | -2810.41 | -46.47 | 206.45 | -1956.75 | -793.89 | -328.97 | 121.4 | -2.8 | 189.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4614.23 | -9441.64 | -5667.48 | -3896.06 | -4141.09 | -2812.8 | -5678.35 | -1180.01 | -1950.74 | -883.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1463.08 | 10466.6 | 5580.78 | 3313.58 | 4721.64 | 1499.42 | 3607.15 | 2476.97 | 772.64 | 568.65 |
| 其他(万) | 195.53 | 169.4 | - | - | - | -109.2 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10404.78 | 12536.22 | 11603.56 | 9223.8 | 6788.65 | 4684.61 | 2844.91 | 6199.14 | 4062.07 | 4855.55 |
| 现金的期末余额(万) | 110201.29 | 82344.4 | 41930.47 | 38200.25 | 11768.36 | 8512.32 | 30147.17 | 12566.97 | 8048.38 | 10513.05 |
| 现金的期初余额(万) | 82344.4 | 41930.47 | 38200.25 | 11768.36 | 8512.32 | 30147.17 | 12566.97 | 8048.38 | 10513.05 | 6778.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27856.89 | 40413.93 | 3730.21 | 26431.9 | 3256.04 | -21634.85 | 17580.21 | 4518.58 | -2464.66 | 3734.26 |