智能自控002877现金流量表 |
4039 ℃ |
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当前股价：9.45，市值：33
亿，动态市盈率PE：55.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.02%。 其中，历史营业增长率：14.57%，净利增长率：9.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94336.75 | 64730.55 | 58933.75 | 36743.24 | 45157.13 | 34168.44 | 18234.43 | 20717.23 | 15322.84 | 17005.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 472.31 | 95.87 | 1885.8 | 487.94 | 49.95 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1494.95 | 244.22 | 2421.22 | 732.34 | 1085.38 | 275.89 | 190.14 | 224.73 | 377.87 | 513.48 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95831.7 | 65447.08 | 61450.83 | 39361.38 | 46730.45 | 34494.27 | 18424.57 | 20941.96 | 15700.71 | 17519.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64820.02 | 51066.03 | 42771.04 | 26985.37 | 29735.7 | 17951.88 | 11556.84 | 6848.49 | 5154.61 | 4514.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16977.23 | 15261.52 | 13153.64 | 9147.81 | 7536.54 | 6515.21 | 4796.56 | 3947.05 | 4361.43 | 3407.66 |
| 支付的各项税费(万) | 5390.51 | 4151.73 | 4190.31 | 2840.66 | 3102.58 | 2359.61 | 2954.85 | 3862.99 | 2965.76 | 4119.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8423.71 | 9342.06 | 5462.84 | 5216.34 | 4320.95 | 3306.05 | 2704.4 | 2477.56 | 2502.49 | 2449.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95611.46 | 79821.34 | 65577.82 | 44190.18 | 44695.76 | 30132.75 | 22012.65 | 17136.09 | 14984.29 | 14490.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 220.24 | -14374.26 | -4126.99 | -4828.81 | 2034.69 | 4361.52 | -3588.08 | 3805.87 | 716.42 | 3028.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13000 | - | - | 23000 | 29000 | 33340 | 2800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 59.7 | - | - | 12.68 | 15.52 | 583 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.65 | 0.24 | 55.84 | 2.27 | 526.95 | 2275.67 | 3.12 | 1.21 | 0.2 | 1.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 109 | - | - | - | - | 32.06 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13060.36 | 109.24 | 55.84 | 23014.95 | 29542.47 | 36198.66 | 2835.18 | 1.21 | 0.2 | 1.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4800.26 | 11218.96 | 5034.13 | 12976.89 | 12607.03 | 16917.97 | 1916.97 | 847.34 | 95.72 | 633.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 23000.18 | - | - | 16000 | 36000 | 17940 | 18200 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27800.44 | 11218.96 | 5034.13 | 28976.89 | 48607.03 | 34857.97 | 20116.97 | 847.34 | 95.72 | 633.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14740.08 | -11109.72 | -4978.29 | -5961.94 | -19064.56 | 1340.69 | -17281.79 | -846.13 | -95.52 | -632.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17700 | - | - | - | 22339.62 | - | 23170.4 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43338.68 | 56522.98 | 34191.56 | 16000 | 13600 | 11300 | 15500 | 8700 | 7100 | 6600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 172.3 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61038.68 | 56522.98 | 34363.86 | 16000 | 35939.62 | 11300 | 38670.4 | 8700 | 7100 | 6655 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44081.9 | 29760 | 20000 | 10950 | 14320 | 11020 | 13810 | 9000 | 5800 | 7700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3295.47 | 3430.44 | 2217.45 | 1710.39 | 1756.59 | 1460.44 | 1322.33 | 1069.61 | 1311.3 | 1891.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 319.94 | 175.1 | 393.14 | 1000.46 | 104.99 | 70.06 | 686.5 | 105.66 | 145 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47697.31 | 33365.54 | 22610.59 | 13660.85 | 16181.58 | 12550.5 | 15818.83 | 10175.28 | 7256.3 | 9591.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13341.37 | 23157.43 | 11753.28 | 2339.15 | 19758.04 | -1250.5 | 22851.57 | -1475.28 | -156.3 | -2936.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | -0.02 | 2.38 | 0.05 | 1.9 | 0.1 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1178.43 | -2326.49 | 2648 | -8451.55 | 2728.15 | 4454.08 | 1981.75 | 1486.37 | 464.71 | -539.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4213.96 | 6540.46 | 3892.46 | 12344.01 | 9615.86 | 5161.78 | 3180.03 | 1693.67 | 1228.96 | 1768.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3035.54 | 4213.96 | 6540.46 | 3892.46 | 12344.01 | 9615.86 | 5161.78 | 3180.03 | 1693.67 | 1228.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10496.31 | 8362.98 | 6327.3 | 5708.43 | 7010.79 | 6304.38 | 4764.66 | 4574.22 | 4269.16 | 5387.6 |
| 资产减值准备(万) | 313.8 | 1899.88 | -398.36 | 1455.34 | 395.08 | -120.3 | 315.73 | 416.03 | 745.1 | 825.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6300.07 | 5622.63 | 5086.08 | 3013.69 | 1681.44 | 710.25 | 683.39 | 667.52 | 686 | 684.65 |
| 无形资产摊销(万) | 268.88 | 243.5 | 213.19 | 232.89 | 150.99 | 94.02 | 80.85 | 78.59 | 78.59 | 77.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 14.91 | 17.9 | 17.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.67 | 6.62 | -0.77 | 2.6 | -1596.99 | -794.66 | 0.89 | 1.51 | 0.61 | -0.35 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.32 | - | - | 0.82 | 0.45 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2313.94 | 2239.98 | 1042.29 | 385.53 | 542.55 | 479.06 | 408.02 | 331.8 | 394.84 | 421.99 |
| 投资损失(万) | 219.97 | 99.51 | - | -12.68 | -15.52 | -583 | -32.06 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1183.95 | -627.43 | -346.94 | -289.22 | -108.26 | 72.11 | 4.3 | -28.44 | -110.16 | -125.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1265.06 | 881.68 | 379.68 | -71.74 | 736.04 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16973.11 | -10965.93 | -3296.39 | -10007.2 | 1411.13 | -9735.64 | -6008.69 | 1504.88 | -3626.6 | 2873.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5357.12 | -30754.44 | -16841.45 | -10104.83 | -4953.5 | 619.7 | -9143.38 | -2915.96 | -5503.58 | -5184.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2290.07 | 8088.43 | 2337.92 | 4832.54 | -3321.2 | 7228.52 | 5240.96 | -944.15 | 3659.17 | -2038.19 |
| 其他(万) | 251.53 | 401.16 | 1301.82 | 25.86 | 101.3 | 86.63 | 97.24 | 104.97 | 105.41 | 88.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 220.24 | -14374.26 | -4126.99 | -4828.81 | 2034.69 | 4361.52 | -3588.08 | 3805.87 | 716.42 | 3028.62 |
| 现金的期末余额(万) | 3035.54 | 4213.96 | 6540.46 | 3892.46 | 12344.01 | 9615.86 | 5161.78 | 3180.03 | 1693.67 | 1228.96 |
| 现金的期初余额(万) | 4213.96 | 6540.46 | 3892.46 | 12344.01 | 9615.86 | 5161.78 | 3180.03 | 1693.67 | 1228.96 | 1768.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1178.43 | -2326.49 | 2648 | -8451.55 | 2728.15 | 4454.08 | 1981.75 | 1486.37 | 464.71 | -539.88 |