华森制药002907现金流量表 |
3847 ℃ |
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当前股价：14.38，市值：60
亿，动态市盈率PE：96.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.58%。 其中，历史营业增长率：7.13%，净利增长率：1.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72690.79 | 66428.34 | 70146.47 | 66380.52 | 60737.88 | 60505.28 | 56421.35 | 51256.03 | 49657.43 | 39708.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13150.74 | 2906.07 | 3594.3 | 5476.15 | 7554.29 | 4760.7 | 3741.86 | 3202.42 | 9380.45 | 8910.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85841.54 | 69334.41 | 73740.77 | 71856.67 | 68292.17 | 65265.98 | 60163.21 | 54458.45 | 59037.88 | 48619.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20503.42 | 16317.81 | 21534.41 | 17153.33 | 17854.13 | 20963.3 | 16400.76 | 15939.89 | 15385.62 | 14519.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13550.67 | 14258.82 | 13035.57 | 12816.3 | 10796.11 | 7932.61 | 7036.92 | 6310.4 | 5991.03 | 5496.06 |
| 支付的各项税费(万) | 8076.01 | 6455.22 | 9353.28 | 9205.02 | 8111.93 | 11216.77 | 9609.01 | 8982.24 | 8514.93 | 5685.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21777.3 | 30998.06 | 21532.44 | 21318.22 | 24938.44 | 21973.76 | 18982.52 | 17452.65 | 22536.2 | 20896.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63907.4 | 68029.91 | 65455.7 | 60492.87 | 61700.61 | 62086.43 | 52029.22 | 48685.17 | 52427.77 | 46597.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21934.13 | 1304.5 | 8285.07 | 11363.8 | 6591.56 | 3179.55 | 8133.99 | 5773.27 | 6610.11 | 2022.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37.73 | 13000 | 6000 | 39200 | 25800 | 45000 | 31280 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 48.55 | 328.7 | 109.74 | 751.55 | 198.26 | 383.96 | 103.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 15 | - | 0.2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86.28 | 13328.7 | 6109.74 | 39951.85 | 25999.06 | 45384.55 | 31398.02 | - | 0.2 | 948.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9281.78 | 6061.95 | 5663.96 | 4668.89 | 6466.25 | 3629.98 | 4187.34 | 1669.07 | 1619.58 | 1378.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 6538.94 | 7796 | 11300 | 26550 | 46500 | 27400 | 48880 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15820.72 | 13857.95 | 16963.96 | 31218.89 | 52966.25 | 31029.98 | 53067.34 | 1669.07 | 1619.58 | 1378.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15734.44 | -529.25 | -10854.22 | 8732.96 | -26967.19 | 14354.57 | -21669.32 | -1669.07 | -1619.38 | -429.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 170.19 | 31212.95 | - | 15788.69 | - | 50 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | - | - | 1200 | - | 4870 | 1700 | 4500 | 4300 | 11960 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20 | - | - | - | - | - | - | 1045.08 | 1180.52 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7020 | - | - | 1370.19 | 31212.95 | 4870 | 17488.69 | 5545.08 | 5530.52 | 11960 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7000 | - | 1200 | - | 4870 | 1700 | 4500 | 4300 | 9390 | 10530 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3016.6 | 2304.2 | 1339.95 | 1937.59 | 1484.07 | 2961.41 | 109.88 | 248.8 | 352.25 | 521.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 26.35 | 930.39 | 25.81 | 41.45 | 124.71 | 141.16 | 1134.44 | 1045.08 | 725 | 1180.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10042.95 | 3234.58 | 2565.76 | 1979.04 | 6478.79 | 4802.56 | 5744.32 | 5593.88 | 10467.25 | 12231.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3022.95 | -3234.58 | -2565.76 | -608.85 | 24734.16 | 67.44 | 11744.37 | -48.8 | -4936.72 | -271.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.09 | 35.2 | -8.81 | -27.02 | -10.53 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3183.83 | -2424.14 | -5143.73 | 19460.88 | 4348 | 17601.55 | -1790.96 | 4055.41 | 54 | 1320.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40572.65 | 42996.78 | 48140.51 | 28679.63 | 24331.63 | 6730.08 | 8521.04 | 4465.64 | 4411.64 | 3091.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43756.48 | 40572.65 | 42996.78 | 48140.51 | 28679.63 | 24331.63 | 6730.08 | 8521.04 | 4465.64 | 4411.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3269.92 | 9840.06 | 9178.04 | 11918.72 | 16974.61 | 13737.18 | 11198.75 | 9570.77 | 7268.82 | 5930.44 |
| 资产减值准备(万) | -49.73 | 460.92 | 13.26 | -32.02 | 37.93 | 388.24 | 91.31 | 305.38 | 43.14 | 169.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6787.69 | 6489.33 | 6186.75 | 3953.84 | 1597.7 | 1381.73 | 1327.42 | 1344.58 | 1296.71 | 1147.37 |
| 无形资产摊销(万) | 1402.05 | 964.96 | 787.53 | 735.64 | 767.87 | 775.31 | 751.83 | 591.33 | 372.3 | 251.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 127.99 | 110.12 | 57.4 | 42.95 | 8.25 | 23.77 | 39.47 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.85 | - | - | -0.16 | - | 0.93 | -14.15 | - | -0.05 | 0.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 237.11 | 16.51 | 1.3 | 1.62 | 0.12 | - | 0.27 | 1.54 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -345.21 | -151.86 | -98.6 | -120.65 | -195.56 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 94.54 | 1441.51 | 1822.14 | 1720.8 | 919.87 | 125.5 | 106.5 | 251.87 | 352.25 | 521.44 |
| 投资损失(万) | 812.14 | 412.45 | 231.3 | -424.24 | -108.95 | -317.92 | -141.81 | - | - | -1.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 297.3 | -170.47 | 163.39 | -637.09 | -831.55 | -114.55 | -118.38 | -44.3 | 219.4 | 74.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 37.68 | 3.27 | -18 | -42.13 | 187.32 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3801.86 | 1142.09 | -870.84 | -3234.88 | -2987.68 | -537.43 | -827.23 | -256.15 | -376.2 | -889 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8486.23 | -8586.95 | -1638.81 | 6832.03 | -2673.67 | -1782.31 | 315.19 | -7061.64 | 2906.49 | -7521.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4563.29 | -10682.48 | -7539.39 | -9350.63 | -7065.58 | -10500.89 | -4595.16 | 1032.16 | -5510.51 | 2301.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21934.13 | 1304.5 | 8285.07 | 11363.8 | 6591.56 | 3179.55 | 8133.99 | 5773.27 | 6610.11 | 2022.13 |
| 现金的期末余额(万) | 43756.48 | 40572.65 | 42996.78 | 48140.51 | 28679.63 | 24331.63 | 6730.08 | 8521.04 | 4465.64 | 4411.64 |
| 现金的期初余额(万) | 40572.65 | 42996.78 | 48140.51 | 28679.63 | 24331.63 | 6730.08 | 8521.04 | 4465.64 | 4411.64 | 3091.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3183.83 | -2424.14 | -5143.73 | 19460.88 | 4348 | 17601.55 | -1790.96 | 4055.41 | 54 | 1320.55 |