深南电路002916现金流量表 |
3961 ℃ |
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当前股价：117.32，市值：602
亿，动态市盈率PE：30.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.4%。 其中，历史营业增长率：20.7%，净利增长率：21.86%； 未来三年预估净利增长率：29.21% （24E:50.11%, 25E:20.77%, 26E:18.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1352722.46 | 1403362.19 | 1250796.12 | 1079951.8 | 940251.68 | 708095.94 | 540453.62 | 450246 | 325299.04 | 306926.57 |
| 收到的税费返还(万) | 31251.12 | 47182.51 | 33215.46 | 20139.25 | 19516.18 | 20585.79 | 11631.4 | 3773.94 | 5576.84 | 8765.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55076.54 | 24662.78 | 34324.17 | 19875.9 | 18860.13 | 7398.8 | 12863.3 | 6619.28 | 7716.19 | 8293.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1439050.12 | 1475207.48 | 1318335.75 | 1119966.95 | 978628 | 736080.52 | 564948.32 | 460639.22 | 338592.08 | 323985.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 821180.63 | 816499.78 | 774864.26 | 687348.57 | 635909.53 | 475899.61 | 337084 | 272378.89 | 180808.83 | 178189.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 265149.51 | 263094.86 | 236152.98 | 189162.72 | 150748 | 125744.51 | 104447.81 | 84959.56 | 74937.24 | 65637.34 |
| 支付的各项税费(万) | 49165.1 | 34763.47 | 32542.5 | 34325.49 | 33663.25 | 22802.41 | 12433.23 | 12136.4 | 9973.9 | 10897.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44626.57 | 42866.04 | 40594.81 | 29130.27 | 32020.58 | 23720.63 | 21382.81 | 10940.46 | 15589.93 | 22314.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1180121.82 | 1157224.14 | 1084154.55 | 939967.05 | 852341.35 | 648167.16 | 475347.84 | 380415.31 | 281309.91 | 277038.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 258928.3 | 317983.33 | 234181.2 | 179999.9 | 126286.64 | 87913.36 | 89600.48 | 80223.91 | 57282.16 | 46947.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 220.18 | 574.19 | 486.5 | 586.07 | 1298.38 | 329.09 | 112.6 | 89.11 | 625.49 | 4.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 465521.36 | 514584.57 | 181761.1 | 185828.06 | 27563.7 | 120997.67 | - | - | - | 1342 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 465741.55 | 515158.76 | 182247.61 | 186414.13 | 28862.08 | 121326.76 | 112.6 | 89.11 | 625.49 | 1540.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 324969.29 | 337774.23 | 265832.57 | 248597.14 | 218270.86 | 118430.14 | 53207.08 | 48863.04 | 86181.99 | 85110.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 300 | - | 300 | - | - | - | 29043.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 496879.56 | 538825.65 | 164170.3 | 201289.1 | 10000 | 137265.94 | - | 136.84 | - | 1322 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 821848.86 | 876599.89 | 430302.86 | 449886.24 | 228570.86 | 255696.08 | 53207.08 | 48999.87 | 115225.82 | 86432.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -356107.31 | -361441.13 | -248055.26 | -263472.11 | -199708.78 | -134369.32 | -53094.48 | -48910.76 | -114600.33 | -84892.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 253019.99 | - | - | 12983.6 | - | 128496.23 | - | - | 21722.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21722.75 |
| 取得借款收到的现金(万) | 252781.84 | 67871.38 | 170558 | 89290.72 | 255775.88 | 54148.91 | 112138.78 | 110300.84 | 184435.52 | 109455.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 215.56 | 767.55 | 30036.33 | 30433.87 | 20.53 | 652.78 | 7010.12 | 4327.3 | 34594.21 | 54566.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 252997.4 | 321658.92 | 200594.33 | 119724.59 | 268780 | 54801.69 | 247645.13 | 114628.14 | 219029.73 | 185744.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 141101.37 | 92048.84 | 116939.78 | 80546.02 | 81222.54 | 80802.23 | 99101.13 | 102325.53 | 126595.23 | 121891.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58907.23 | 56478.79 | 54142.83 | 45348.88 | 27798.76 | 20660.34 | 19524.33 | 13033.61 | 12840.97 | 10229.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 61920.09 | 3415.35 | 3434.93 | 906.74 | 8178.65 | 2396.45 | 23693.99 | 24637.05 | 23467.58 | 16707.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 261928.7 | 151942.98 | 174517.54 | 126801.64 | 117199.95 | 103859.02 | 142319.45 | 139996.18 | 162903.78 | 148827.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8931.29 | 169715.94 | 26076.79 | -7077.05 | 151580.05 | -49057.33 | 105325.68 | -25368.04 | 56125.95 | 36917.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -23.17 | 2990.43 | -684.47 | -3104.04 | 928.53 | 1191.38 | -1030.48 | 916.82 | 866.6 | -212.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -106133.47 | 129248.58 | 11518.26 | -93653.29 | 79086.45 | -94321.92 | 140801.2 | 6861.93 | -325.62 | -1240.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 191208.09 | 61959.51 | 50441.24 | 144094.53 | 65008.09 | 159330.01 | 18528.81 | 11666.88 | 11992.5 | 13232.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85074.62 | 191208.09 | 61959.51 | 50441.24 | 144094.53 | 65008.09 | 159330.01 | 18528.81 | 11666.88 | 11992.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 139762.55 | 163997.6 | 148085.17 | 143124.53 | 123353.7 | 69831.62 | 44881.57 | 27446.13 | 15754.03 | 18530.24 |
| 资产减值准备(万) | 18480.27 | 18757.23 | 18578.29 | 11167.16 | 9252.72 | 7097.02 | 2029.62 | 3434.43 | 1204.24 | 1412.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 118661.61 | 97887.95 | 77756.21 | 59142.84 | 43571.94 | 35568.14 | 31510.99 | 28757.57 | 22486.5 | 16919.61 |
| 无形资产摊销(万) | 2643.41 | 2442.22 | 1962.47 | 1467.15 | 1183.39 | 1025.6 | 977.5 | 1023.8 | 845.9 | 669.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5903.94 | 5851.41 | 5013.03 | 3795.02 | 1987.37 | 1643.23 | 1293.04 | 775.74 | 530.47 | 951.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 224.74 | 72.85 | -50.42 | 1477.69 | 483.74 | 358.89 | 1007.15 | 597.83 | 36.08 | 68.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 361.33 | 646.53 | 1105.52 | 2599.51 | 1634.96 | 639.61 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -356.26 | -366.72 | -7.81 | -84.7 | - | - | - | - | -210.48 | 210.48 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | -3061.78 | -2153.21 | -1777.83 |
| 财务费用(万) | 6653.24 | 6318.47 | 10499.51 | 12869.89 | 6581.48 | 7705.03 | 8074.45 | 10656.12 | 8762.22 | 7404.22 |
| 投资损失(万) | -106.74 | -2157.86 | -997.49 | -568.05 | -29.19 | -1150.45 | 22.31 | 21.15 | 221.88 | -6.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5879.7 | -11684.37 | -1882.37 | -448.74 | -242.55 | -1750.36 | -352.64 | 264.45 | -1325.89 | -234.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1546.94 | 20233.8 | 32.85 | 334.81 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -48814.64 | 2627.12 | -35976.58 | -73152.28 | -16021.91 | -29000.35 | -26499.91 | -22888.45 | 3656.43 | -12379.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44682.52 | 4143.11 | -110071.2 | -2957.09 | -101573.58 | -76853.97 | -39421.43 | -60100.55 | -63652.42 | -102423.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 64541.23 | 2684.23 | 111634.72 | 20282.99 | 52816.9 | 72799.35 | 66077.83 | 93188.11 | 71126.41 | 117601.12 |
| 其他(万) | 1591.84 | 4799.87 | 6959.25 | 949.18 | 3287.67 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 258928.3 | 317983.33 | 234181.2 | 179999.9 | 126286.64 | 87913.36 | 89600.48 | 80223.91 | 57282.16 | 46947.02 |
| 现金的期末余额(万) | 85074.62 | 191208.09 | 61959.51 | 50441.24 | 144094.53 | 65008.09 | 159330.01 | 18528.81 | 11666.88 | 11992.5 |
| 现金的期初余额(万) | 191208.09 | 61959.51 | 50441.24 | 144094.53 | 65008.09 | 159330.01 | 18528.81 | 11666.88 | 11992.5 | 13232.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -106133.47 | 129248.58 | 11518.26 | -93653.29 | 79086.45 | -94321.92 | 140801.2 | 6861.93 | -325.62 | -1240.27 |