芯瑞达002983现金流量表 |
2277 ℃ |
|
当前股价：21.17，市值：47
亿，动态市盈率PE：44.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.95%。 其中，历史营业增长率：15.16%，净利增长率：15.98%； 未来三年预估净利增长率：10.25% （24E:-10.85%, 25E:26.74%, 26E:18.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 121555.67 | 97304.79 | 66545.81 | 51051.6 | 46580.81 | 38009.1 | 28805.98 | 39112.5 | 21151.92 | - |
| 收到的税费返还(万) | 618.67 | 712.87 | 16.09 | - | 109.85 | 127.35 | 369.47 | 396.64 | 104.7 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 851.86 | 1188.83 | 2354.45 | 1174.66 | 1826.3 | 1142.08 | 1594.07 | 730.17 | 198.08 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123026.21 | 99206.5 | 68916.34 | 52226.25 | 48516.95 | 39278.53 | 30769.51 | 40239.31 | 21454.7 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90863.03 | 75880.95 | 66848.62 | 29928.36 | 26930.14 | 23750.44 | 19521.22 | 26533.06 | 11788.17 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8139.76 | 7039.2 | 7462.66 | 5606.96 | 4919.48 | 5323.62 | 3752.68 | 3021.76 | 2063.93 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2510.2 | 1423.73 | 2467.97 | 2572.33 | 3612.25 | 3453.55 | 2625.35 | 2379.56 | 1270.13 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2470.01 | 2740.92 | 2021.47 | 1098.67 | 1611.45 | 2183.67 | 1617.23 | 1609.47 | 882.41 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103983.01 | 87084.8 | 78800.72 | 39206.31 | 37073.32 | 34711.28 | 27516.48 | 33543.84 | 16004.63 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19043.2 | 12121.7 | -9884.38 | 13019.94 | 11443.63 | 4567.25 | 3253.03 | 6695.47 | 5450.08 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 149059.81 | 108704.79 | 168901.21 | 148380 | 65600 | 28089.07 | 37960 | 24300 | 48963.14 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1803.43 | 1532.67 | 1891.38 | 1547.04 | 547.21 | 360.71 | 310.08 | 181.43 | 131.19 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 305.97 | 36.06 | 10.7 | 22.7 | - | 12.09 | 105.98 | 2.72 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 59.08 | 170.85 | 55.43 | 8.09 | 35.01 | 40.59 | 509.91 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151169.21 | 110273.52 | 170862.36 | 150120.6 | 66202.65 | 28469.96 | 38411.07 | 24524.74 | 49604.23 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9036.59 | 2153.89 | 4153.87 | 6831.5 | 596.72 | 2411.88 | 5412.16 | 3855.19 | 4299.37 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 172000.58 | 122962.3 | 147516.6 | 206544 | 65800 | 29789.07 | 35960 | 29000 | 49660.81 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 181037.17 | 125116.19 | 151670.47 | 213375.5 | 66396.72 | 32200.95 | 41372.16 | 32855.19 | 53960.17 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29867.96 | -14842.67 | 19191.89 | -63254.9 | -194.07 | -3731 | -2961.09 | -8330.45 | -4355.94 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10710.07 | - | - | 43362.75 | - | - | 7620 | 6000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1096.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1157.43 | - | - | - | - | - | 653.07 | 900 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12964.05 | - | - | 43362.75 | - | - | 8273.07 | 6900 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4608.78 | 3683.68 | 4250.4 | - | 5.85 | - | 655.89 | 2988.16 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 92.12 | 883.29 | 128.53 | 1622.8 | 159.29 | 57.74 | 5051.34 | 1809.2 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4700.9 | 4566.97 | 4378.93 | 1622.8 | 165.14 | 57.74 | 5707.23 | 4797.35 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8263.15 | -4566.97 | -4378.93 | 41739.95 | -165.14 | -57.74 | 2565.84 | 2102.65 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.56 | 674.59 | 47.67 | -52.72 | 43.31 | 119.56 | -112.23 | 57.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2500.05 | -6613.35 | 4976.25 | -8547.73 | 11127.73 | 898.07 | 2745.56 | 525.35 | 1094.14 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6264.35 | 12877.7 | 7901.45 | 16449.19 | 5321.46 | 4423.39 | 1677.83 | 1152.48 | 58.34 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3764.3 | 6264.35 | 12877.7 | 7901.45 | 16449.19 | 5321.46 | 4423.39 | 1677.83 | 1152.48 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16659.19 | 10592.69 | 8267.53 | 8738.37 | 9351.27 | 7349.76 | 5728.17 | 4408.22 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 887.97 | 872.26 | 898.35 | 528.92 | 89.3 | 202.85 | 431.27 | 114.59 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2517.02 | 2245.6 | 1933.53 | 1455.42 | 1396.97 | 1250.87 | 774.74 | 648.15 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 61.76 | 61.34 | 53.54 | 175.57 | 180.67 | 163.42 | 154.23 | 140.69 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 79.4 | 64.39 | 47.33 | 7.26 | 7.09 | 14.14 | 10.98 | 7.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 155.34 | 117.89 | -7.89 | 0.72 | - | 53.78 | 36.42 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 15.12 | - | - | - | - | 11.72 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1053.49 | -749.85 | -182.69 | -178.31 | -64.24 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -44.08 | -473.47 | -106.74 | -16.9 | -50.79 | -127.64 | 77.21 | 209.9 | - | - |
| 投资损失(万) | -1358.09 | -1154.38 | -1891.38 | -1547.04 | -547.21 | -360.71 | -310.08 | -181.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 21.97 | -95.74 | -183.99 | -120.4 | -59.37 | -58.65 | -118.92 | -63.84 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 11.75 | -54.15 | 27.4 | 17.11 | 9.64 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3639.51 | -3425.9 | -10184.66 | -3516.54 | 1485.6 | 53.41 | -1679.52 | -887.16 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 278.82 | 6879.06 | -17812.67 | -2475.7 | -1719.45 | -7047.74 | -7542.53 | -781.97 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3340.62 | -3639.19 | 9242.84 | 9951.47 | 1354.72 | 3318.21 | 4653.06 | -1163.4 | - | - |
| 其他(万) | 526.75 | 881.14 | - | - | 22.44 | -244.44 | 1038 | 4232.96 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19043.2 | 12121.7 | -9884.38 | 13019.94 | 11443.63 | 4567.25 | 3253.03 | 6695.47 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3764.3 | 6264.35 | 12877.7 | 7901.45 | 16449.19 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 6264.35 | 12877.7 | 7901.45 | 16449.19 | 5321.46 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2500.05 | -6613.35 | 4976.25 | -8547.73 | 11127.73 | - | - | - | - | - |