宝明科技002992核心经营数据 |
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当前股价：55.65，市值：101
亿，动态市盈率PE：-101.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.08%。 其中，历史营业增长率：8.67%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:1012.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18426.61 | 18496.61 | 17934.92 | 13796.1 | 10346.1 | 10346.1 | 10346.1 | 10346.1 | 9833.45 | 9833.45 |
| 净资产(万) | 82592.63 | 93836.31 | 110859.26 | 151247.11 | 77436.19 | 66467.81 | 57677.2 | 43665.94 | 33274.38 | 33461.81 |
| 总资产(万) | 251118.88 | 207168.99 | 235448.86 | 259711.44 | 188460.94 | 153134.93 | 132083.88 | 110604.35 | 99517.12 | 107226.3 |
| 营业收入(万) | 132063.68 | 93982.35 | 111536.8 | 137839.34 | 183737.4 | 137758.99 | 114168.64 | 79115.24 | 64665.27 | 62481.43 |
| 营业收入增长率(%) | 40.52 | -15.74 | -19.08 | -24.98 | 33.38 | 20.66 | 44.31 | 22.35 | 3.5 | - |
| 营业成本(万) | 120452.98 | 90879.45 | 117251.43 | 119393.81 | 146775.85 | 106666.59 | 85390.99 | 57608.95 | 52524.86 | 52418.15 |
| 营业成本增长率(%) | 32.54 | -22.49 | -1.79 | -18.66 | 37.6 | 24.92 | 48.23 | 9.68 | 0.2 | - |
| 毛利率(%) | 8.79 | 3.3 | -5.12 | 13.38 | 20.12 | 22.57 | 25.21 | 27.18 | 18.77 | 16.11 |
| 三项费用(万) | 11871.51 | 10719.39 | 9889.5 | 8556.15 | 11352.07 | 9576.06 | 8030.44 | 8276.82 | 11252.28 | 8750.7 |
| 费用增长率(%) | 10.75 | 8.39 | 15.58 | -24.63 | 18.55 | 19.25 | -2.98 | -26.44 | 28.59 | - |
| 费用率(%) | 102.25 | 345.46 | -173.06 | 46.39 | 30.71 | 30.8 | 27.91 | 38.49 | 92.68 | 86.96 |
| 净利润(万) | -12571.3 | -22384.5 | -35489.95 | 3117.58 | 14434.29 | 12290.85 | 13966.51 | 6004.57 | -252.15 | 1258.4 |
| 净利润增长率(%) | -43.84 | -36.93 | -1238.38 | -78.4 | 17.44 | -12 | 132.6 | -2481.35 | -120.04 | - |
| 经营现金流(万) | -8236.68 | 6628.32 | 4729.79 | -8517.79 | 18923.75 | 32828.44 | 12486.37 | 10.28 | 15166.96 | 7773.57 |
| 现金流增长率(%) | -224.26 | 40.14 | -155.53 | -145.01 | -42.36 | 162.91 | 121362.74 | -99.93 | 95.11 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | -0.3 | -0.13 | -2.73 | 1.31 | 2.67 | 0.89 | - | -60.15 | 6.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | -14.25 | -21.87 | -27.08 | 2.73 | 20.06 | 19.8 | 27.56 | 15.61 | -0.76 | 7.52 |
| 生产资本回报率(%) | -11.81 | -20.82 | -33.25 | 3.04 | 25.1 | 400.42 | 580.3 | 303.3 | -2.05 | 1.79 |
| 资本支出(万) | 9382.31 | 21010.37 | 35323.1 | 28893.93 | 16687.75 | 5191.37 | 5180.83 | 2018.06 | 4135.26 | 8318.62 |
| 折旧和摊销(万) | 9305 | 1635 | 9597 | 7330 | 6211 | 5875 | 5368 | 5066 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 80214.47 | 91838.95 | 111250.15 | 151774.69 | 77992.64 | 67020.86 | 58252.24 | 44203.27 | 33493.89 | 33602.69 |
| 股东权益增长率(%) | -12.66 | -17.45 | -26.7 | 94.6 | 16.37 | 15.05 | 31.78 | 31.97 | -0.32 | - |
| 自由现金流(万) | -12463 | -41708 | -61153 | -18475 | 3961 | 12952 | 14191 | 9150 | -4309 | -7075 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -566.42 | -69.42 | -8.73 | 55.09 | -312.35 | -39.1 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.35 | 4.97 | 6.2 | 11 | 7.54 | 6.48 | 5.63 | 4.27 | 3.41 | 3.42 |
| 每股股东收益(元) | -0.67 | -1.21 | -1.98 | 0.22 | 1.4 | 1.19 | 1.35 | 0.59 | -0.02 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CACCB | CBCCB | BBAAA | BBAAA | BABAA | BBBAA | CCCCB | CCABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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