东鹏控股003012核心经营数据 |
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当前股价：6.45，市值：76
亿，动态市盈率PE：18.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.14%。 其中，历史营业增长率：7.92%，净利增长率：2.39%； 未来三年预估净利增长率：-0.25% （24E:-19.94%, 25E:9.25%, 26E:13.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 117300 | 117300 | 119066 | 117300 | 103000 | 103000 | 103000 | 95076.24 | 18000 | 18000 |
| 净资产(万) | 779091.46 | 719496.68 | 732711.03 | 751814.55 | 518658.85 | 438249.3 | 378349.06 | 267371.84 | 210016.25 | 241107.26 |
| 总资产(万) | 1255921.41 | 1276000.44 | 1304602.05 | 1254385.04 | 986492.91 | 773159.73 | 667741.87 | 525058.63 | 510607.9 | 409045.37 |
| 营业收入(万) | 777276.25 | 692986.33 | 797866.34 | 715831.34 | 675186.12 | 661934.67 | 663209.54 | 522559.73 | 413377.65 | 391369.66 |
| 营业收入增长率(%) | 12.16 | -13.15 | 11.46 | 6.02 | 2 | -0.19 | 26.92 | 26.41 | 5.62 | - |
| 营业成本(万) | 528422.78 | 486942.26 | 561915.74 | 483780.59 | 434195.92 | 432044.55 | 416436.54 | 331537.5 | 252916.14 | 239025.8 |
| 营业成本增长率(%) | 8.52 | -13.34 | 16.15 | 11.42 | 0.5 | 3.75 | 25.61 | 31.09 | 5.81 | - |
| 毛利率(%) | 32.02 | 29.73 | 29.57 | 32.42 | 35.69 | 34.73 | 37.21 | 36.56 | 38.82 | 38.93 |
| 三项费用(万) | 131633.1 | 152656.09 | 137505.69 | 115139.68 | 129395.06 | 130965.02 | 128692.85 | 102232.8 | 88628.78 | 84409.41 |
| 费用增长率(%) | -13.77 | 11.02 | 19.43 | -11.02 | -1.2 | 1.77 | 25.88 | 15.35 | 5 | - |
| 费用率(%) | 52.9 | 74.09 | 58.28 | 49.62 | 53.69 | 56.97 | 52.15 | 53.52 | 55.23 | 55.41 |
| 净利润(万) | 71956.63 | 19901.02 | 15103.44 | 84838.76 | 79273.29 | 79204.6 | 98598.33 | 77568.58 | 69030.99 | 58389.06 |
| 净利润增长率(%) | 261.57 | 31.76 | -82.2 | 7.02 | 0.09 | -19.67 | 27.11 | 12.37 | 18.23 | - |
| 经营现金流(万) | 176597.26 | 41596.04 | 89071.54 | 133633.38 | 94057.2 | 68152.8 | 142289.65 | 178736.53 | 60671.82 | 55089.11 |
| 现金流增长率(%) | 324.55 | -53.3 | -33.35 | 42.08 | 38.01 | -52.1 | -20.39 | 194.6 | 10.13 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.45 | 2.09 | 5.9 | 1.58 | 1.19 | 0.86 | 1.44 | 2.3 | 0.88 | 0.94 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.6 | 2.74 | 2.03 | 13.36 | 16.57 | 19.4 | 30.54 | 32.5 | 30.6 | 48.43 |
| 生产资本回报率(%) | 17.22 | 3.31 | 1.17 | 21.01 | 23.58 | 29.31 | 41.09 | 42.23 | 44.33 | 42.03 |
| 资本支出(万) | 20332.79 | 82913.25 | 112400.89 | 65557.11 | 104479.48 | 91730.96 | 81737.49 | 54694.72 | 35752.27 | 34786 |
| 折旧和摊销(万) | 57870 | 57423 | 49660 | 41597 | 33942 | 27602 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 778433.34 | 718610.8 | 731309.86 | 750268.03 | 517004.75 | 437569.5 | 377990.43 | 255382.04 | 198077.68 | 229279.69 |
| 股东权益增长率(%) | 8.32 | -1.74 | -2.53 | 45.12 | 18.15 | 15.76 | 48.01 | 28.93 | -13.61 | - |
| 自由现金流(万) | 109581 | -5289 | -47379 | 61226 | 8900 | 15237 | 16898 | 21993 | 33862 | 23469 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 587.93 | -41.59 | -9.83 | -23.17 | -35.05 | 44.28 | - |
| 每股股东权益(元) | 6.64 | 6.13 | 6.14 | 6.4 | 5.02 | 4.25 | 3.67 | 2.69 | 11 | 12.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.17 | 0.13 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.96 | 0.81 | 3.87 | 3.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BCACB | BBACB | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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