汉威科技300007现金流量表 |
3924 ℃ |
|
当前股价：24.3，市值：80
亿，动态市盈率PE：83.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.63%。 其中，历史营业增长率：29.27%，净利增长率：18.48%； 未来三年预估净利增长率：17.13% （24E:17.33%, 25E:12.67%, 26E:21.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 201405.56 | 230544.66 | 209121.63 | 202164.09 | 159674.85 | 167941.57 | 137787.24 | 109005.02 | 68315.89 | 32853.57 |
| 收到的税费返还(万) | 3805.41 | 5629.55 | 2141.71 | 1423.05 | 1298.97 | 1081.03 | 822.42 | 866.69 | 394.09 | 1244.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9449.21 | 10664.79 | 19825.59 | 29659.98 | 37589.01 | 48276.65 | 10776.37 | 8863.35 | 6477.3 | 3888.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 214660.17 | 246839.01 | 231088.92 | 233247.11 | 198562.83 | 217299.24 | 149386.03 | 118735.06 | 75187.29 | 37986.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 113317.18 | 144615.32 | 132488.04 | 105090.17 | 90570.43 | 103092.38 | 79987.75 | 54559.26 | 34071.56 | 13713.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48755.9 | 47009.75 | 40108.43 | 34316.57 | 32909.43 | 28917.82 | 23974.49 | 18510.04 | 11914.25 | 8169.22 |
| 支付的各项税费(万) | 17905.21 | 17041.33 | 12390.78 | 12789.33 | 10104.63 | 18327.23 | 16144.74 | 14301.54 | 6440.41 | 4259.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25837.08 | 28734.91 | 24669.08 | 22438.87 | 32418.88 | 14095.45 | 16154.39 | 11220.31 | 7836.82 | 6751.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205815.38 | 237401.31 | 209656.33 | 174634.95 | 166003.36 | 164432.87 | 136261.36 | 98591.16 | 60263.04 | 32893.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8844.8 | 9437.7 | 21432.6 | 58612.17 | 32559.46 | 52866.37 | 13124.67 | 20143.9 | 14924.25 | 5093 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62600 | 128955 | 30985 | - | 102496 | 120252 | 245173.8 | 160376 | 33280 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 465.42 | 657.36 | 466.87 | 408.39 | 4899.75 | 4501.61 | 2760.98 | 735.59 | 313.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.08 | 5588.79 | 39.59 | 34.6 | 8.2 | 40.45 | 6.93 | 7.4 | 6 | 2.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 27600.97 | - | - | - | 49.79 | 269.74 | 179.63 | 36.12 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20809.37 | 21929.77 | 9467.11 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90730.47 | 135201.15 | 31491.45 | 442.98 | 107453.75 | 125063.8 | 268930.71 | 183084.89 | 43067.1 | 2.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22267.58 | 19508.92 | 24463.83 | 37681.66 | 35457.9 | 16912.49 | 22334.74 | 27407.84 | 14358.84 | 6856.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 76040 | 139446 | 36534.5 | 2351.35 | 99871 | 109679.26 | 238568.8 | 170266.06 | 53418.37 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4904.66 | - | - | 99.99 | 3109.13 | 2100 | 1535.18 | 3854.28 | 1358.31 | 15061.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 39252.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103212.23 | 198207.23 | 60998.33 | 40133.01 | 138438.03 | 128691.75 | 262438.73 | 201528.18 | 69135.52 | 21918.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12481.76 | -63006.08 | -29506.88 | -39690.02 | -30984.28 | -3627.95 | 6491.98 | -18443.29 | -26068.42 | -21916.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1378.12 | 4053.57 | 59659.08 | 97.83 | 1.15 | 946.7 | 890.99 | 290.28 | 385.5 | 15500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1815.36 | 509.08 | 97.83 | 1.15 | - | - | 290.28 | 385.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84880 | 82790 | 70150 | 71600 | 37755.8 | 67494.89 | 54450.1 | 67275 | 63400 | 13000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 131.29 | - | - | - | - | 10164.5 | 980 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 86258.12 | 86843.57 | 129940.37 | 71697.83 | 37756.95 | 68441.59 | 55341.09 | 77729.78 | 64765.5 | 28500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76754.2 | 41134.47 | 104357.51 | 71173.57 | 50388.96 | 41248.32 | 54554.67 | 61752 | 17822 | 13298 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13208.33 | 5900.75 | 9802.63 | 5805.82 | 13828.8 | 7216.15 | 5103.19 | 4781.91 | 3687.68 | 1298.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 6650.91 | 64.03 | 3658.2 | 235.2 | 7798 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1381.32 | 607.13 | 955.21 | - | - | 1551.99 | 762.96 | 623.79 | 4640.06 | 324.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 91343.85 | 47642.35 | 115115.34 | 76979.39 | 64217.76 | 50016.46 | 60420.82 | 67157.71 | 26149.74 | 14920.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5085.74 | 39201.22 | 14825.03 | -5281.56 | -26460.81 | 18425.14 | -5079.73 | 10572.08 | 38615.76 | 13579.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 32.21 | 118.98 | -123.13 | -229.18 | 44.45 | 48.42 | -75.24 | 60.29 | 49.74 | 7.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8690.5 | -14248.19 | 6627.62 | 13411.4 | -24841.18 | 67711.97 | 14461.68 | 12332.98 | 27521.33 | -3236.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125762.38 | 140010.56 | 133382.95 | 119971.55 | 144812.72 | 77100.75 | 62639.08 | 50306.1 | 22784.77 | 26021.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 117071.88 | 125762.38 | 140010.56 | 133382.95 | 119971.55 | 144812.72 | 77100.75 | 62639.08 | 50306.1 | 22784.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13279.72 | 27623.67 | 32521.55 | 24968.32 | -6354.94 | 10804.98 | 14923.52 | 12807.51 | 9916.28 | 5837.35 |
| 资产减值准备(万) | 1261.1 | 1195.68 | -78.48 | 208.33 | 24162.07 | 7722.96 | 3634.73 | 5102.74 | 1154.89 | 703.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13431.45 | 16055.59 | 14123.88 | 10259.25 | 8734.64 | 7131.57 | 6688.99 | 5635.65 | 3280.28 | 1853.84 |
| 无形资产摊销(万) | 3088.58 | 3388.28 | 3332 | 3753.51 | 3648.38 | 3476.9 | 3199.87 | 2926.58 | 2418.58 | 645.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1633.17 | 983.71 | 607.71 | 673.22 | 1080.32 | 783.76 | 615.29 | 482.52 | 262.68 | 32.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 37.97 | 8.52 | 10.88 | 1.29 | 10.09 | 88.77 | 41.28 | 16.96 | 7.66 | 15.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 179.71 | 30.42 | 175.88 | 13.78 | 32.8 | 0.75 | 4.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -13.23 | -10.23 | -7.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2798.01 | 3990.1 | 4867.9 | 5519.12 | 5517.64 | 5454.89 | 4465.56 | 3742.92 | 2907.56 | 819.68 |
| 投资损失(万) | 949.78 | -14166.65 | -579.56 | - | -3409.7 | -4778.31 | -2454.9 | -5622.4 | -467.08 | 47.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | -605.85 | 1140.81 | 304.57 | -253.32 | 3116.55 | 1057.99 | -5411.78 | -3985.62 | -1501.65 | -76.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1935.83 | 2549.45 | -78.96 | -119.66 | -119.74 | -98.05 | -331.99 | 67.85 | 60.08 | -155.99 |
| 存货的减少(万) | 3917.45 | -11116.92 | -11763.73 | -253.27 | -1250.28 | -12914.92 | -3574.25 | -1210 | 826.99 | -353.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24252.45 | -32664.25 | -28610.17 | 6802.85 | -3519.41 | -8248.46 | -16289.34 | -1825.67 | -425.88 | -3430.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9437.79 | 4898.24 | 4091.03 | 4756.22 | 911.05 | 42383.55 | 7613.41 | 2090.58 | -3353.7 | -846.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -85.71 | -162.43 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8844.8 | 9437.7 | 21432.6 | 58612.17 | 32559.46 | 52866.37 | 13124.67 | 20143.9 | 14924.25 | 5093 |
| 现金的期末余额(万) | 117071.88 | 125762.38 | 140010.56 | 133382.95 | 119971.55 | 144812.72 | 77100.75 | 62639.08 | 50306.1 | 22784.77 |
| 现金的期初余额(万) | 125762.38 | 140010.56 | 133382.95 | 119971.55 | 144812.72 | 77100.75 | 62639.08 | 50306.1 | 22784.77 | 26021.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8690.5 | -14248.19 | 6627.62 | 13411.4 | -24841.18 | 67711.97 | 14461.68 | 12332.98 | 27521.33 | -3236.5 |