红日药业300026现金流量表 |
4221 ℃ |
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当前股价：4.11，市值：123
亿，动态市盈率PE：74.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.35%。 其中，历史营业增长率：31.75%，净利增长率：28.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 711966.7 | 737543.54 | 730075.49 | 617371.96 | 509111.61 | 451067.19 | 392240.65 | 384223.67 | 286897.86 | 275230.23 |
| 收到的税费返还(万) | 9899.34 | 11677.41 | 9789.88 | 13362.97 | 2686.48 | 2529.2 | 1980.05 | 1355.99 | 317.27 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36814.42 | 42413.01 | 30995.38 | 26153.35 | 16595.01 | 9350.74 | 14602.78 | 11010.09 | 8839.88 | 4046.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 758680.46 | 791633.96 | 770860.75 | 656888.28 | 528393.1 | 462947.13 | 408823.47 | 396589.76 | 296055.01 | 279276.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235856.47 | 337926.38 | 323758.74 | 306176.44 | 167850.51 | 120988.19 | 88324.68 | 89779.59 | 48172.04 | 57661.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 97479.26 | 96895.71 | 86951.06 | 69238.18 | 64237.15 | 50456.58 | 51320.29 | 49122.26 | 37153.1 | 25921.73 |
| 支付的各项税费(万) | 53315.85 | 55670.9 | 71729.48 | 54038.79 | 53674.01 | 62040.75 | 57044.08 | 68881.39 | 63294.97 | 53047.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 219019.45 | 226606.4 | 249261.59 | 207768.69 | 221021.06 | 190642.14 | 137896.43 | 143998.67 | 135335.1 | 127651.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 605671.02 | 717099.39 | 731700.87 | 637222.09 | 506782.72 | 424127.65 | 334585.48 | 351781.9 | 283955.22 | 264282.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 153009.44 | 74534.56 | 39159.88 | 19666.19 | 21610.38 | 38819.48 | 74238 | 44807.86 | 12099.79 | 14994.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4377.24 | 2486.11 | 1619.1 | 23324.98 | 13194.08 | 4614.75 | 6374.06 | 26516 | 22979.19 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.18 | 177.19 | 229.73 | 2126.49 | 924.23 | 111.9 | 186.75 | 449.85 | 1240.83 | 630.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 189.35 | 22.38 | 279.46 | 140.16 | 43.88 | 34.56 | 4.03 | 15.86 | 29.71 | 6.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 20.57 | - | 458.75 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 511 | 2025.54 | - | 58.24 | - | - | 28.86 | 9851.36 | 50.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 190.52 | 5087.81 | 5041.42 | 3885.76 | 24810.06 | 13340.53 | 4805.53 | 6868.63 | 37637.89 | 23666.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34712.27 | 77027.12 | 67745.18 | 56378.04 | 59101.46 | 29489.34 | 38333.57 | 41552.46 | 22335.38 | 17837.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 312.5 | 905.06 | 1012.73 | 1303.92 | 16201.22 | 13265.98 | 16054.08 | 25303.24 | 21800.16 | 21275.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 339.36 | 3 | 1563.84 | 863.06 | 576.85 | 5791.83 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5457.44 | - | 511 | 2068.78 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40482.21 | 77932.18 | 69268.91 | 60090.1 | 75305.67 | 44319.15 | 55250.7 | 67432.55 | 49927.37 | 39113.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40291.69 | -72844.37 | -64227.49 | -56204.35 | -50495.61 | -30978.62 | -50445.17 | -60563.92 | -12289.48 | -15447.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 25 | 24.5 | 317.7 | 706.9 | 8075.95 | 972.3 | 1672.7 | 4840.3 | 92460 | 15589.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 25 | 24.5 | 317.7 | 706.9 | 3065.1 | 972.3 | 1672.7 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 43919.82 | 84338.8 | 160348.28 | 133846.52 | 47431.11 | 21800 | 31639.01 | 56561.76 | 19362.56 | 17740 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 80.9 | 1037.35 | 1442.68 | 637.68 | 2000 | - | 1016.37 | 100 | - | 42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44025.71 | 85400.65 | 162108.66 | 135191.1 | 57507.06 | 22772.3 | 34328.08 | 61502.06 | 111822.56 | 33371.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 98560.69 | 74523 | 91629.14 | 53535.44 | 32050 | 27239.01 | 54660.75 | 39723.57 | 20011.9 | 6290 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16366.05 | 19438.53 | 15784.06 | 18196.36 | 7013.91 | 7186.29 | 9426.49 | 7288.67 | 7051.01 | 4621.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 896.55 | 360 | - | - | - | 96 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5948.49 | 6498.92 | 8215.84 | 13427.92 | 1734.04 | 10190 | 1042.52 | 2764.85 | 570.36 | 280.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 120875.23 | 100460.45 | 115629.04 | 85159.71 | 40797.94 | 44615.3 | 65129.76 | 49777.09 | 27633.27 | 11191.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -76849.52 | -15059.79 | 46479.62 | 50031.38 | 16709.11 | -21843 | -30801.68 | 11724.97 | 84189.29 | 22179.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 548.52 | 2291.23 | -626.71 | -1765.23 | 207.68 | 413.74 | -1216.69 | 18.23 | 67.15 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36416.76 | -11078.37 | 20785.3 | 11727.99 | -11968.44 | -13588.4 | -8225.54 | -4012.86 | 84066.75 | 21726.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118332.97 | 129411.34 | 108626.04 | 96898.05 | 108866.48 | 122454.89 | 130680.43 | 134693.29 | 50626.54 | 28899.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 154749.73 | 118332.97 | 129411.34 | 108626.04 | 96898.05 | 108866.48 | 122454.89 | 130680.43 | 134693.29 | 50626.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50156.83 | 62097.23 | 67085.13 | 55967.95 | 40843.38 | 21591.2 | 44720.67 | 66107.56 | 53623.44 | 44893.54 |
| 资产减值准备(万) | 10312.1 | 8420.52 | 17667.65 | 11158.88 | 18114.73 | 33687.47 | 13006.18 | 2276.44 | 4264.24 | 2024.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25570.06 | 21564.96 | 18717.4 | 16503.52 | 13269.93 | 11020.1 | 9163.76 | 8134.49 | 5156.09 | 4530.03 |
| 无形资产摊销(万) | 3646.87 | 3401.55 | 2702.31 | 2495.45 | 2347.86 | 2118.99 | 1731.24 | 1395.73 | 584.77 | 428.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2709.39 | 3030.52 | 3213.75 | 2702.93 | 1392.33 | 870.14 | 482.17 | 507.99 | 411.07 | 241.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -106.27 | -0.51 | 286.76 | -3.23 | -1.34 | 6.96 | - | 351.37 | 34.87 | 106.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 405.39 | 235.51 | 114.64 | 467.94 | 163.95 | 301.96 | 139.98 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - |
| 财务费用(万) | 5857.91 | 5077.39 | 6007.42 | 4238.16 | 960.36 | 948.92 | 1755.67 | 1798.86 | 592.72 | 269.35 |
| 投资损失(万) | 140.11 | -315.93 | 2298.48 | -202.09 | -1704.23 | -674.11 | -203.61 | -167.26 | -1194.73 | -859.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | 984.57 | -359.26 | 631.74 | -2909.47 | -1960.71 | -1656.88 | -220.57 | -201.99 | -580.1 | -2237.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1061.38 | 50.16 | -26.35 | -27.57 | -51 | -17.92 | -33.2 | -27.8 | -30.89 | -45.8 |
| 存货的减少(万) | 22374.31 | -91408.65 | 10635.83 | -53793.19 | -27781.25 | -10448.83 | -11383.48 | 455.11 | 6769.45 | -11147.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 69083.43 | 17297.75 | -104061.09 | -84537.93 | -64626.65 | -15670.55 | 18417.02 | -19322.01 | -131655.4 | -92726.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -43008.22 | 38085.33 | 9709.91 | 61576.94 | 39584.4 | -4018.8 | -3039.52 | -18122.99 | 68397.8 | 61307.24 |
| 其他(万) | 550.61 | 1644.74 | -550.91 | 6027.89 | 1058.62 | 760.84 | -298.33 | 1622.36 | 5727.46 | 8208.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 153009.44 | 74534.56 | 39159.88 | 19666.19 | 21610.38 | 38819.48 | 74238 | 44807.86 | 12099.79 | 14994.13 |
| 现金的期末余额(万) | 154749.73 | 118332.97 | 129411.34 | 108626.04 | 96898.05 | 108866.48 | 122454.89 | 130680.43 | 134693.29 | 50626.54 |
| 现金的期初余额(万) | 118332.97 | 129411.34 | 108626.04 | 96898.05 | 108866.48 | 122454.89 | 130680.43 | 134693.29 | 50626.54 | 28899.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36416.76 | -11078.37 | 20785.3 | 11727.99 | -11968.44 | -13588.4 | -8225.54 | -4012.86 | 84066.75 | 21726.71 |