上海凯宝300039现金流量表 |
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当前股价：6.65，市值：70
亿，动态市盈率PE：19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.41%。 其中，历史营业增长率：14.21%，净利增长率：17.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 184315.13 | 125791.43 | 119187.58 | 114782.92 | 163408.74 | 169022.86 | 175572.52 | 170831.54 | 154806.44 | 161522.34 |
| 收到的税费返还(万) | 345.79 | 199.81 | 76.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9491.06 | 8621.66 | 7661.23 | 9150.85 | 4830.64 | 4313.14 | 4425.74 | 5863.99 | 10476.23 | 5316.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 194151.97 | 134612.89 | 126925.16 | 123933.77 | 168239.38 | 173336.01 | 179998.25 | 176695.53 | 165282.66 | 166838.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28286.44 | 12058.59 | 16783.15 | 12347.91 | 16620.86 | 18407.01 | 22682.83 | 20183.75 | 18784.88 | 23777.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17897.57 | 17075.99 | 15422.84 | 17302.2 | 23148.87 | 22419.36 | 19618.37 | 20185.96 | 21401.61 | 16636.69 |
| 支付的各项税费(万) | 25888.48 | 14646.5 | 15791.92 | 15153.24 | 23016.24 | 26991.37 | 28650.93 | 29857.09 | 28648.31 | 27711.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 83812.99 | 53189.96 | 66319.43 | 54065.44 | 72044.89 | 79282.13 | 84470.28 | 74980.82 | 63739.67 | 70474.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 155885.48 | 96971.04 | 114317.34 | 98868.78 | 134830.85 | 147099.86 | 155422.41 | 145207.62 | 132574.47 | 138601.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 38266.5 | 37641.86 | 12607.82 | 25064.99 | 33408.53 | 26236.14 | 24575.84 | 31487.91 | 32708.19 | 28237.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 196552.89 | 170372.54 | 238732.53 | 210712.09 | 131828.88 | 30437.21 | 76458.67 | 101270.74 | 9461.06 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1163.08 | 308.33 | 333.99 | 1430.14 | 2159.81 | 1759.11 | 1836.08 | 110.23 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.88 | 26.9 | 15.36 | 11.26 | 7.59 | - | 0.87 | 4.44 | 6.98 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38021 | 58200.4 | 17783.89 | 23304.05 | 48.6 | 36000 | 2100 | 3000 | 12000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 235739.86 | 228908.17 | 256865.77 | 235457.55 | 134044.88 | 68196.33 | 80395.62 | 104385.41 | 21468.04 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2907.65 | 3161.67 | 4254.79 | 1393.96 | 1545.67 | 2607.12 | 4924.37 | 2703.05 | 5040.07 | 6874.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 197776.31 | 165783.84 | 235259.2 | 178669 | 117228.43 | 26027.45 | 86761.67 | 125014.5 | 23954.95 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1452.14 | 445.3 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 54919 | 88500 | 24250.4 | 48427.89 | 75346 | 56965.94 | 10900.48 | 20200 | 3000 | 14000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 255602.95 | 257445.5 | 265216.53 | 228936.15 | 194120.1 | 85600.51 | 102586.52 | 147917.54 | 31995.02 | 20874.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19863.1 | -28537.34 | -8350.76 | 6521.39 | -60075.22 | -17404.18 | -22190.9 | -43532.13 | -10526.98 | -20874.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1081.18 | 6365.08 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3572.33 | - | - | 1600 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 178.75 | 171.8 | 1031.72 | 211.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 3572.33 | - | - | 1778.75 | 171.8 | 2112.9 | 6576.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 3772.41 | - | - | 1600 | - | - | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6276 | 5230 | 3164.47 | 10511.6 | 10641.9 | 10714.94 | 10714.94 | 8243.4 | 13031.24 | 13678.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11741.94 | 12.08 | 2869.16 | 2551.29 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6276 | 5230 | 6936.88 | 10511.6 | 22383.85 | 12327.02 | 13584.1 | 10794.69 | 16031.24 | 13678.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6276 | -5230 | -6936.88 | -6939.27 | -22383.85 | -12327.02 | -11805.35 | -10622.89 | -13918.33 | -7101.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12127.4 | 3874.52 | -2679.83 | 24647.11 | -49050.54 | -3495.05 | -9420.41 | -22667.12 | 8262.89 | 261.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31448.02 | 27573.49 | 30253.32 | 5606.21 | 54656.75 | 58151.8 | 67572.21 | 90239.33 | 81976.44 | 81401.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43575.42 | 31448.02 | 27573.49 | 30253.32 | 5606.21 | 54656.75 | 58151.8 | 67572.21 | 90239.33 | 81663.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32689.85 | 19008.48 | 14011.13 | 10612.27 | 25098.65 | 22681.24 | 27230.47 | 28260.68 | 28164.85 | 34935.17 |
| 资产减值准备(万) | 1223.9 | 503.33 | 388.36 | 69.89 | 80.47 | 1354.92 | -16.03 | -249.63 | 367.46 | 618.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3413.82 | 2926.07 | 3149.95 | 3888.28 | 4626.92 | 4621.85 | 4715.93 | 4931.65 | 4942.43 | 3658.72 |
| 无形资产摊销(万) | 339.23 | 244.9 | 236.01 | 192.71 | 181.73 | 162.95 | 162.95 | 168.98 | 157.56 | 148.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 11.07 | 0.92 | - | 21.32 | 25.59 | 25.59 | 25.59 | 27.88 | 6.56 | 2.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 20.66 | 17.42 | 21.91 | 6.61 | 3.02 | 99.55 | 0.03 | 9.15 | 8.57 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.23 | - | - | - | 3.35 | 0.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 67.83 | 134.09 | -158.95 | 1193.48 | 1766.71 | 4158.96 | -177.93 | 108.22 | 175.89 | - |
| 财务费用(万) | - | - | 14.85 | 51.6 | - | 12.08 | 10.83 | - | 223.72 | - |
| 投资损失(万) | -1126.91 | 524.97 | -442.94 | -1133.51 | -1397.13 | -1394.42 | -427.44 | 1236.88 | -354.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1191 | -316.15 | 245.09 | -584.37 | -223.42 | -449.79 | -4.08 | -105.19 | -35.39 | -92.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 438.38 | -9.72 | 13.62 | -76.44 | -80.55 | -31.88 | 31.88 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1033.05 | 405.81 | 2722.33 | -222.98 | -1746.13 | 856.97 | -719.47 | 423.86 | -5197.18 | -761.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9952.9 | 5831.66 | -7489.61 | 13788.02 | 5745.44 | -2289.35 | -5758.15 | -24.36 | -4553.56 | -15770.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6017.69 | 7690.29 | -437.1 | -2524.27 | -406.97 | -3573.01 | -498.74 | -3300.22 | 8802.14 | 5498.82 |
| 其他(万) | -532.73 | 679.79 | 333.16 | -217.63 | -269.14 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 38266.5 | 37641.86 | 12607.82 | 25064.99 | 33408.53 | 26236.14 | 24575.84 | 31487.91 | 32708.19 | 28237.85 |
| 现金的期末余额(万) | 43575.42 | 31448.02 | 27573.49 | 30253.32 | 5606.21 | 54656.75 | 58151.8 | 67572.21 | 90239.33 | 81663.21 |
| 现金的期初余额(万) | 31448.02 | 27573.49 | 30253.32 | 5606.21 | 54656.75 | 58151.8 | 67572.21 | 90239.33 | 81976.44 | 81401.33 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12127.4 | 3874.52 | -2679.83 | 24647.11 | -49050.54 | -3495.05 | -9420.41 | -22667.12 | 8262.89 | 261.88 |