星辉娱乐300043现金流量表 |
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当前股价：4.97，市值：62
亿，动态市盈率PE：-23.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.35%。 其中，历史营业增长率：21.46%，净利增长率：8.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 170398.95 | 169539.32 | 156423.14 | 209894.49 | 287393.65 | 299925.56 | 300096.85 | 259290.55 | 152795.33 | 265590.93 |
| 收到的税费返还(万) | 2135.39 | 2487.61 | 1499.68 | 923.26 | 1925.8 | 4714.38 | 5745.89 | 3028.73 | 2397.25 | 2742.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7168.16 | 6706.09 | 6706.28 | 8782.38 | 8506.57 | 6126.37 | 4929.52 | 2865.74 | 59307.49 | 2726.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179702.49 | 178733.02 | 164629.1 | 219600.12 | 297826.02 | 310766.31 | 310772.27 | 265185.02 | 214500.06 | 271060.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39690.71 | 47592.46 | 40138.37 | 48591.95 | 57770.49 | 91241.4 | 145121.04 | 129056.28 | 122745.84 | 196580.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70890.82 | 71993.76 | 68339.49 | 62343.92 | 69789.56 | 74990.42 | 76457.29 | 59015.1 | 19342.76 | 19838.91 |
| 支付的各项税费(万) | 12545.03 | 11825.33 | 5105.99 | 7187.04 | 26055.45 | 18837.97 | 15975.24 | 17145.41 | 12002.64 | 9007.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35373.33 | 27259.71 | 41044.42 | 36323.33 | 62218.59 | 63156.24 | 45116.83 | 40674.68 | 50461.07 | 12751.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 158499.89 | 158671.26 | 154628.27 | 154446.24 | 215834.09 | 248226.02 | 282670.4 | 245891.47 | 204552.3 | 238179.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21202.6 | 20061.76 | 10000.83 | 65153.88 | 81991.93 | 62540.29 | 28101.87 | 19293.55 | 9947.76 | 32881.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 600 | 1190.57 | 2031 | 18113.41 | 10878.94 | 8587.41 | 20248.91 | 13700.36 | 3748.72 | 12327 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 186.1 | 355.77 | 353.53 | 8199.33 | 633.43 | 3165.29 | 1190.91 | 715.81 | 265.4 | 303.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 89.58 | 2386.38 | 233.54 | 97.96 | 387.34 | 198.89 | 2540.97 | 2946.56 | 727.33 | 115 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 15909.21 | - | - | - | - | - | - | - | 84807.39 | 8844.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3526.3 | 200 | 140.84 | 5599.38 | 686.29 | 331.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16784.89 | 3932.72 | 2618.07 | 26410.71 | 15426.01 | 12151.59 | 24121.63 | 22962.12 | 90235.13 | 21921.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24401.73 | 28644.74 | 37358.36 | 41585.08 | 28056.38 | 32057.35 | 107537.73 | 36862.18 | 9529.68 | 11440.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 7 | - | - | 1000 | 229.1 | 4424.43 | 4746.18 | 31718.8 | 29857.2 | 51228.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 75.88 | 1503.4 | 13331.69 | 43002.24 | 22053.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 178.92 | 1720.17 | - | - | 2445.17 | 7238.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24408.73 | 28644.74 | 37358.36 | 42585.08 | 28464.41 | 38277.84 | 113787.31 | 81912.66 | 84834.3 | 91961.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7623.84 | -24712.02 | -34740.29 | -16174.37 | -13038.39 | -26126.25 | -89665.68 | -58950.54 | 5400.83 | -70040.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 151.07 | - | 25385.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 151.07 | - | 18.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 113125.22 | 148448.73 | 134616.77 | 151845.85 | 165194.06 | 229306.18 | 172903.97 | 121446.86 | 106505.23 | 117278.02 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 74531.25 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 50575.83 | 44333.87 | 14000 | 14221.06 | 10950.73 | 2966.9 | 1600 | 903.56 | 1200.34 | 137.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 163701.05 | 192782.6 | 148616.77 | 166066.9 | 176144.79 | 232273.08 | 174503.97 | 122501.49 | 182236.82 | 142800.48 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 111272.94 | 144940.06 | 137596.19 | 184494.85 | 213156.06 | 248025.86 | 88917.39 | 49826.22 | 133409.3 | 86495.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6451.76 | 7143.66 | 10287.66 | 14340.12 | 19148.22 | 18939.18 | 19807.44 | 13952.42 | 10423.89 | 5312.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 59940.02 | 33957.5 | 3850.06 | - | 16284.31 | 6217.45 | 6704.94 | 51527.28 | 6305.24 | 897.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 177664.72 | 186041.21 | 151733.91 | 198834.97 | 248588.59 | 273182.49 | 115429.77 | 115305.93 | 150138.43 | 92704.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13963.67 | 6741.39 | -3117.14 | -32768.07 | -72443.8 | -40909.41 | 59074.2 | 7195.56 | 32098.39 | 50095.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1515.91 | 2329.72 | -1435.49 | -2595.25 | -163.97 | 1298.47 | -8999.29 | 3962.99 | 352.45 | 254.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1900.82 | 4420.85 | -29292.09 | 13616.19 | -3654.23 | -3196.89 | -11488.9 | -28498.44 | 47799.43 | 13191.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12066.02 | 7645.17 | 36937.26 | 23321.07 | 26975.3 | 30172.19 | 41661.09 | 70159.53 | 22360.1 | 9168.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10165.19 | 12066.02 | 7645.17 | 36937.26 | 23321.07 | 26975.3 | 30172.19 | 41661.09 | 70159.53 | 22360.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2758.71 | -31113.4 | -66413.79 | 2602.06 | 26040.63 | 24080.25 | 24746.05 | 45555.1 | 40205.89 | 27091.57 |
| 资产减值准备(万) | 1605.77 | 11153.37 | 31973.45 | -1300.38 | 2765.13 | 10405.94 | 5978 | 11488.51 | 4759.57 | 527.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7961.38 | 7519.04 | 8096.97 | 7995.49 | 8219.54 | 5866.08 | 4516.06 | 4290.53 | 2626.12 | 3514.33 |
| 无形资产摊销(万) | 16197.76 | 16659.38 | 18714.43 | 20626.47 | 16647.13 | 15489.57 | 12892.42 | 6099.03 | 2492.6 | 4430.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1590.12 | 2228.49 | 2278.43 | 1697.41 | 2549.9 | 2634.2 | 3711.97 | 2834.49 | 2924.64 | 1746.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11518.48 | 17573.58 | 65.72 | 1557.92 | 11007.22 | 1963.19 | 35.67 | 139.89 | -6.93 | 20.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.62 | 5.69 | 8.57 | 0.06 | 10.29 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 844.65 | 1661.3 | -331.3 | 530.75 | -294.15 | -198.53 | 153.67 | -91.22 | 570.32 |
| 财务费用(万) | 8496.04 | 9504.71 | 10564.69 | 10190.02 | 14645.66 | 13956.78 | 12220.01 | 8506.6 | 4814.67 | 3325.15 |
| 投资损失(万) | -9663.42 | 351.5 | 3095.67 | 7191.59 | -664.1 | -5704.11 | -17594.14 | -32621.07 | -14996.55 | -9151.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3730.07 | -1721.64 | -12050.09 | 266.71 | -3411.89 | -3337.9 | -2501.65 | -3252.49 | -444.07 | -125.75 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1571.45 | - | -191.24 | -1079.6 | 1226.72 | 37.39 | 6.73 | - | -64.13 | -253.58 |
| 存货的减少(万) | -188.76 | 292.3 | -1364.06 | 1112.02 | 4241.11 | 1284.02 | 894.01 | 4514.13 | -13761.76 | 3556.73 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15138.25 | -2440.57 | 2997.95 | 29073.67 | -9206.05 | -7549.95 | -3949.32 | -15837.01 | -27792.84 | -20526.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4049.45 | -13108.19 | 7949.84 | -14651.96 | 9524.17 | 6940.95 | -13344.98 | -11089.38 | 9580.97 | 17931.73 |
| 其他(万) | 77.58 | 1747.88 | 2027.65 | 203.71 | -2134.29 | -3231.98 | 689.55 | -1488.47 | -299.19 | 224.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21202.6 | 20061.76 | 10000.83 | 65153.88 | 81991.93 | 62540.29 | 28101.87 | 19293.55 | 9947.76 | 32881.43 |
| 现金的期末余额(万) | 10165.19 | 12066.02 | 7645.17 | 36937.26 | 23321.07 | 26975.3 | 30172.19 | 41661.09 | 70159.53 | 22360.1 |
| 现金的期初余额(万) | 12066.02 | 7645.17 | 36937.26 | 23321.07 | 26975.3 | 30172.19 | 41661.09 | 70159.53 | 22360.1 | 9168.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1900.82 | 4420.85 | -29292.09 | 13616.19 | -3654.23 | -3196.89 | -11488.9 | -28498.44 | 47799.43 | 13191.89 |