华力创通300045核心经营数据 |
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当前股价：23.21，市值：154
亿，动态市盈率PE：-862.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.63%。 其中，历史营业增长率：15.16%，净利增长率：7.4%； 未来三年预估净利增长率：85.81% （24E:127.07%, 25E:87.50%, 26E:50.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 66267.52 | 66267.52 | 61421.71 | 61421.71 | 61500.14 | 61546.94 | 57619.14 | 55512 | 55512 | 27388 |
| 净资产(万) | 174877.13 | 172830.51 | 151524.53 | 174864.78 | 170874.64 | 188541.53 | 136293.15 | 100073.85 | 90989.24 | 84651.26 |
| 总资产(万) | 238815.33 | 227915.95 | 220523.77 | 239424.63 | 231012.83 | 234776.48 | 186944.39 | 126352.14 | 115809.39 | 106165.44 |
| 营业收入(万) | 70962.84 | 38509.62 | 66504.57 | 64507.55 | 64091.47 | - | 57092.37 | 41854.2 | 41499.34 | 40338.64 |
| 营业收入增长率(%) | 84.27 | -42.09 | 3.1 | 0.65 | - | -100 | 36.41 | 0.86 | 2.88 | 32.82 |
| 营业成本(万) | 46409.4 | 24826.64 | 40182.26 | 41133.67 | 37969.35 | 37977.19 | 28950.69 | 21549.43 | 20568.39 | 20445.69 |
| 营业成本增长率(%) | 86.93 | -38.21 | -2.31 | 8.33 | -0.02 | 31.18 | 34.35 | 4.77 | 0.6 | 19.39 |
| 毛利率(%) | 34.6 | 35.53 | 39.58 | 36.23 | 40.76 | - | 49.29 | 48.51 | 50.44 | 49.31 |
| 三项费用(万) | 17011.01 | 17032.37 | 20849.43 | 17601.18 | 15944.32 | 15052.47 | 17631.46 | 17345.44 | 17906.38 | 17418.25 |
| 费用增长率(%) | -0.13 | -18.31 | 18.45 | 10.39 | 5.92 | -14.63 | 1.65 | -3.13 | 2.8 | 5.41 |
| 费用率(%) | 69.28 | 124.48 | 79.21 | 75.3 | 61.04 | -39.64 | 62.65 | 85.43 | 85.55 | 87.56 |
| 净利润(万) | 1866.86 | -11032.26 | -22702.86 | 2918.93 | -14716.42 | 11940.5 | 8150.02 | 4927.15 | 2879.03 | 4233.38 |
| 净利润增长率(%) | -116.92 | -51.41 | -877.78 | -119.83 | -223.25 | 46.51 | 65.41 | 71.14 | -31.99 | 246.39 |
| 经营现金流(万) | 10880.29 | 8057.77 | 10811.19 | 10962.53 | 3038.84 | 740.05 | -9045.31 | 2734.5 | -2912.58 | 1003.2 |
| 现金流增长率(%) | 35.03 | -25.47 | -1.38 | 260.75 | 310.63 | -108.18 | -430.78 | -193.89 | -390.33 | -164.85 |
| 净利润现金比(-) | 5.83 | -0.73 | -0.48 | 3.76 | -0.21 | 0.06 | -1.11 | 0.55 | -1.01 | 0.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.07 | -6.8 | -13.91 | 1.69 | -8.19 | 7.35 | 6.9 | 5.16 | 3.28 | 5.18 |
| 生产资本回报率(%) | 5.74 | -26.5 | -50.03 | 8.48 | -32.84 | 37.92 | 24.59 | 15.82 | 10.89 | 15.83 |
| 资本支出(万) | 14382.26 | 11550.41 | 12942.08 | 9518.73 | 14477.7 | 9504.27 | 2223.14 | 8350.63 | 4832.02 | 3490.35 |
| 折旧和摊销(万) | 7296 | 8138 | 8949 | 7058 | 5885 | 5282 | 4986 | 4079 | 4063 | 3910 |
| 归属股东权益(万) | 173944.59 | 172027.72 | 150715.06 | 174148.84 | 170292.84 | 187844.63 | 135869.71 | 99738.25 | 89349.28 | 82404.62 |
| 股东权益增长率(%) | 1.11 | 14.14 | -13.46 | 2.26 | -9.34 | 38.25 | 36.23 | 11.63 | 8.43 | 8.6 |
| 自由现金流(万) | -5325 | -14438 | -26789 | 324 | -23348 | 7585 | 10895 | 831 | 2362 | 5122 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -64.82 | -53.89 | -969.61 |
| 每股股东权益(元) | 2.62 | 2.6 | 2.45 | 2.84 | 2.77 | 3.05 | 2.36 | 1.8 | 1.61 | 3.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.17 | -0.37 | 0.05 | -0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCCCB | BCCCB | BCACA | ABCCB | CABBA | ABCBA | ACBCA | ACCCA | ACBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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