华力创通300045现金流量表 |
3570 ℃ |
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当前股价：23.21，市值：154
亿，动态市盈率PE：-862.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.63%。 其中，历史营业增长率：15.16%，净利增长率：7.4%； 未来三年预估净利增长率：85.81% （24E:127.07%, 25E:87.50%, 26E:50.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 76760.03 | 62270.31 | 72661.12 | 80188.08 | 75977.38 | 53067.83 | 36042.07 | 40694.01 | 30836.01 | 35331.33 |
| 收到的税费返还(万) | 167.98 | 205.41 | 608.41 | 1080.55 | 1060.21 | 1064.04 | 1157.37 | 788.33 | 405.35 | 315.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3694.77 | 2339.1 | 6698.45 | 8820.74 | 5073.67 | 8873.9 | 7671.95 | 4455.9 | 5386.53 | 6639.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 80622.79 | 64814.82 | 79967.98 | 90089.37 | 82111.26 | 63005.78 | 44871.38 | 45938.24 | 36627.88 | 42285.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46284.46 | 33968.14 | 37951.63 | 48268.51 | 45911.41 | 33147.08 | 25857.38 | 17953.81 | 14940.94 | 16608.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15977.99 | 15770.38 | 16613.79 | 15703.73 | 15926.46 | 14640.5 | 14173.88 | 13842.32 | 12236.08 | 11605.62 |
| 支付的各项税费(万) | 2384.07 | 2331.24 | 3682.67 | 2837.79 | 4492.27 | 3901.1 | 2972.98 | 2509.59 | 2575.1 | 1137.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5095.98 | 4687.28 | 10908.69 | 12316.81 | 12742.27 | 10577.05 | 10912.45 | 8898.03 | 9788.34 | 11930.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69742.5 | 56757.05 | 69156.78 | 79126.84 | 79072.41 | 62265.73 | 53916.69 | 43203.74 | 39540.46 | 41282.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10880.29 | 8057.77 | 10811.19 | 10962.53 | 3038.84 | 740.05 | -9045.31 | 2734.5 | -2912.58 | 1003.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19727.29 | 196.37 | 181 | 80 | - | - | - | - | 300 | 510 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 55.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 105.22 | 1394.38 | 2.9 | 10.07 | 0.09 | 0.02 | - | 0.35 | 0.12 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 213.36 | 1.28 | 9.54 | - | - | - | 3347.62 | 5333.95 | 803.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 19887.79 | 1804.11 | 185.18 | 99.6 | 0.09 | 0.02 | - | 3347.97 | 5634.07 | 1313.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14382.26 | 11550.41 | 12942.08 | 9518.73 | 14477.7 | 9504.27 | 2223.14 | 8350.63 | 4832.02 | 3490.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 28085 | 1663.96 | 269.45 | - | 81 | 1773.62 | - | 300 | 210.99 | 856.4 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 15589.56 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30.62 | - | - | 8003.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 42467.26 | 13214.37 | 13211.53 | 9518.73 | 14558.7 | 11277.89 | 17843.31 | 8650.63 | 5043.01 | 12350.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22579.47 | -11410.26 | -13026.35 | -9419.13 | -14558.61 | -11277.87 | -17843.31 | -5302.66 | 591.06 | -11036.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24.5 | 32576 | - | 1006.24 | - | 40160 | 4783.84 | - | 4029.6 | 5903.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24.5 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7022.82 | 4377.72 | 16323.9 | 12399.56 | 10683.02 | 4085 | 18707.4 | 1000 | - | 750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 600 | - | 100 | 2336.5 | 2963.06 | 1508.52 | 293.8 | - | - | 137.7 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7647.32 | 36953.72 | 16423.9 | 15742.3 | 13646.08 | 45753.52 | 23785.04 | 1000 | 4029.6 | 6791.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4377.72 | 15428.5 | 15609.94 | 10749.82 | 4085 | 18692 | 3365.4 | 100 | 300 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 191.89 | 423.84 | 1350.9 | 762.72 | 1513.1 | 1240.71 | 781.35 | 153.57 | 897.76 | 290.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 559.16 | 492.53 | 459.54 | 1269.1 | 354.11 | 1020.2 | 246.63 | - | 28.78 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5128.77 | 16344.87 | 17420.38 | 12781.64 | 5952.21 | 20952.91 | 4393.38 | 253.57 | 1226.54 | 290.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2518.55 | 20608.85 | -996.48 | 2960.66 | 7693.88 | 24800.61 | 19391.66 | 746.43 | 2803.06 | 6500.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.54 | 52.42 | -5.5 | -61.54 | -3.65 | 113.28 | -26.75 | 66.11 | 92.58 | -10.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9169.08 | 17308.78 | -3217.14 | 4442.52 | -3829.55 | 14376.06 | -7523.72 | -1755.63 | 574.12 | -3543.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37966.82 | 20658.03 | 23875.17 | 19432.65 | 23262.2 | 8886.14 | 16409.85 | 18165.49 | 17591.37 | 21134.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28797.74 | 37966.82 | 20658.03 | 23875.17 | 19432.65 | 23262.2 | 8886.14 | 16409.85 | 18165.49 | 17591.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1866.86 | -11032.26 | -22702.86 | 2918.93 | -14716.42 | 11940.5 | 8150.02 | 4927.15 | 2879.03 | 4233.38 |
| 资产减值准备(万) | -1139.66 | 3237.51 | 25314.22 | -1929.82 | 21886.1 | -891.85 | 3288.16 | 1057.62 | 1116.85 | 1197.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1625.93 | 1974.63 | 1744.44 | 1341.12 | 1054.61 | 1141.43 | 1197.92 | 1143.43 | 1624.99 | 1711.85 |
| 无形资产摊销(万) | 5339.42 | 5794.18 | 6905.9 | 5602.23 | 4698.54 | 4092.84 | 3752.85 | 2889.75 | 2390.4 | 2179.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 331.11 | 368.79 | 298.84 | 114.39 | 131.45 | 48.22 | 35.09 | 46.23 | 47.8 | 18.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.83 | 26.94 | 0.35 | -8.19 | 2.02 | 0.01 | 4.27 | 2.07 | 21.42 | -10.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.14 | - | 34.5 | 77.56 | 237.68 | - | 10.27 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1482.05 | 183.44 | -262.12 | -426.01 | -109.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 245.42 | 368.84 | 828.11 | 886.23 | 307.87 | 209.35 | 269.7 | 84.96 | -296.31 | -184.76 |
| 投资损失(万) | -44.09 | -230.04 | -3.8 | -227.57 | -66.63 | 47.42 | 90.37 | 76.69 | 60.4 | -3.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | 68.14 | -1895.05 | -1196.82 | 562.25 | -681.11 | 392.29 | -484.78 | -221.65 | -382.23 | -414.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | 474.38 | 17.48 | -23.79 | 129.91 | 112.42 | 0.69 | 255.86 | 267.96 | 192.05 | 154.35 |
| 存货的减少(万) | 416.96 | -9561.08 | 1979.07 | -7477.81 | -3618.45 | -1761.52 | 638.44 | -2952.55 | -836.6 | -2352.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2388.64 | 20437.6 | -3151.87 | 9564.82 | 17770.63 | -26036.35 | -25483.01 | -5708.23 | -14354.25 | -8159.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5123.24 | -2109.47 | 704.35 | -165.51 | -23791.44 | 10358.91 | -2349.04 | 2030.54 | 3594.72 | 3057.08 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -179.25 | 1198.11 | 1578.57 | -909.47 | 1029.14 | -422.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10880.29 | 8057.77 | 10811.19 | 10962.53 | 3038.84 | 740.05 | -9045.31 | 2734.5 | -2912.58 | 1003.2 |
| 现金的期末余额(万) | 28797.74 | 37966.82 | 20658.03 | 23875.17 | 19432.65 | 23262.2 | 8886.14 | 16409.85 | 18165.49 | 17591.37 |
| 现金的期初余额(万) | 37966.82 | 20658.03 | 23875.17 | 19432.65 | 23262.2 | 8886.14 | 16409.85 | 18165.49 | 17591.37 | 21134.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9169.08 | 17308.78 | -3217.14 | 4442.52 | -3829.55 | 14376.06 | -7523.72 | -1755.63 | 574.12 | -3543.36 |