海默科技300084现金流量表 |
3830 ℃ |
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当前股价：5.89，市值：30
亿，动态市盈率PE：-127.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.49%。 其中，历史营业增长率：14.44%，净利增长率：4.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73395.48 | 55262.04 | 62847.78 | 58726.44 | 67475.9 | 62219.68 | 37630.85 | 21922.97 | 41372.11 | 27104.3 |
| 收到的税费返还(万) | 325.86 | 403.84 | 315.01 | 1099.63 | 2537.51 | 2673.39 | 1340.58 | 237.75 | 1070.4 | 167.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5602 | 3309.5 | 4918.69 | 6354.31 | 5696.72 | 2622.85 | 6975.62 | 1177.13 | 1785.48 | 1164.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79323.34 | 58975.37 | 68081.47 | 66180.38 | 75710.12 | 67515.93 | 45947.05 | 23337.85 | 44227.99 | 28435.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28506.07 | 25385.9 | 24960.53 | 28181.25 | 37607.32 | 33300.63 | 24328.43 | 8352.74 | 17969.99 | 9401.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18405.1 | 15121.19 | 13319.57 | 13819.32 | 14788.05 | 12651.29 | 9239.6 | 7375.93 | 8834.99 | 6403.72 |
| 支付的各项税费(万) | 6077.59 | 3323.73 | 4074.98 | 3843.65 | 5065.27 | 6358.31 | 2201.74 | 2000.83 | 3586.98 | 1873.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10513.48 | 11125 | 10143.68 | 13480.9 | 14790.57 | 11437.86 | 5595.66 | 5490.63 | 5049.61 | 5330.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63502.24 | 54955.82 | 52498.76 | 59325.12 | 72251.21 | 63748.09 | 41365.43 | 23220.14 | 35441.56 | 23008.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15821.1 | 4019.55 | 15582.71 | 6855.26 | 3458.91 | 3767.84 | 4581.62 | 117.72 | 8786.43 | 5427.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 4993.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.04 | 103.24 | 187.51 | 509.39 | 1098.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 184.01 | 8.71 | 97.85 | 68.2 | 1843.86 | 629.47 | 102.25 | 41.87 | 82.98 | 17.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4797.57 | 16573.88 | 50000 | 35000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 184.01 | 8.71 | 5091.64 | 4969.01 | 18605.25 | 51138.86 | 36200.73 | 41.87 | 82.98 | 17.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2290.94 | 2144.88 | 2841.71 | 3107.39 | 6903.84 | 6369.68 | 9906.59 | 8925.91 | 15318.24 | 15900.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 5754.46 | 10622.27 | 179.12 | 22016.83 | 1420.47 | 2520 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5716.32 | 18170.5 | - | 370.8 | 12216.65 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 15370.86 | 41358.47 | 19821 | 35000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2290.94 | 2144.88 | 2841.71 | 3107.39 | 28029.16 | 64066.74 | 48077.21 | 65942.74 | 17109.52 | 30636.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2106.93 | -2136.16 | 2249.93 | 1861.62 | -9423.91 | -12927.88 | -11876.48 | -65900.87 | -17026.54 | -30619.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2853.85 | - | - | 74.18 | 45 | - | - | 70045 | - | 13000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 74.18 | 45 | - | - | 245 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56930.4 | 54878.37 | 48226.09 | 45965.73 | 77598.04 | 52862.31 | 81400 | 27535.47 | 13766.67 | 18613.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2000 | 3000 | 3200.78 | - | 1200 | 35423.72 | 1838.06 | 650 | 4507.69 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61784.25 | 57878.37 | 51426.87 | 46039.91 | 78843.04 | 88286.02 | 83238.06 | 98230.47 | 18274.36 | 31613.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60665.79 | 58589.98 | 69991.36 | 56164.21 | 61075.8 | 61125 | 43048.95 | 31859.14 | 11846.96 | 4538.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3028.95 | 2948.26 | 3240.98 | 4328.9 | 4438.79 | 4525.97 | 2631.53 | 1919.94 | 2222.79 | 2167.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000.99 | 1562.35 | 1563.59 | 1793.36 | 2272.23 | 31769.68 | 2941.67 | 2808.81 | 760.75 | 447.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68695.73 | 63100.59 | 74795.93 | 62286.47 | 67786.82 | 97420.64 | 48622.15 | 36587.88 | 14830.5 | 7152.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6911.48 | -5222.22 | -23369.07 | -16246.56 | 11056.22 | -9134.62 | 34615.91 | 61642.58 | 3443.85 | 24460.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 902.56 | 292 | -140.05 | -315.82 | 114.57 | 114.24 | -413.19 | 449.24 | 182.19 | -10.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7705.24 | -3046.84 | -5676.48 | -7845.5 | 5205.79 | -18180.42 | 26907.86 | -3691.33 | -4614.07 | -743.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10295.9 | 13342.74 | 19019.22 | 26864.72 | 21658.93 | 39839.35 | 12931.49 | 16622.82 | 21236.89 | 21979.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18001.14 | 10295.9 | 13342.74 | 19019.22 | 26864.72 | 21658.93 | 39839.35 | 12931.49 | 16622.82 | 21236.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3349 | 1492.83 | -26110.61 | -60079.58 | 3484.46 | 6401.09 | 2524.84 | 755.94 | 1162.82 | 4275.87 |
| 资产减值准备(万) | 2721.19 | 4066.21 | 28324.55 | 51493.14 | 9482.82 | 1667.75 | 2374.2 | 419.32 | 139.23 | 488.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4130.72 | 3928.72 | 4278.89 | 4571.51 | 5308.3 | 5672.49 | 4469.29 | 5794.49 | 5881.79 | 5136.69 |
| 无形资产摊销(万) | 1709.27 | 1770.6 | 1251 | 869.68 | 738.97 | 681.9 | 346.27 | 312.23 | 204.1 | 139.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 187.17 | 438.25 | 524.44 | 497.12 | 374.76 | 330.59 | 166.84 | 24.61 | 24.61 | 4.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -124.5 | 6.4 | -45.65 | -74.2 | 333.19 | -218.54 | 397.29 | 13.15 | 8.48 | -20.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.61 | 1.16 | 147.79 | 1167.17 | 3423.76 | 328.8 | 0.1 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -26.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3388.55 | 3358.24 | 3601.98 | 5634.69 | 4652.84 | 3070.18 | 3517.07 | 2156.14 | 1656.78 | 1252.4 |
| 投资损失(万) | 46.23 | 58.55 | 163.11 | -110.81 | -159.3 | -540.2 | 551.01 | -1818.31 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -229.48 | -1131.48 | 560.68 | -2606.53 | 719.72 | -447.57 | -723.56 | -187.4 | -398.29 | -2327.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | -89.46 | 191.95 | -91.47 | -39.48 | -98.96 | -155.69 | -753.95 | -725.03 | -640.72 | 2964.13 |
| 存货的减少(万) | 6735.04 | -2036.05 | 193.72 | 1502.51 | -8843.98 | -3287.69 | -354.65 | -17.8 | 477.96 | -1692.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1169.92 | -14369.47 | 1601.99 | 10936.05 | -749.91 | -10788.35 | -8696.29 | -4563.45 | 2373.14 | -3637.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7446.46 | 6082.68 | 1229.67 | -6100.3 | -331.14 | 1532.64 | 81.5 | -2247.42 | -1356.21 | 550.13 |
| 其他(万) | - | - | -47.39 | -805.69 | -14850.42 | -479.57 | 681.65 | 201.26 | -747.28 | -1706.53 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15821.1 | 4019.55 | 15582.71 | 6855.26 | 3458.91 | 3767.84 | 4581.62 | 117.72 | 8786.43 | 5427.03 |
| 现金的期末余额(万) | 18001.14 | 10295.9 | 13342.74 | 19019.22 | 26864.72 | 21658.93 | 39839.35 | 12931.49 | 16622.82 | 21236.89 |
| 现金的期初余额(万) | 10295.9 | 13342.74 | 19019.22 | 26864.72 | 21658.93 | 39839.35 | 12931.49 | 16622.82 | 21236.89 | 21979.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7705.24 | -3046.84 | -5676.48 | -7845.5 | 5205.79 | -18180.42 | 26907.86 | -3691.33 | -4614.07 | -743.02 |