*ST保300116现金流量表 |
5520 ℃ |
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当前股价：0.11，市值：5
亿，动态市盈率PE：-2.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-645.46%。 其中，历史营业增长率：4.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11259.46 | 16309.43 | 16924.08 | 6766.32 | 43786.46 | 189993.4 | 442746.37 | 72631.69 | 53343.44 | 32904.38 |
| 收到的税费返还(万) | 477.02 | 3633.37 | 5480.83 | 0.03 | 82.69 | 2983.55 | 41.19 | 6.61 | 98.54 | 8.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 550.44 | 521.86 | 5135.87 | 4350.39 | 16400.98 | 57787.6 | 93978.25 | 67585.44 | 20259.68 | 9641.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12286.92 | 20464.65 | 27540.78 | 11116.74 | 60270.13 | 250764.55 | 536765.81 | 140223.75 | 73701.66 | 42554.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10259.31 | 20786.7 | 14441.55 | 25905.39 | 24329.76 | 97402.74 | 403423.95 | 237311.95 | 39717.27 | 24853.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5139.05 | 4641.6 | 8519.97 | 6343.2 | 10578.24 | 24213.38 | 82556.14 | 32252.12 | 5173.54 | 5005.89 |
| 支付的各项税费(万) | 426.58 | 414.57 | 122.82 | 308.21 | 686.51 | 6454.12 | 91208.58 | 27903.19 | 4723.69 | 2598.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4363.78 | 3454.72 | 3182.7 | 13780.48 | 24737.19 | 93711.63 | 160523.55 | 58134.06 | 24487.38 | 8381.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20188.73 | 29297.59 | 26267.04 | 46337.27 | 60331.69 | 221781.87 | 737712.23 | 355601.32 | 74101.88 | 40839.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7901.81 | -8832.94 | 1273.75 | -35220.53 | -61.56 | 28982.68 | -200946.42 | -215377.57 | -400.21 | 1715.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 936.2 | - | 348.34 | 15411.5 | 20 | - | - | 20899.37 | 8102.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 27.08 | - | 17.56 | 62.89 | - | 78 | 274.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 627.66 | 100 | 1522.46 | 620.82 | 24.29 | 40.57 | 513.74 | 454.93 | 4.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 839.24 | 570.07 | 14698.67 | 4.16 | 2866.61 | 827.54 | 1489.6 | 899.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8200 | 10010 | - | - | 2444.68 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1563.86 | 939.24 | 2467.96 | 30730.99 | 8266.01 | 12980.07 | 1341.28 | 22921.9 | 11725.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5584.14 | 827.69 | 3291.55 | 3761.65 | 11429.69 | 2764.26 | 142312.07 | 10307.21 | 1503.9 | 4858.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 802 | 1120 | 3350 | 668.4 | 50 | - | 25399.59 | 4909.01 | 21430.57 | 1278.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 441.51 | - | - | - | 111842.89 | 11304 | 300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5484.53 | 7281.17 | 11085.81 | 582.67 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6386.14 | 1947.69 | 6641.55 | 4871.55 | 16964.23 | 10045.43 | 178797.47 | 127641.79 | 34238.47 | 6436.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6386.14 | -383.83 | -5702.31 | -2403.59 | 13766.76 | -1779.42 | -165817.4 | -126300.51 | -11316.57 | 5288.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | 23679.59 | - | 36290.89 | 23553.5 | 1100 | 151.01 | 245947 | - | 13540 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | 13553.5 | 1100 | 151.01 | 1590 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | - | 2070 | 571.5 | 1280 | 224059.5 | 755871.72 | 256958.71 | 13765 | 8445.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7200 | - | - | - | 25500 | 72877.85 | 94313.58 | 48544.4 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11400 | 23679.59 | 2070 | 36862.39 | 50333.5 | 298037.35 | 850336.31 | 551450.11 | 13765 | 21985.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4000 | 2000 | 2270 | 23659.51 | 14891.33 | 274031.39 | 336046.46 | 82181.93 | 11490 | 7548.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 40.03 | - | - | - | 1088.01 | 17560.53 | 32852.32 | 7415.35 | 1257.7 | 375.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 400 | 2780.02 | 5473 | 12156.6 | - | 67535.94 | 169153.95 | 46289.75 | 6.9 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4440.03 | 4780.02 | 7743 | 35816.11 | 15979.34 | 359127.87 | 538052.72 | 135887.02 | 12754.6 | 7923.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6959.97 | 18899.57 | -5673 | 1046.28 | 34354.16 | -61090.52 | 312283.58 | 415563.09 | 1010.4 | 14062.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.08 | 3.5 | -5.23 | 44.1 | -85.27 | -4 | -1216.68 | -10.33 | 1.56 | 1.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7314.9 | 9686.29 | -10106.79 | -36533.73 | 47974.09 | -33891.26 | -55696.91 | 73874.67 | -10704.81 | 21067.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14053.43 | 4367.14 | 14473.94 | 51007.67 | 3033.58 | 36924.84 | 92621.75 | 18747.08 | 29451.89 | 8384.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6738.54 | 14053.43 | 4367.14 | 14473.94 | 51007.67 | 3033.58 | 36924.84 | 92621.75 | 18747.08 | 29451.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19003.18 | -18871.59 | -13610.9 | -17729.71 | 27789.87 | -394519.16 | -373438.12 | 42937.76 | 3703.8 | 987.74 |
| 资产减值准备(万) | 9693.71 | 9862.41 | 3893.87 | 10712.52 | 290774.78 | 240012.56 | 519078.84 | 7835.55 | 2356.48 | 1136.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 960.16 | 877.28 | 720.47 | 1012.36 | 40638.64 | 72675.71 | 51884.28 | 12581.42 | 1037.31 | 739.07 |
| 无形资产摊销(万) | 15.7 | 13.79 | 12.54 | 15.23 | 492.7 | 7148.04 | 9378.81 | 3932.87 | 1173.76 | 555.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 865.25 | 692.39 | 524.71 | 189.82 | 7.78 | 8577.01 | 10645.01 | 905.38 | 21.9 | 0.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.9 | 0.37 | -0.1 | -3.26 | -8755.53 | -3326.74 | -551.83 | -1194.96 | 46.34 | -5.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.07 | - | 6.32 | -3.99 | -489.84 | -108.78 | 1038.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23.17 | -109.52 | -473.35 | -129.93 | 3986.6 | -110932.01 | -104000 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预计负债(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 120.6 | 578.28 | 897.06 | 1217.66 | 63555.03 | 74021.16 | 35628.19 | 4066.7 | 599.03 | 150.01 |
| 投资损失(万) | 226.6 | 997.75 | 349.73 | -1005.99 | -412530.8 | -323.69 | 1138.68 | -1321.96 | -977.76 | -106.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 433.72 | 39321.51 | -5179 | -13860.64 | -439.68 | -139.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -3037.8 | 3037.8 | -8575.9 | -15124.77 | 12727.53 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1909.1 | 488.54 | -4353.48 | -2799.89 | 215656.07 | 368346.06 | -268267.88 | -47232.79 | -4408.18 | -3712.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2125.07 | -3962.75 | 10650.32 | 11815.68 | 868331.97 | 243332.3 | -645305.68 | -1092830.93 | -10466.66 | -9087.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3538.67 | -2120.97 | 587.7 | -35473.21 | -1092990.34 | -506665.4 | 582129 | 856076.51 | 6953.44 | 11196.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7901.81 | -8832.94 | 1273.75 | -35220.53 | -61.56 | 28982.68 | -200946.42 | -215377.57 | -400.21 | 1715.16 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 14613.12 | 32472.59 | 47098.44 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 6738.54 | 14053.43 | 4367.14 | 14473.94 | 51007.67 | 3033.58 | 36924.84 | 92621.75 | 18747.08 | 29451.89 |
| 现金的期初余额(万) | 14053.43 | 4367.14 | 14473.94 | 51007.67 | 3033.58 | 36924.84 | 92621.75 | 18747.08 | 29451.89 | 8384.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7314.9 | 9686.29 | -10106.79 | -36533.73 | 47974.09 | -33891.26 | -55696.91 | 73874.67 | -10704.81 | 21067.73 |