盈康生命300143核心经营数据 |
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当前股价：9.4，市值：71
亿，动态市盈率PE：79.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.92%。 其中，历史营业增长率：22.07%，净利增长率：15.55%； 未来三年预估净利增长率：29.15% （24E:25.45%, 25E:29.10%, 26E:32.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64216.7 | 64216.7 | 64216.7 | 64216.7 | 54585.43 | 54677.08 | 28838.71 | 28233.71 | 23393.85 | 14740 |
| 净资产(万) | 142881.04 | 131734.37 | 180549.89 | 224064.81 | 136742.86 | 206715.41 | 243263.57 | 219574.83 | 148410.98 | 34396.59 |
| 总资产(万) | 240022.95 | 202785.65 | 247306.49 | 265075.03 | 195710.36 | 262242.98 | 261108.59 | 253393.56 | 184885.92 | 80399.88 |
| 营业收入(万) | 147079.79 | 115624.63 | 108986.75 | 66105.44 | 57293.64 | 50402.44 | 32922.96 | 43245.41 | 28013.72 | 30784.25 |
| 营业收入增长率(%) | 27.2 | 6.09 | 64.87 | 15.38 | 13.67 | 53.09 | -23.87 | 54.37 | -9 | 20.8 |
| 营业成本(万) | 105053.33 | 84946.38 | 82899.94 | 43826.89 | 34353.59 | 27494.53 | 14190.71 | 25849.19 | 19274.15 | 26395.74 |
| 营业成本增长率(%) | 23.67 | 2.47 | 89.15 | 27.58 | 24.95 | 93.75 | -45.1 | 34.11 | -26.98 | 13.02 |
| 毛利率(%) | 28.57 | 26.53 | 23.94 | 33.7 | 40.04 | 45.45 | 56.9 | 40.23 | 31.2 | 14.26 |
| 三项费用(万) | 21294.91 | 16676.21 | 17256.26 | 14183.25 | 15245.26 | 9677.47 | 7564.1 | 10542.33 | 8791.66 | 11565.83 |
| 费用增长率(%) | 27.7 | -3.36 | 21.67 | -6.97 | 57.53 | 27.94 | -28.25 | 19.91 | -23.99 | 8.04 |
| 费用率(%) | 50.67 | 54.36 | 66.15 | 63.66 | 66.46 | 42.25 | 40.38 | 60.6 | 100.6 | 263.55 |
| 净利润(万) | 9919.85 | -59583.61 | -35633.46 | 12932.35 | -69243.14 | 7107.03 | 13849.87 | 4824.51 | 1514.28 | -29933.51 |
| 净利润增长率(%) | -116.65 | 67.21 | -375.54 | -118.68 | -1074.29 | -48.69 | 187.07 | 218.6 | -105.06 | 78.95 |
| 经营现金流(万) | 19001.25 | 16067.17 | 12561.37 | 8810.9 | 2978 | 9968.81 | 16682.11 | 4461.75 | 5237.26 | 2124.82 |
| 现金流增长率(%) | 18.26 | 27.91 | 42.57 | 195.87 | -70.13 | -40.24 | 273.89 | -14.81 | 146.48 | 56.23 |
| 净利润现金比(-) | 1.92 | -0.27 | -0.35 | 0.68 | -0.04 | 1.4 | 1.2 | 0.92 | 3.46 | -0.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.22 | -38.16 | -17.61 | 7.17 | -40.32 | 3.16 | 5.98 | 2.62 | 1.66 | -60.64 |
| 生产资本回报率(%) | 23.91 | -134.68 | -125.34 | 53.94 | -233.18 | 29.69 | 67.31 | 58.11 | 2.59 | -44.77 |
| 资本支出(万) | 15820.45 | 12538.03 | 5632.52 | 5266.53 | 2691.41 | 2531.13 | 6171.87 | 2808.87 | 3190.75 | 5247.46 |
| 折旧和摊销(万) | 6748 | 5104 | 4886 | 4555 | 5291 | 4626 | 3417 | 6294 | 4622 | 6951 |
| 归属股东权益(万) | 138166.89 | 128308.91 | 177358.04 | 221035.04 | 133834.39 | 204120.92 | 237759.18 | 216047.72 | 144200.33 | 30642.56 |
| 股东权益增长率(%) | 7.68 | -27.66 | -19.76 | 65.16 | -34.43 | -14.15 | 10.05 | 49.82 | 370.59 | -48.9 |
| 自由现金流(万) | 971 | -67026 | -37155 | 12100 | -67742 | 7112 | 9485 | 8993 | 2489 | -27624 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 5.47 | 261.31 | -109.01 | 6.37 |
| 每股股东权益(元) | 2.15 | 2 | 2.76 | 3.44 | 2.45 | 3.73 | 8.24 | 7.65 | 6.16 | 2.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | -0.93 | -0.57 | 0.2 | -1.29 | 0.09 | 0.42 | 0.2 | 0.05 | -1.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBCCB | BBCCB | BBBBA | ABCCB | ABACA | ABACA | ABBCA | BCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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